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萬家鑫璟純債A基金凈值查詢(003327)

今天最新凈值 1.2548 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4475
  • 成立日期：2016-09-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8320億
  • 最近資產(chǎn)：9.75億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 周慧
近一月萬家鑫璟純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家鑫璟純債A(003327)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003327 萬家鑫璟純債A 1.2548 1.4475 1.2548 1.4475 0.0000 0.00%
2025-05-21 003327 萬家鑫璟純債A 1.2548 1.4475 1.2548 1.4475 0.0000 0.00%
2025-05-20 003327 萬家鑫璟純債A 1.2548 1.4475 1.2548 1.4475 0.0000 0.00%
2025-05-19 003327 萬家鑫璟純債A 1.2548 1.4475 1.2543 1.4470 0.0005 0.04%
2025-05-16 003327 萬家鑫璟純債A 1.2543 1.4470 1.2549 1.4476 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 003327 萬家鑫璟純債A 1.2549 1.4476 1.2554 1.4481 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 003327 萬家鑫璟純債A 1.2554 1.4481 1.2561 1.4488 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 003327 萬家鑫璟純債A 1.2561 1.4488 1.2554 1.4481 0.0007 0.06%
2025-05-12 003327 萬家鑫璟純債A 1.2554 1.4481 1.2583 1.4510 -0.0029 -0.23%
2025-05-09 003327 萬家鑫璟純債A 1.2583 1.4510 1.2581 1.4508 0.0002 0.02%
2025-05-08 003327 萬家鑫璟純債A 1.2581 1.4508 1.2570 1.4497 0.0011 0.09%
2025-05-07 003327 萬家鑫璟純債A 1.2570 1.4497 1.2575 1.4502 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 003327 萬家鑫璟純債A 1.2575 1.4502 1.2572 1.4499 0.0003 0.02%
2025-04-30 003327 萬家鑫璟純債A 1.2572 1.4499 1.2569 1.4496 0.0003 0.02%
2025-04-29 003327 萬家鑫璟純債A 1.2569 1.4496 1.2544 1.4471 0.0025 0.20%
2025-04-28 003327 萬家鑫璟純債A 1.2544 1.4471 1.2535 1.4462 0.0009 0.07%
2025-04-25 003327 萬家鑫璟純債A 1.2535 1.4462 1.2535 1.4462 0.0000 0.00%
2025-04-24 003327 萬家鑫璟純債A 1.2535 1.4462 1.2531 1.4458 0.0004 0.03%
2025-04-23 003327 萬家鑫璟純債A 1.2531 1.4458 1.2534 1.4461 -0.0003 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%