新華外延增長主題靈活配置混合(新華外延增長混)基金凈值查詢(003238)
今天最新凈值
1.2648
-0.0081 -0.6400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2581
-0.0067 -0.5275%
- 累計凈值：1.9748
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2181億
- 最近資產(chǎn)：1.56億元
- 基金公司：新華基金
- 基金經(jīng)理：鄧岳 付偉 張霖
近一月新華外延增長主題靈活配置混合|新華外延增長混基金凈值查詢
近一月,新華外延增長主題靈活配置混合(003238)基金累計收益率2.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2545 |
1.9645 |
1.2648 |
1.9748 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2648 |
1.9748 |
1.2729 |
1.9829 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2729 |
1.9829 |
1.2736 |
1.9836 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2736 |
1.9836 |
1.2676 |
1.9776 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2676 |
1.9776 |
1.2618 |
1.9718 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2618 |
1.9718 |
1.2637 |
1.9737 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2637 |
1.9737 |
1.2724 |
1.9824 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2724 |
1.9824 |
1.2645 |
1.9745 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-05-13 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2645 |
1.9745 |
1.2654 |
1.9754 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2654 |
1.9754 |
1.2531 |
1.9631 |
0.0123 |
0.98% |
|
|
| 2025-05-09 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2531 |
1.9631 |
1.2605 |
1.9705 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-05-08 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2605 |
1.9705 |
1.2560 |
1.9660 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2560 |
1.9660 |
1.2534 |
1.9634 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2534 |
1.9634 |
1.2349 |
1.9449 |
0.0185 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2349 |
1.9449 |
1.2360 |
1.9460 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2360 |
1.9460 |
1.2323 |
1.9423 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2323 |
1.9423 |
1.2403 |
1.9503 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2403 |
1.9503 |
1.2366 |
1.9466 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
003238 |
新華外延增長主題靈活配置混合 |
1.2366 |
1.9466 |
1.2389 |
1.9489 |
-0.0023 |
-0.19% |
