凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C | 0.8373 | 0.29% |
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A | 0.8502 | 0.28% |
大摩招惠一年持有期混合A | 0.9435 | 0.06% |
大摩招惠一年持有期混合C | 0.9286 | 0.06% |
大摩雙利增強(qiáng)債券C | 1.1779 | 0.03% |
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A | 1.1137 | 0.01% |
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C | 1.0968 | 0.00% |
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券A | 1.1307 | -0.01% |
大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 1.3389 | -0.01% |
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券C | 1.1178 | -0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華寶品質(zhì)生活 | 1.5210 | -0.46% |
華寶高端裝備股票發(fā)起式A | 0.7386 | -1.01% |
華寶高端裝備股票發(fā)起式C | 0.7325 | -1.01% |
中銀大健康股票A | 1.4807 | 1.08% |
中銀大健康股票C | 1.4545 | 1.08% |
鵬華醫(yī)藥科技股票A | 1.4740 | 1.06% |
鵬華醫(yī)藥科技股票C | 1.2388 | 1.05% |
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A | 2.4619 | 0.93% |
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | 2.4111 | 0.93% |
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A | 1.3240 | 0.88% |