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安信新成長混合A基金凈值查詢(003345)

今天最新凈值 1.1845 0.0025 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1834 -0.0011 -0.0950%
  • 累計(jì)凈值：1.4855
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2152億
  • 最近資產(chǎn)：4.82億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 陳一峰 應(yīng)雋 陳思
近一年安信新成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信新成長混合A(003345)基金累計(jì)收益率2.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003345 安信新成長混合A 1.1828 1.4838 1.1845 1.4855 -0.0017 -0.14%
2025-05-21 003345 安信新成長混合A 1.1845 1.4855 1.1820 1.4830 0.0025 0.21%
2025-05-20 003345 安信新成長混合A 1.1820 1.4830 1.1808 1.4818 0.0012 0.10%
2025-05-19 003345 安信新成長混合A 1.1808 1.4818 1.1808 1.4818 0.0000 0.00%
2025-05-16 003345 安信新成長混合A 1.1808 1.4818 1.1830 1.4840 -0.0022 -0.19%
2025-05-15 003345 安信新成長混合A 1.1830 1.4840 1.1844 1.4854 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 003345 安信新成長混合A 1.1844 1.4854 1.1826 1.4836 0.0018 0.15%
2025-05-13 003345 安信新成長混合A 1.1826 1.4836 1.1813 1.4823 0.0013 0.11%
2025-05-12 003345 安信新成長混合A 1.1813 1.4823 1.1798 1.4808 0.0015 0.13%
2025-05-09 003345 安信新成長混合A 1.1798 1.4808 1.1794 1.4804 0.0004 0.03%
2025-05-08 003345 安信新成長混合A 1.1794 1.4804 1.1775 1.4785 0.0019 0.16%
2025-05-07 003345 安信新成長混合A 1.1775 1.4785 1.1752 1.4762 0.0023 0.20%
2025-05-06 003345 安信新成長混合A 1.1752 1.4762 1.1728 1.4738 0.0024 0.20%
2025-04-30 003345 安信新成長混合A 1.1728 1.4738 1.1747 1.4757 -0.0019 -0.16%
2025-04-29 003345 安信新成長混合A 1.1747 1.4757 1.1751 1.4761 -0.0004 -0.03%
2025-04-28 003345 安信新成長混合A 1.1751 1.4761 1.1757 1.4767 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 003345 安信新成長混合A 1.1757 1.4767 1.1749 1.4759 0.0008 0.07%
2025-04-24 003345 安信新成長混合A 1.1749 1.4759 1.1741 1.4751 0.0008 0.07%
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2025-04-22 003345 安信新成長混合A 1.1738 1.4748 1.1731 1.4741 0.0007 0.06%
2025-04-21 003345 安信新成長混合A 1.1731 1.4741 1.1716 1.4726 0.0015 0.13%
2025-04-18 003345 安信新成長混合A 1.1716 1.4726 1.1711 1.4721 0.0005 0.04%
2025-04-17 003345 安信新成長混合A 1.1711 1.4721 1.1708 1.4718 0.0003 0.03%
2025-04-16 003345 安信新成長混合A 1.1708 1.4718 1.1716 1.4726 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 003345 安信新成長混合A 1.1716 1.4726 1.1724 1.4734 -0.0008 -0.07%
2025-04-14 003345 安信新成長混合A 1.1724 1.4734 1.1723 1.4733 0.0001 0.01%
2025-04-11 003345 安信新成長混合A 1.1723 1.4733 1.1729 1.4739 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 003345 安信新成長混合A 1.1729 1.4739 1.1691 1.4701 0.0038 0.33%
2025-04-09 003345 安信新成長混合A 1.1691 1.4701 1.1693 1.4703 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 003345 安信新成長混合A 1.1693 1.4703 1.1627 1.4637 0.0066 0.57%
2025-04-07 003345 安信新成長混合A 1.1627 1.4637 1.1848 1.4858 -0.0221 -1.87%
2025-04-03 003345 安信新成長混合A 1.1848 1.4858 1.1857 1.4867 -0.0009 -0.08%
2025-04-02 003345 安信新成長混合A 1.1857 1.4867 1.1856 1.4866 0.0001 0.01%
2025-04-01 003345 安信新成長混合A 1.1856 1.4866 1.1856 1.4866 0.0000 0.00%
2025-03-31 003345 安信新成長混合A 1.1856 1.4866 1.1867 1.4877 -0.0011 -0.09%
2025-03-28 003345 安信新成長混合A 1.1867 1.4877 1.1899 1.4909 -0.0032 -0.27%
2025-03-27 003345 安信新成長混合A 1.1899 1.4909 1.1880 1.4890 0.0019 0.16%
2025-03-26 003345 安信新成長混合A 1.1880 1.4890 1.1882 1.4892 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 003345 安信新成長混合A 1.1882 1.4892 1.1858 1.4868 0.0024 0.20%
2025-03-24 003345 安信新成長混合A 1.1858 1.4868 1.1847 1.4857 0.0011 0.09%
2025-03-21 003345 安信新成長混合A 1.1847 1.4857 1.1863 1.4873 -0.0016 -0.13%
2025-03-20 003345 安信新成長混合A 1.1863 1.4873 1.1873 1.4883 -0.0010 -0.08%
2025-03-19 003345 安信新成長混合A 1.1873 1.4883 1.1848 1.4858 0.0025 0.21%
2025-03-18 003345 安信新成長混合A 1.1848 1.4858 1.1846 1.4856 0.0002 0.02%
2025-03-17 003345 安信新成長混合A 1.1846 1.4856 1.1851 1.4861 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 003345 安信新成長混合A 1.1851 1.4861 1.1796 1.4806 0.0055 0.47%
2025-03-13 003345 安信新成長混合A 1.1796 1.4806 1.1788 1.4798 0.0008 0.07%
2025-03-12 003345 安信新成長混合A 1.1788 1.4798 1.1788 1.4798 0.0000 0.00%
2025-03-11 003345 安信新成長混合A 1.1788 1.4798 1.1789 1.4799 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 003345 安信新成長混合A 1.1789 1.4799 1.1794 1.4804 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 003345 安信新成長混合A 1.1794 1.4804 1.1809 1.4819 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 003345 安信新成長混合A 1.1809 1.4819 1.1808 1.4818 0.0001 0.01%
2025-03-05 003345 安信新成長混合A 1.1808 1.4818 1.1796 1.4806 0.0012 0.10%
2025-03-04 003345 安信新成長混合A 1.1796 1.4806 1.1812 1.4822 -0.0016 -0.14%
2025-03-03 003345 安信新成長混合A 1.1812 1.4822 1.1790 1.4800 0.0022 0.19%
2025-02-28 003345 安信新成長混合A 1.1790 1.4800 1.1793 1.4803 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 003345 安信新成長混合A 1.1793 1.4803 1.1769 1.4779 0.0024 0.20%
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2025-02-21 003345 安信新成長混合A 1.1786 1.4796 1.1818 1.4828 -0.0032 -0.27%
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2025-02-19 003345 安信新成長混合A 1.1845 1.4855 1.1838 1.4848 0.0007 0.06%
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2025-02-17 003345 安信新成長混合A 1.1860 1.4870 1.1898 1.4908 -0.0038 -0.32%
2025-02-14 003345 安信新成長混合A 1.1898 1.4908 1.1908 1.4918 -0.0010 -0.08%
2025-02-13 003345 安信新成長混合A 1.1908 1.4918 1.1894 1.4904 0.0014 0.12%
2025-02-12 003345 安信新成長混合A 1.1894 1.4904 1.1882 1.4892 0.0012 0.10%
2025-02-11 003345 安信新成長混合A 1.1882 1.4892 1.1881 1.4891 0.0001 0.01%
2025-02-10 003345 安信新成長混合A 1.1881 1.4891 1.1886 1.4896 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 003345 安信新成長混合A 1.1886 1.4896 1.1851 1.4861 0.0035 0.30%
2025-02-06 003345 安信新成長混合A 1.1851 1.4861 1.1843 1.4853 0.0008 0.07%
2025-02-05 003345 安信新成長混合A 1.1843 1.4853 1.1903 1.4913 -0.0060 -0.50%
2025-01-27 003345 安信新成長混合A 1.1903 1.4913 1.1867 1.4877 0.0036 0.30%
2025-01-22 003345 安信新成長混合A 1.1841 1.4851 1.1879 1.4889 -0.0038 -0.32%
2025-01-14 003345 安信新成長混合A 1.1849 1.4859 1.1777 1.4787 0.0072 0.61%
2025-01-13 003345 安信新成長混合A 1.1777 1.4787 1.1797 1.4807 -0.0020 -0.17%
2025-01-10 003345 安信新成長混合A 1.1797 1.4807 1.1835 1.4845 -0.0038 -0.32%
2025-01-09 003345 安信新成長混合A 1.1835 1.4845 1.1874 1.4884 -0.0039 -0.33%
2025-01-08 003345 安信新成長混合A 1.1874 1.4884 1.1878 1.4888 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 003345 安信新成長混合A 1.1878 1.4888 1.1891 1.4901 -0.0013 -0.11%
2025-01-06 003345 安信新成長混合A 1.1891 1.4901 1.1878 1.4888 0.0013 0.11%
2025-01-03 003345 安信新成長混合A 1.1878 1.4888 1.1900 1.4910 -0.0022 -0.18%
2025-01-02 003345 安信新成長混合A 1.1900 1.4910 1.1933 1.4943 -0.0033 -0.28%
2024-12-31 003345 安信新成長混合A 1.1933 1.4943 1.1927 1.4937 0.0006 0.05%
2024-12-26 003345 安信新成長混合A 1.1907 1.4917 1.1905 1.4915 0.0002 0.02%
2024-12-25 003345 安信新成長混合A 1.1905 1.4915 1.1928 1.4938 -0.0023 -0.19%
2024-12-24 003345 安信新成長混合A 1.1928 1.4938 1.1900 1.4910 0.0028 0.24%
2024-12-23 003345 安信新成長混合A 1.1900 1.4910 1.1892 1.4902 0.0008 0.07%
2024-12-20 003345 安信新成長混合A 1.1892 1.4902 1.1889 1.4899 0.0003 0.03%
2024-12-19 003345 安信新成長混合A 1.1889 1.4899 1.1896 1.4906 -0.0007 -0.06%
2024-12-18 003345 安信新成長混合A 1.1896 1.4906 1.1903 1.4913 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 003345 安信新成長混合A 1.1903 1.4913 1.1901 1.4911 0.0002 0.02%
2024-12-16 003345 安信新成長混合A 1.1901 1.4911 1.1912 1.4922 -0.0011 -0.09%
2024-12-13 003345 安信新成長混合A 1.1912 1.4922 1.1950 1.4960 -0.0038 -0.32%
2024-12-12 003345 安信新成長混合A 1.1950 1.4960 1.1911 1.4921 0.0039 0.33%
2024-12-11 003345 安信新成長混合A 1.1911 1.4921 1.1908 1.4918 0.0003 0.03%
2024-12-10 003345 安信新成長混合A 1.1908 1.4918 1.1857 1.4867 0.0051 0.43%
2024-12-09 003345 安信新成長混合A 1.1857 1.4867 1.1842 1.4852 0.0015 0.13%
2024-12-06 003345 安信新成長混合A 1.1842 1.4852 1.1804 1.4814 0.0038 0.32%
2024-12-05 003345 安信新成長混合A 1.1804 1.4814 1.1808 1.4818 -0.0004 -0.03%
2024-12-04 003345 安信新成長混合A 1.1808 1.4818 1.1810 1.4820 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 003345 安信新成長混合A 1.1810 1.4820 1.1801 1.4811 0.0009 0.08%
2024-12-02 003345 安信新成長混合A 1.1801 1.4811 1.1767 1.4777 0.0034 0.29%
2024-11-29 003345 安信新成長混合A 1.1767 1.4777 1.1733 1.4743 0.0034 0.29%
2024-11-28 003345 安信新成長混合A 1.1733 1.4743 1.1743 1.4753 -0.0010 -0.09%
2024-11-27 003345 安信新成長混合A 1.1743 1.4753 1.1689 1.4699 0.0054 0.46%
2024-11-26 003345 安信新成長混合A 1.1689 1.4699 1.1697 1.4707 -0.0008 -0.07%
2024-11-25 003345 安信新成長混合A 1.1697 1.4707 1.1682 1.4692 0.0015 0.13%
2024-11-22 003345 安信新成長混合A 1.1682 1.4692 1.1773 1.4783 -0.0091 -0.77%
2024-11-21 003345 安信新成長混合A 1.1773 1.4783 1.1772 1.4782 0.0001 0.01%
2024-11-20 003345 安信新成長混合A 1.1772 1.4782 1.1775 1.4785 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 003345 安信新成長混合A 1.1775 1.4785 1.1753 1.4763 0.0022 0.19%
2024-11-18 003345 安信新成長混合A 1.1753 1.4763 1.1764 1.4774 -0.0011 -0.09%
2024-11-15 003345 安信新成長混合A 1.1764 1.4774 1.1805 1.4815 -0.0041 -0.35%
2024-11-14 003345 安信新成長混合A 1.1805 1.4815 1.1842 1.4852 -0.0037 -0.31%
2024-11-13 003345 安信新成長混合A 1.1842 1.4852 1.1812 1.4822 0.0030 0.25%
2024-11-12 003345 安信新成長混合A 1.1812 1.4822 1.1826 1.4836 -0.0014 -0.12%
2024-11-11 003345 安信新成長混合A 1.1826 1.4836 1.1831 1.4841 -0.0005 -0.04%
2024-11-08 003345 安信新成長混合A 1.1831 1.4841 1.1855 1.4865 -0.0024 -0.20%
2024-11-07 003345 安信新成長混合A 1.1855 1.4865 1.1772 1.4782 0.0083 0.71%
2024-11-06 003345 安信新成長混合A 1.1772 1.4782 1.1788 1.4798 -0.0016 -0.14%
2024-11-05 003345 安信新成長混合A 1.1788 1.4798 1.1738 1.4748 0.0050 0.43%
2024-11-04 003345 安信新成長混合A 1.1738 1.4748 1.1713 1.4723 0.0025 0.21%
2024-11-01 003345 安信新成長混合A 1.1713 1.4723 1.1689 1.4699 0.0024 0.21%
2024-10-31 003345 安信新成長混合A 1.1689 1.4699 1.1702 1.4712 -0.0013 -0.11%
2024-10-30 003345 安信新成長混合A 1.1702 1.4712 1.1726 1.4736 -0.0024 -0.20%
2024-10-29 003345 安信新成長混合A 1.1726 1.4736 1.1769 1.4779 -0.0043 -0.37%
2024-10-28 003345 安信新成長混合A 1.1769 1.4779 1.1757 1.4767 0.0012 0.10%
2024-10-25 003345 安信新成長混合A 1.1757 1.4767 1.1726 1.4736 0.0031 0.26%
2024-10-24 003345 安信新成長混合A 1.1726 1.4736 1.1769 1.4779 -0.0043 -0.37%
2024-10-23 003345 安信新成長混合A 1.1769 1.4779 1.1766 1.4776 0.0003 0.03%
2024-10-22 003345 安信新成長混合A 1.1766 1.4776 1.1738 1.4748 0.0028 0.24%
2024-10-21 003345 安信新成長混合A 1.1738 1.4748 1.1734 1.4744 0.0004 0.03%
2024-10-18 003345 安信新成長混合A 1.1734 1.4744 1.1654 1.4664 0.0080 0.69%
2024-10-17 003345 安信新成長混合A 1.1654 1.4664 1.1707 1.4717 -0.0053 -0.45%
2024-10-16 003345 安信新成長混合A 1.1707 1.4717 1.1698 1.4708 0.0009 0.08%
2024-10-15 003345 安信新成長混合A 1.1698 1.4708 1.1765 1.4775 -0.0067 -0.57%
2024-10-14 003345 安信新成長混合A 1.1765 1.4775 1.1686 1.4696 0.0079 0.68%
2024-10-11 003345 安信新成長混合A 1.1686 1.4696 1.1746 1.4756 -0.0060 -0.51%
2024-10-10 003345 安信新成長混合A 1.1746 1.4756 1.1642 1.4652 0.0104 0.89%
2024-10-09 003345 安信新成長混合A 1.1642 1.4652 1.1948 1.4958 -0.0306 -2.56%
2024-10-08 003345 安信新成長混合A 1.1948 1.4958 1.1858 1.4868 0.0090 0.76%
2024-09-30 003345 安信新成長混合A 1.1858 1.4868 1.1615 1.4625 0.0243 2.09%
2024-09-27 003345 安信新成長混合A 1.1615 1.4625 1.1514 1.4524 0.0101 0.88%
2024-09-26 003345 安信新成長混合A 1.1514 1.4524 1.1362 1.4372 0.0152 1.34%
2024-09-25 003345 安信新成長混合A 1.1362 1.4372 1.1324 1.4334 0.0038 0.34%
2024-09-24 003345 安信新成長混合A 1.1324 1.4334 1.1181 1.4191 0.0143 1.28%
2024-09-23 003345 安信新成長混合A 1.1181 1.4191 1.1171 1.4181 0.0010 0.09%
2024-09-20 003345 安信新成長混合A 1.1171 1.4181 1.1174 1.4184 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 003345 安信新成長混合A 1.1174 1.4184 1.1149 1.4159 0.0025 0.22%
2024-09-18 003345 安信新成長混合A 1.1149 1.4159 1.1112 1.4122 0.0037 0.33%
2024-09-13 003345 安信新成長混合A 1.1112 1.4122 1.1130 1.4140 -0.0018 -0.16%
2024-09-12 003345 安信新成長混合A 1.1130 1.4140 1.1137 1.4147 -0.0007 -0.06%
2024-09-11 003345 安信新成長混合A 1.1137 1.4147 1.1122 1.4132 0.0015 0.13%
2024-09-10 003345 安信新成長混合A 1.1122 1.4132 1.1126 1.4136 -0.0004 -0.04%
2024-09-09 003345 安信新成長混合A 1.1126 1.4136 1.1160 1.4170 -0.0034 -0.30%
2024-09-06 003345 安信新成長混合A 1.1160 1.4170 1.1196 1.4206 -0.0036 -0.32%
2024-09-05 003345 安信新成長混合A 1.1196 1.4206 1.1185 1.4195 0.0011 0.10%
2024-09-04 003345 安信新成長混合A 1.1185 1.4195 1.1199 1.4209 -0.0014 -0.13%
2024-09-03 003345 安信新成長混合A 1.1199 1.4209 1.1176 1.4186 0.0023 0.21%
2024-09-02 003345 安信新成長混合A 1.1176 1.4186 1.1208 1.4218 -0.0032 -0.29%
2024-08-30 003345 安信新成長混合A 1.1208 1.4218 1.1160 1.4170 0.0048 0.43%
2024-08-29 003345 安信新成長混合A 1.1160 1.4170 1.1146 1.4156 0.0014 0.13%
2024-08-28 003345 安信新成長混合A 1.1146 1.4156 1.1148 1.4158 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 003345 安信新成長混合A 1.1148 1.4158 1.1180 1.4190 -0.0032 -0.29%
2024-08-26 003345 安信新成長混合A 1.1180 1.4190 1.1189 1.4199 -0.0009 -0.08%
2024-08-23 003345 安信新成長混合A 1.1189 1.4199 1.1161 1.4171 0.0028 0.25%
2024-08-22 003345 安信新成長混合A 1.1161 1.4171 1.1161 1.4171 0.0000 0.00%
2024-08-21 003345 安信新成長混合A 1.1161 1.4171 1.1180 1.4190 -0.0019 -0.17%
2024-08-20 003345 安信新成長混合A 1.1180 1.4190 1.1207 1.4217 -0.0027 -0.24%
2024-08-19 003345 安信新成長混合A 1.1207 1.4217 1.1194 1.4204 0.0013 0.12%
2024-08-16 003345 安信新成長混合A 1.1194 1.4204 1.1204 1.4214 -0.0010 -0.09%
2024-08-15 003345 安信新成長混合A 1.1204 1.4214 1.1198 1.4208 0.0006 0.05%
2024-08-14 003345 安信新成長混合A 1.1198 1.4208 1.1239 1.4249 -0.0041 -0.36%
2024-08-13 003345 安信新成長混合A 1.1239 1.4249 1.1233 1.4243 0.0006 0.05%
2024-08-12 003345 安信新成長混合A 1.1233 1.4243 1.1259 1.4269 -0.0026 -0.23%
2024-08-09 003345 安信新成長混合A 1.1259 1.4269 1.1285 1.4295 -0.0026 -0.23%
2024-08-08 003345 安信新成長混合A 1.1285 1.4295 1.1267 1.4277 0.0018 0.16%
2024-08-07 003345 安信新成長混合A 1.1267 1.4277 1.1263 1.4273 0.0004 0.04%
2024-08-06 003345 安信新成長混合A 1.1263 1.4273 1.1261 1.4271 0.0002 0.02%
2024-08-05 003345 安信新成長混合A 1.1261 1.4271 1.1286 1.4296 -0.0025 -0.22%
2024-08-02 003345 安信新成長混合A 1.1286 1.4296 1.1313 1.4323 -0.0027 -0.24%
2024-07-31 003345 安信新成長混合A 1.1362 1.4372 1.1284 1.4294 0.0078 0.69%
2024-07-30 003345 安信新成長混合A 1.1284 1.4294 1.1306 1.4316 -0.0022 -0.19%
2024-07-29 003345 安信新成長混合A 1.1306 1.4316 1.1335 1.4345 -0.0029 -0.26%
2024-07-26 003345 安信新成長混合A 1.1335 1.4345 1.1297 1.4307 0.0038 0.34%
2024-07-25 003345 安信新成長混合A 1.1297 1.4307 1.1292 1.4302 0.0005 0.04%
2024-07-24 003345 安信新成長混合A 1.1292 1.4302 1.1313 1.4323 -0.0021 -0.19%
2024-07-23 003345 安信新成長混合A 1.1313 1.4323 1.1371 1.4381 -0.0058 -0.51%
2024-07-22 003345 安信新成長混合A 1.1371 1.4381 1.1391 1.4401 -0.0020 -0.18%
2024-07-19 003345 安信新成長混合A 1.1391 1.4401 1.1386 1.4396 0.0005 0.04%
2024-07-18 003345 安信新成長混合A 1.1386 1.4396 1.1368 1.4378 0.0018 0.16%
2024-07-17 003345 安信新成長混合A 1.1368 1.4378 1.1358 1.4368 0.0010 0.09%
2024-07-16 003345 安信新成長混合A 1.1358 1.4368 1.1366 1.4376 -0.0008 -0.07%
2024-07-15 003345 安信新成長混合A 1.1366 1.4376 1.1359 1.4369 0.0007 0.06%
2024-07-12 003345 安信新成長混合A 1.1359 1.4369 1.1334 1.4344 0.0025 0.22%
2024-07-11 003345 安信新成長混合A 1.1334 1.4344 1.1280 1.4290 0.0054 0.48%
2024-07-10 003345 安信新成長混合A 1.1280 1.4290 1.1301 1.4311 -0.0021 -0.19%
2024-07-09 003345 安信新成長混合A 1.1301 1.4311 1.1293 1.4303 0.0008 0.07%
2024-07-08 003345 安信新成長混合A 1.1293 1.4303 1.1329 1.4339 -0.0036 -0.32%
2024-07-05 003345 安信新成長混合A 1.1329 1.4339 1.1339 1.4349 -0.0010 -0.09%
2024-07-04 003345 安信新成長混合A 1.1339 1.4349 1.1349 1.4359 -0.0010 -0.09%
2024-07-03 003345 安信新成長混合A 1.1349 1.4359 1.1359 1.4369 -0.0010 -0.09%
2024-07-02 003345 安信新成長混合A 1.1359 1.4369 1.1370 1.4380 -0.0011 -0.10%
2024-07-01 003345 安信新成長混合A 1.1370 1.4380 1.1344 1.4354 0.0026 0.23%
2024-06-28 003345 安信新成長混合A 1.1344 1.4354 1.1353 1.4363 -0.0009 -0.08%
2024-06-27 003345 安信新成長混合A 1.1353 1.4363 1.1379 1.4389 -0.0026 -0.23%
2024-06-26 003345 安信新成長混合A 1.1379 1.4389 1.1365 1.4375 0.0014 0.12%
2024-06-25 003345 安信新成長混合A 1.1365 1.4375 1.1343 1.4353 0.0022 0.19%
2024-06-24 003345 安信新成長混合A 1.1343 1.4353 1.1354 1.4364 -0.0011 -0.10%
2024-06-21 003345 安信新成長混合A 1.1354 1.4364 1.1362 1.4372 -0.0008 -0.07%
2024-06-20 003345 安信新成長混合A 1.1362 1.4372 1.1387 1.4397 -0.0025 -0.22%
2024-06-19 003345 安信新成長混合A 1.1387 1.4397 1.1411 1.4421 -0.0024 -0.21%
2024-06-18 003345 安信新成長混合A 1.1411 1.4421 1.1414 1.4424 -0.0003 -0.03%
2024-06-17 003345 安信新成長混合A 1.1414 1.4424 1.1441 1.4451 -0.0027 -0.24%
2024-06-14 003345 安信新成長混合A 1.1441 1.4451 1.1423 1.4433 0.0018 0.16%
2024-06-13 003345 安信新成長混合A 1.1423 1.4433 1.1459 1.4469 -0.0036 -0.31%
2024-06-12 003345 安信新成長混合A 1.1459 1.4469 1.1452 1.4462 0.0007 0.06%
2024-06-11 003345 安信新成長混合A 1.1452 1.4462 1.1481 1.4491 -0.0029 -0.25%
2024-06-07 003345 安信新成長混合A 1.1481 1.4491 1.1501 1.4511 -0.0020 -0.17%
2024-06-06 003345 安信新成長混合A 1.1501 1.4511 1.1501 1.4511 0.0000 0.00%
2024-06-05 003345 安信新成長混合A 1.1501 1.4511 1.1527 1.4537 -0.0026 -0.23%
2024-06-04 003345 安信新成長混合A 1.1527 1.4537 1.1494 1.4504 0.0033 0.29%
2024-06-03 003345 安信新成長混合A 1.1494 1.4504 1.1490 1.4500 0.0004 0.03%
2024-05-31 003345 安信新成長混合A 1.1490 1.4500 1.1512 1.4522 -0.0022 -0.19%
2024-05-30 003345 安信新成長混合A 1.1512 1.4522 1.1533 1.4543 -0.0021 -0.18%
2024-05-29 003345 安信新成長混合A 1.1533 1.4543 1.1529 1.4539 0.0004 0.03%
2024-05-28 003345 安信新成長混合A 1.1529 1.4539 1.1550 1.4560 -0.0021 -0.18%
2024-05-27 003345 安信新成長混合A 1.1550 1.4560 1.1529 1.4539 0.0021 0.18%
2024-05-24 003345 安信新成長混合A 1.1529 1.4539 1.1556 1.4566 -0.0027 -0.23%
2024-05-23 003345 安信新成長混合A 1.1556 1.4566 1.1583 1.4593 -0.0027 -0.23%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
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