長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A(長(zhǎng)城久穩(wěn))基金凈值查詢(003290)
今天最新凈值
1.1353
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2482
- 成立日期：2016-11-11
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.7434億
- 最近資產(chǎn)：10.86億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：蔡旻 魏建 吳冰燕
近一月長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A|長(zhǎng)城久穩(wěn)基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A(003290)基金累計(jì)收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1355 |
1.2484 |
1.1353 |
1.2482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1353 |
1.2482 |
1.1350 |
1.2479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1350 |
1.2479 |
1.1348 |
1.2477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1348 |
1.2477 |
1.1345 |
1.2474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1345 |
1.2474 |
1.1342 |
1.2471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1342 |
1.2471 |
1.1343 |
1.2472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1343 |
1.2472 |
1.1341 |
1.2470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1341 |
1.2470 |
1.1338 |
1.2467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1338 |
1.2467 |
1.1335 |
1.2464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1335 |
1.2464 |
1.1333 |
1.2462 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1333 |
1.2462 |
1.1329 |
1.2458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1329 |
1.2458 |
1.1323 |
1.2452 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1323 |
1.2452 |
1.1320 |
1.2449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1320 |
1.2449 |
1.1315 |
1.2444 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1315 |
1.2444 |
1.1313 |
1.2442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1313 |
1.2442 |
1.1308 |
1.2437 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1308 |
1.2437 |
1.1307 |
1.2436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1307 |
1.2436 |
1.1307 |
1.2436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
003290 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A |
1.1307 |
1.2436 |
1.1309 |
1.2438 |
-0.0002 |
-0.02% |
