安信新成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(003345)
今天最新凈值
1.1820
0.0012 0.1000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1834
-0.0011 -0.0950%
- 累計(jì)凈值：1.4830
- 成立日期：2016-09-29
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.2152億
- 最近資產(chǎn)：5.03億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：莊園 陳一峰 應(yīng)雋 陳思
近一月,安信新成長(zhǎng)混合A(003345)基金累計(jì)收益率0.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1845 |
1.4855 |
1.1820 |
1.4830 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1820 |
1.4830 |
1.1808 |
1.4818 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1808 |
1.4818 |
1.1808 |
1.4818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1808 |
1.4818 |
1.1830 |
1.4840 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1830 |
1.4840 |
1.1844 |
1.4854 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1844 |
1.4854 |
1.1826 |
1.4836 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1826 |
1.4836 |
1.1813 |
1.4823 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1813 |
1.4823 |
1.1798 |
1.4808 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1798 |
1.4808 |
1.1794 |
1.4804 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1794 |
1.4804 |
1.1775 |
1.4785 |
0.0019 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1775 |
1.4785 |
1.1752 |
1.4762 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1752 |
1.4762 |
1.1728 |
1.4738 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1728 |
1.4738 |
1.1747 |
1.4757 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1747 |
1.4757 |
1.1751 |
1.4761 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1751 |
1.4761 |
1.1757 |
1.4767 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1757 |
1.4767 |
1.1749 |
1.4759 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1749 |
1.4759 |
1.1741 |
1.4751 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1741 |
1.4751 |
1.1738 |
1.4748 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
1.1738 |
1.4748 |
1.1731 |
1.4741 |
0.0007 |
0.06% |
