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今天最新凈值 1.1353 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2482
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7434億
  • 最近資產(chǎn)：10.86億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：蔡旻 魏建 吳冰燕
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-02-28 2020-02-28 2020-03-02 每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-18 每份派現(xiàn)金0.0170元
2018-12-13 2018-12-13 2018-12-14 每份派現(xiàn)金0.0039元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-20 每份派現(xiàn)金0.0400元
基金動(dòng)態(tài)