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安信新成長(zhǎng)混合A(003345)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1845 0.0025 0.2100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4855
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2152億
  • 最近資產(chǎn)：4.82億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 陳一峰 應(yīng)雋 陳思
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 每份派現(xiàn)金0.0560元
2020-11-12 2020-11-12 2020-11-13 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-27 每份派現(xiàn)金0.0400元
2017-12-28 2017-12-28 2017-12-29 每份派現(xiàn)金0.0500元
基金動(dòng)態(tài)