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中證興業(yè)中高等級信用債指數A(中證興業(yè)中高等級信用債指數)基金凈值查詢(003429)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1838 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4138
成立日期：
基金類型：指數型-固收
成立份額：
最近份額：0.4670億
最近資產：0.54億
基金公司：興業(yè)基金
基金經理：莫華寅楊逸君伍方方

近一周中證興業(yè)中高等級信用債指數A|中證興業(yè)中高等級信用債指數基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中證興業(yè)中高等級信用債指數A(003429)基金累計收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	003429	中證興業(yè)中高等級信用債指數A	1.1840	1.4140	1.1838	1.4138	0.0002	0.02%
2025-05-21	003429	中證興業(yè)中高等級信用債指數A	1.1838	1.4138	1.1836	1.4136	0.0002	0.02%
2025-05-20	003429	中證興業(yè)中高等級信用債指數A	1.1836	1.4136	1.1831	1.4131	0.0005	0.04%
2025-05-19	003429	中證興業(yè)中高等級信用債指數A	1.1831	1.4131	1.1827	1.4127	0.0004	0.03%
2025-05-16	003429	中證興業(yè)中高等級信用債指數A	1.1827	1.4127	1.1830	1.4130	-0.0003	-0.03%

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興業(yè)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興業(yè)國企改革混合A	2.3940	0.13%
興業(yè)龍騰雙益平衡混合	1.7977	0.07%
興業(yè)上證180ETF聯接A	1.0062	0.04%
180E	1.0155	0.04%
興業(yè)福益?zhèn)疉	1.1733	0.03%
興業(yè)安弘3個月定開債券發(fā)起式	1.1801	0.03%
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式	1.0110	0.03%
興業(yè)聚享6個月持有期混合A	1.0126	0.03%
興業(yè)聚享6個月持有期混合C	1.0108	0.03%
興業(yè)上證180ETF聯接C	1.0055	0.03%

指數型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
廣發(fā)央企80債券指數D	1.0846	0.04%
滬公司債	100.3564	0.04%
公司債易	100.4226	0.04%
信用債	100.3807	0.04%
信用債基	100.5545	0.04%
廣發(fā)央企80債券指數A	1.0811	0.04%
華夏中債3-5年政金債指數A	1.1014	0.03%
華夏中債3-5年政金債指數C	1.0966	0.03%