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長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A(長(zhǎng)城久穩(wěn))基金凈值查詢(003290)

今天最新凈值 1.1353 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2482
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7434億
  • 最近資產(chǎn)：10.86億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：蔡旻 魏建 吳冰燕
近半年長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A|長(zhǎng)城久穩(wěn)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A(003290)基金累計(jì)收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1355 1.2484 1.1353 1.2482 0.0002 0.02%
2025-05-22 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1353 1.2482 1.1350 1.2479 0.0003 0.03%
2025-05-21 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1350 1.2479 1.1348 1.2477 0.0002 0.02%
2025-05-20 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1348 1.2477 1.1345 1.2474 0.0003 0.03%
2025-05-19 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1345 1.2474 1.1342 1.2471 0.0003 0.03%
2025-05-16 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1342 1.2471 1.1343 1.2472 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1343 1.2472 1.1341 1.2470 0.0002 0.02%
2025-05-14 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1341 1.2470 1.1338 1.2467 0.0003 0.03%
2025-05-13 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1338 1.2467 1.1335 1.2464 0.0003 0.03%
2025-05-12 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1335 1.2464 1.1333 1.2462 0.0002 0.02%
2025-05-09 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1333 1.2462 1.1329 1.2458 0.0004 0.04%
2025-05-08 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1329 1.2458 1.1323 1.2452 0.0006 0.05%
2025-05-07 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1323 1.2452 1.1320 1.2449 0.0003 0.03%
2025-05-06 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1320 1.2449 1.1315 1.2444 0.0005 0.04%
2025-04-30 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1315 1.2444 1.1313 1.2442 0.0002 0.02%
2025-04-29 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1313 1.2442 1.1308 1.2437 0.0005 0.04%
2025-04-28 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1308 1.2437 1.1307 1.2436 0.0001 0.01%
2025-04-25 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1307 1.2436 1.1307 1.2436 0.0000 0.00%
2025-04-24 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1307 1.2436 1.1309 1.2438 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1309 1.2438 1.1312 1.2441 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1312 1.2441 1.1311 1.2440 0.0001 0.01%
2025-04-21 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1311 1.2440 1.1311 1.2440 0.0000 0.00%
2025-04-18 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1311 1.2440 1.1310 1.2439 0.0001 0.01%
2025-04-17 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1310 1.2439 1.1311 1.2440 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1311 1.2440 1.1310 1.2439 0.0001 0.01%
2025-04-15 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1310 1.2439 1.1310 1.2439 0.0000 0.00%
2025-04-14 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1310 1.2439 1.1308 1.2437 0.0002 0.02%
2025-04-11 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1308 1.2437 1.1307 1.2436 0.0001 0.01%
2025-04-10 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1307 1.2436 1.1307 1.2436 0.0000 0.00%
2025-04-09 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1307 1.2436 1.1308 1.2437 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1308 1.2437 1.1310 1.2439 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1310 1.2439 1.1292 1.2421 0.0018 0.16%
2025-04-03 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1292 1.2421 1.1276 1.2405 0.0016 0.14%
2025-04-02 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1276 1.2405 1.1273 1.2402 0.0003 0.03%
2025-04-01 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1273 1.2402 1.1269 1.2398 0.0004 0.04%
2025-03-31 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1269 1.2398 1.1267 1.2396 0.0002 0.02%
2025-03-28 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1267 1.2396 1.1263 1.2392 0.0004 0.04%
2025-03-27 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1263 1.2392 1.1260 1.2389 0.0003 0.03%
2025-03-26 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1260 1.2389 1.1255 1.2384 0.0005 0.04%
2025-03-25 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1255 1.2384 1.1249 1.2378 0.0006 0.05%
2025-03-24 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1249 1.2378 1.1243 1.2372 0.0006 0.05%
2025-03-21 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1243 1.2372 1.1237 1.2366 0.0006 0.05%
2025-03-20 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1237 1.2366 1.1227 1.2356 0.0010 0.09%
2025-03-19 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1227 1.2356 1.1221 1.2350 0.0006 0.05%
2025-03-18 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1221 1.2350 1.1218 1.2347 0.0003 0.03%
2025-03-17 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1218 1.2347 1.1223 1.2352 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1223 1.2352 1.1218 1.2347 0.0005 0.04%
2025-03-13 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1218 1.2347 1.1214 1.2343 0.0004 0.04%
2025-03-12 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1214 1.2343 1.1209 1.2338 0.0005 0.04%
2025-03-11 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1209 1.2338 1.1221 1.2350 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1221 1.2350 1.1226 1.2355 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1226 1.2355 1.1245 1.2374 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1245 1.2374 1.1249 1.2378 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1249 1.2378 1.1248 1.2377 0.0001 0.01%
2025-03-04 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1248 1.2377 1.1248 1.2377 0.0000 0.00%
2025-03-03 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1248 1.2377 1.1240 1.2369 0.0008 0.07%
2025-02-28 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1240 1.2369 1.1240 1.2369 0.0000 0.00%
2025-02-27 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1240 1.2369 1.1248 1.2377 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1248 1.2377 1.1245 1.2374 0.0003 0.03%
2025-02-25 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1245 1.2374 1.1250 1.2379 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1250 1.2379 1.1265 1.2394 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1265 1.2394 1.1276 1.2405 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1276 1.2405 1.1285 1.2414 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1285 1.2414 1.1284 1.2413 0.0001 0.01%
2025-02-18 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1284 1.2413 1.1291 1.2420 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1291 1.2420 1.1297 1.2426 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1297 1.2426 1.1303 1.2432 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1303 1.2432 1.1302 1.2431 0.0001 0.01%
2025-02-12 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1302 1.2431 1.1299 1.2428 0.0003 0.03%
2025-02-11 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1299 1.2428 1.1299 1.2428 0.0000 0.00%
2025-02-10 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1299 1.2428 1.1301 1.2430 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1301 1.2430 1.1298 1.2427 0.0003 0.03%
2025-02-06 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1298 1.2427 1.1289 1.2418 0.0009 0.08%
2025-02-05 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1289 1.2418 1.1283 1.2412 0.0006 0.05%
2025-01-27 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1283 1.2412 1.1271 1.2400 0.0012 0.11%
2025-01-22 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1278 1.2407 1.1278 1.2407 0.0000 0.00%
2025-01-14 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1292 1.2421 1.1292 1.2421 0.0000 0.00%
2025-01-13 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1292 1.2421 1.1296 1.2425 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1296 1.2425 1.1298 1.2427 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1298 1.2427 1.1303 1.2432 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1303 1.2432 1.1302 1.2431 0.0001 0.01%
2025-01-07 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1302 1.2431 1.1303 1.2432 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1303 1.2432 1.1300 1.2429 0.0003 0.03%
2025-01-03 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1300 1.2429 1.1292 1.2421 0.0008 0.07%
2025-01-02 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1292 1.2421 1.1279 1.2408 0.0013 0.12%
2024-12-31 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1279 1.2408 1.1270 1.2399 0.0009 0.08%
2024-12-26 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1261 1.2390 1.1262 1.2391 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1262 1.2391 1.1265 1.2394 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1265 1.2394 1.1269 1.2398 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1269 1.2398 1.1264 1.2393 0.0005 0.04%
2024-12-20 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1264 1.2393 1.1256 1.2385 0.0008 0.07%
2024-12-19 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1256 1.2385 1.1258 1.2387 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1258 1.2387 1.1261 1.2390 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1261 1.2390 1.1262 1.2391 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1262 1.2391 1.1253 1.2382 0.0009 0.08%
2024-12-13 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1253 1.2382 1.1244 1.2373 0.0009 0.08%
2024-12-12 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1244 1.2373 1.1241 1.2370 0.0003 0.03%
2024-12-11 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1241 1.2370 1.1240 1.2369 0.0001 0.01%
2024-12-10 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1240 1.2369 1.1227 1.2356 0.0013 0.12%
2024-12-09 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1227 1.2356 1.1223 1.2352 0.0004 0.04%
2024-12-06 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1223 1.2352 1.1220 1.2349 0.0003 0.03%
2024-12-05 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1220 1.2349 1.1215 1.2344 0.0005 0.04%
2024-12-04 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1215 1.2344 1.1209 1.2338 0.0006 0.05%
2024-12-03 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1209 1.2338 1.1205 1.2334 0.0004 0.04%
2024-12-02 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1205 1.2334 1.1191 1.2320 0.0014 0.13%
2024-11-29 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1191 1.2320 1.1183 1.2312 0.0008 0.07%
2024-11-28 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1183 1.2312 1.1178 1.2307 0.0005 0.04%
2024-11-27 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1178 1.2307 1.1173 1.2302 0.0005 0.04%
2024-11-26 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1173 1.2302 1.1168 1.2297 0.0005 0.04%
2024-11-25 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A 1.1168 1.2297 1.1163 1.2292 0.0005 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%