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中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A(信誠(chéng)穩(wěn)健A)基金凈值查詢(003226)

今天最新凈值 1.0241 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3232
  • 成立日期：2016-09-02
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0327億
  • 最近資產(chǎn)：10.13億
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 邢恭海
近一年中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A|信誠(chéng)穩(wěn)健A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A(003226)基金累計(jì)收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0242 1.3233 1.0241 1.3232 0.0001 0.01%
2025-05-21 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0241 1.3232 1.0244 1.3235 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0244 1.3235 1.0246 1.3237 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0246 1.3237 1.0240 1.3231 0.0006 0.06%
2025-05-16 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0240 1.3231 1.0241 1.3232 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0241 1.3232 1.0244 1.3235 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0244 1.3235 1.0244 1.3235 0.0000 0.00%
2025-05-13 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0244 1.3235 1.0238 1.3229 0.0006 0.06%
2025-05-12 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0238 1.3229 1.0252 1.3243 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0252 1.3243 1.0253 1.3244 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0253 1.3244 1.0246 1.3237 0.0007 0.07%
2025-05-07 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0246 1.3237 1.0249 1.3240 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0249 1.3240 1.0249 1.3240 0.0000 0.00%
2025-04-30 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0249 1.3240 1.0248 1.3239 0.0001 0.01%
2025-04-29 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0248 1.3239 1.0243 1.3234 0.0005 0.05%
2025-04-28 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0243 1.3234 1.0239 1.3230 0.0004 0.04%
2025-04-25 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0239 1.3230 1.0238 1.3229 0.0001 0.01%
2025-04-24 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0238 1.3229 1.0238 1.3229 0.0000 0.00%
2025-04-23 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0238 1.3229 1.0243 1.3234 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0243 1.3234 1.0236 1.3227 0.0007 0.07%
2025-04-21 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0236 1.3227 1.0242 1.3233 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0242 1.3233 1.0242 1.3233 0.0000 0.00%
2025-04-17 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0242 1.3233 1.0247 1.3238 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0247 1.3238 1.0247 1.3238 0.0000 0.00%
2025-04-15 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0247 1.3238 1.0247 1.3238 0.0000 0.00%
2025-04-14 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0247 1.3238 1.0246 1.3237 0.0001 0.01%
2025-04-11 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0246 1.3237 1.0246 1.3237 0.0000 0.00%
2025-04-10 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0246 1.3237 1.0244 1.3235 0.0002 0.02%
2025-04-09 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0244 1.3235 1.0242 1.3233 0.0002 0.02%
2025-04-08 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0242 1.3233 1.0252 1.3243 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0252 1.3243 1.0227 1.3218 0.0025 0.24%
2025-04-03 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0227 1.3218 1.0203 1.3194 0.0024 0.24%
2025-04-02 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0203 1.3194 1.0195 1.3186 0.0008 0.08%
2025-04-01 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0195 1.3186 1.0196 1.3187 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0196 1.3187 1.0196 1.3187 0.0000 0.00%
2025-03-28 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0196 1.3187 1.0197 1.3188 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0197 1.3188 1.0198 1.3189 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0198 1.3189 1.0192 1.3183 0.0006 0.06%
2025-03-25 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0192 1.3183 1.0187 1.3178 0.0005 0.05%
2025-03-24 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0187 1.3178 1.0181 1.3172 0.0006 0.06%
2025-03-21 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0181 1.3172 1.0182 1.3173 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0182 1.3173 1.0168 1.3159 0.0014 0.14%
2025-03-19 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0168 1.3159 1.0163 1.3154 0.0005 0.05%
2025-03-18 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0163 1.3154 1.0161 1.3152 0.0002 0.02%
2025-03-17 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0161 1.3152 1.0187 1.3178 -0.0026 -0.26%
2025-03-14 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0187 1.3178 1.0186 1.3177 0.0001 0.01%
2025-03-13 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0186 1.3177 1.0187 1.3178 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0187 1.3178 1.0175 1.3166 0.0012 0.12%
2025-03-11 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0175 1.3166 1.0202 1.3193 -0.0027 -0.26%
2025-03-10 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0202 1.3193 1.0204 1.3195 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0204 1.3195 1.0223 1.3214 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0223 1.3214 1.0235 1.3226 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0235 1.3226 1.0234 1.3225 0.0001 0.01%
2025-03-04 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0234 1.3225 1.0235 1.3226 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0235 1.3226 1.0227 1.3218 0.0008 0.08%
2025-02-28 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0227 1.3218 1.0218 1.3209 0.0009 0.09%
2025-02-27 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0218 1.3209 1.0230 1.3221 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0230 1.3221 1.0227 1.3218 0.0003 0.03%
2025-02-25 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0227 1.3218 1.0219 1.3210 0.0008 0.08%
2025-02-24 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0219 1.3210 1.0233 1.3224 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0233 1.3224 1.0239 1.3230 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0239 1.3230 1.0250 1.3241 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0250 1.3241 1.0244 1.3235 0.0006 0.06%
2025-02-18 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0244 1.3235 1.0245 1.3236 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0245 1.3236 1.0256 1.3247 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0256 1.3247 1.0265 1.3256 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0265 1.3256 1.0266 1.3257 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0266 1.3257 1.0266 1.3257 0.0000 0.00%
2025-02-11 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0266 1.3257 1.0264 1.3255 0.0002 0.02%
2025-02-10 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0264 1.3255 1.0273 1.3264 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0273 1.3264 1.0278 1.3269 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0278 1.3269 1.0274 1.3265 0.0004 0.04%
2025-02-05 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0274 1.3265 1.0265 1.3256 0.0009 0.09%
2025-01-27 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0265 1.3256 1.0248 1.3239 0.0017 0.17%
2025-01-22 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0253 1.3244 1.0255 1.3246 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0257 1.3248 1.0243 1.3234 0.0014 0.14%
2025-01-13 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0243 1.3234 1.0254 1.3245 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0254 1.3245 1.0249 1.3240 0.0005 0.05%
2025-01-09 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0249 1.3240 1.0261 1.3252 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0261 1.3252 1.0265 1.3256 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0265 1.3256 1.0276 1.3267 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0276 1.3267 1.0273 1.3264 0.0003 0.03%
2025-01-03 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0273 1.3264 1.0274 1.3265 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0274 1.3265 1.0256 1.3247 0.0018 0.18%
2024-12-31 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0256 1.3247 1.0249 1.3240 0.0007 0.07%
2024-12-26 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0238 1.3229 1.0227 1.3218 0.0011 0.11%
2024-12-25 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0227 1.3218 1.0235 1.3226 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0235 1.3226 1.0249 1.3240 -0.0014 -0.14%
2024-12-23 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0249 1.3240 1.0243 1.3234 0.0006 0.06%
2024-12-20 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0243 1.3234 1.0237 1.3228 0.0006 0.06%
2024-12-19 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0237 1.3228 1.0236 1.3227 0.0001 0.01%
2024-12-18 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0236 1.3227 1.0245 1.3236 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0245 1.3236 1.0245 1.3236 0.0000 0.00%
2024-12-16 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0245 1.3236 1.0240 1.3231 0.0005 0.05%
2024-12-13 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0240 1.3231 1.0233 1.3224 0.0007 0.07%
2024-12-12 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0233 1.3224 1.0226 1.3217 0.0007 0.07%
2024-12-11 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0226 1.3217 1.0226 1.3217 0.0000 0.00%
2024-12-10 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0226 1.3217 1.0220 1.3211 0.0006 0.06%
2024-12-09 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0220 1.3211 1.0216 1.3207 0.0004 0.04%
2024-12-06 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0216 1.3207 1.0216 1.3207 0.0000 0.00%
2024-12-05 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0216 1.3207 1.0215 1.3206 0.0001 0.01%
2024-12-04 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0215 1.3206 1.0213 1.3204 0.0002 0.02%
2024-12-03 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0213 1.3204 1.0213 1.3204 0.0000 0.00%
2024-12-02 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0213 1.3204 1.0200 1.3191 0.0013 0.13%
2024-11-29 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0200 1.3191 1.0196 1.3187 0.0004 0.04%
2024-11-28 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0196 1.3187 1.0194 1.3185 0.0002 0.02%
2024-11-27 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0194 1.3185 1.0193 1.3184 0.0001 0.01%
2024-11-26 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0193 1.3184 1.0193 1.3184 0.0000 0.00%
2024-11-25 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0193 1.3184 1.0192 1.3183 0.0001 0.01%
2024-11-22 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0192 1.3183 1.0192 1.3183 0.0000 0.00%
2024-11-21 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0192 1.3183 1.0190 1.3181 0.0002 0.02%
2024-11-20 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0190 1.3181 1.0191 1.3182 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0191 1.3182 1.0190 1.3181 0.0001 0.01%
2024-11-18 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0190 1.3181 1.0191 1.3182 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0191 1.3182 1.0190 1.3181 0.0001 0.01%
2024-11-14 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0190 1.3181 1.0190 1.3181 0.0000 0.00%
2024-11-13 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0190 1.3181 1.0190 1.3181 0.0000 0.00%
2024-11-12 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0190 1.3181 1.0189 1.3180 0.0001 0.01%
2024-11-11 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0189 1.3180 1.0188 1.3179 0.0001 0.01%
2024-11-08 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0188 1.3179 1.0188 1.3179 0.0000 0.00%
2024-11-07 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0188 1.3179 1.0185 1.3176 0.0003 0.03%
2024-11-06 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0185 1.3176 1.0184 1.3175 0.0001 0.01%
2024-11-05 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0184 1.3175 1.0184 1.3175 0.0000 0.00%
2024-11-04 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0184 1.3175 1.0183 1.3174 0.0001 0.01%
2024-11-01 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0183 1.3174 1.0180 1.3171 0.0003 0.03%
2024-10-31 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0180 1.3171 1.0178 1.3169 0.0002 0.02%
2024-10-30 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0178 1.3169 1.0178 1.3169 0.0000 0.00%
2024-10-29 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0178 1.3169 1.0181 1.3172 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0181 1.3172 1.0156 1.3147 0.0025 0.25%
2024-10-25 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0156 1.3147 1.0157 1.3148 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0157 1.3148 1.0158 1.3149 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0158 1.3149 1.0161 1.3152 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0161 1.3152 1.0127 1.3118 0.0034 0.34%
2024-10-21 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0127 1.3118 1.0128 1.3119 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0128 1.3119 1.0127 1.3118 0.0001 0.01%
2024-10-17 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0127 1.3118 1.0124 1.3115 0.0003 0.03%
2024-10-16 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0124 1.3115 1.0122 1.3113 0.0002 0.02%
2024-10-15 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0122 1.3113 1.0116 1.3107 0.0006 0.06%
2024-10-14 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0116 1.3107 1.0101 1.3092 0.0015 0.15%
2024-10-11 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0101 1.3092 1.0084 1.3075 0.0017 0.17%
2024-10-10 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0084 1.3075 1.0075 1.3066 0.0009 0.09%
2024-10-09 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0075 1.3066 1.0089 1.3080 -0.0014 -0.14%
2024-10-08 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0089 1.3080 1.0097 1.3088 -0.0008 -0.08%
2024-09-30 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0097 1.3088 1.0128 1.3119 -0.0031 -0.31%
2024-09-27 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0128 1.3119 1.0140 1.3131 -0.0012 -0.12%
2024-09-26 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0140 1.3131 1.0140 1.3131 0.0000 0.00%
2024-09-25 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0140 1.3131 1.0137 1.3128 0.0003 0.03%
2024-09-24 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0137 1.3128 1.0136 1.3127 0.0001 0.01%
2024-09-23 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0136 1.3127 1.0134 1.3125 0.0002 0.02%
2024-09-20 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0134 1.3125 1.0134 1.3125 0.0000 0.00%
2024-09-19 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0134 1.3125 1.0134 1.3125 0.0000 0.00%
2024-09-18 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0134 1.3125 1.0128 1.3119 0.0006 0.06%
2024-09-13 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0128 1.3119 1.0125 1.3116 0.0003 0.03%
2024-09-12 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0125 1.3116 1.0124 1.3115 0.0001 0.01%
2024-09-11 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0124 1.3115 1.0122 1.3113 0.0002 0.02%
2024-09-10 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0122 1.3113 1.0122 1.3113 0.0000 0.00%
2024-09-09 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0122 1.3113 1.0122 1.3113 0.0000 0.00%
2024-09-06 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0122 1.3113 1.0121 1.3112 0.0001 0.01%
2024-09-05 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0121 1.3112 1.0119 1.3110 0.0002 0.02%
2024-09-04 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0119 1.3110 1.0116 1.3107 0.0003 0.03%
2024-09-03 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0116 1.3107 1.0112 1.3103 0.0004 0.04%
2024-09-02 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0112 1.3103 1.0108 1.3099 0.0004 0.04%
2024-08-30 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0108 1.3099 1.0107 1.3098 0.0001 0.01%
2024-08-29 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0107 1.3098 1.0104 1.3095 0.0003 0.03%
2024-08-28 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0104 1.3095 1.0102 1.3093 0.0002 0.02%
2024-08-27 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0102 1.3093 1.0112 1.3103 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0112 1.3103 1.0425 1.3105 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0425 1.3105 1.0429 1.3109 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0429 1.3109 1.0430 1.3110 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0430 1.3110 1.0435 1.3115 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0435 1.3115 1.0436 1.3116 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0436 1.3116 1.0436 1.3116 0.0000 0.00%
2024-08-16 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0436 1.3116 1.0435 1.3115 0.0001 0.01%
2024-08-15 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0435 1.3115 1.0437 1.3117 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0437 1.3117 1.0429 1.3109 0.0008 0.08%
2024-08-13 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0429 1.3109 1.0432 1.3112 -0.0003 -0.03%
2024-08-12 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0432 1.3112 1.0441 1.3121 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0441 1.3121 1.0445 1.3125 -0.0004 -0.04%
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2024-08-06 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0447 1.3127 1.0447 1.3127 0.0000 0.00%
2024-08-05 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0447 1.3127 1.0443 1.3123 0.0004 0.04%
2024-08-02 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0443 1.3123 1.0440 1.3120 0.0003 0.03%
2024-07-31 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0438 1.3118 1.0435 1.3115 0.0003 0.03%
2024-07-30 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0435 1.3115 1.0428 1.3108 0.0007 0.07%
2024-07-29 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0428 1.3108 1.0423 1.3103 0.0005 0.05%
2024-07-26 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0423 1.3103 1.0420 1.3100 0.0003 0.03%
2024-07-25 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0420 1.3100 1.0417 1.3097 0.0003 0.03%
2024-07-24 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0417 1.3097 1.0414 1.3094 0.0003 0.03%
2024-07-23 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0414 1.3094 1.0409 1.3089 0.0005 0.05%
2024-07-22 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0409 1.3089 1.0406 1.3086 0.0003 0.03%
2024-07-19 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0406 1.3086 1.0404 1.3084 0.0002 0.02%
2024-07-18 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0404 1.3084 1.0404 1.3084 0.0000 0.00%
2024-07-17 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0404 1.3084 1.0402 1.3082 0.0002 0.02%
2024-07-16 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0402 1.3082 1.0402 1.3082 0.0000 0.00%
2024-07-15 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0402 1.3082 1.0399 1.3079 0.0003 0.03%
2024-07-12 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0399 1.3079 1.0392 1.3072 0.0007 0.07%
2024-07-11 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0392 1.3072 1.0390 1.3070 0.0002 0.02%
2024-07-10 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0390 1.3070 1.0390 1.3070 0.0000 0.00%
2024-07-09 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0390 1.3070 1.0388 1.3068 0.0002 0.02%
2024-07-08 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0388 1.3068 1.0386 1.3066 0.0002 0.02%
2024-07-05 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0386 1.3066 1.0388 1.3068 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0388 1.3068 1.0387 1.3067 0.0001 0.01%
2024-07-03 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0387 1.3067 1.0384 1.3064 0.0003 0.03%
2024-07-02 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0384 1.3064 1.0383 1.3063 0.0001 0.01%
2024-07-01 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0383 1.3063 1.0384 1.3064 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0384 1.3064 1.0382 1.3062 0.0002 0.02%
2024-06-27 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0382 1.3062 1.0378 1.3058 0.0004 0.04%
2024-06-26 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0378 1.3058 1.0377 1.3057 0.0001 0.01%
2024-06-25 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0377 1.3057 1.0375 1.3055 0.0002 0.02%
2024-06-24 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0375 1.3055 1.0372 1.3052 0.0003 0.03%
2024-06-21 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0372 1.3052 1.0374 1.3054 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0374 1.3054 1.0371 1.3051 0.0003 0.03%
2024-06-19 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0371 1.3051 1.0370 1.3050 0.0001 0.01%
2024-06-18 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0370 1.3050 1.0367 1.3047 0.0003 0.03%
2024-06-17 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0367 1.3047 1.0365 1.3045 0.0002 0.02%
2024-06-14 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0365 1.3045 1.0363 1.3043 0.0002 0.02%
2024-06-13 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0363 1.3043 1.0362 1.3042 0.0001 0.01%
2024-06-12 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0362 1.3042 1.0361 1.3041 0.0001 0.01%
2024-06-11 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0361 1.3041 1.0357 1.3037 0.0004 0.04%
2024-06-07 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0357 1.3037 1.0356 1.3036 0.0001 0.01%
2024-06-06 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0356 1.3036 1.0353 1.3033 0.0003 0.03%
2024-06-05 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0353 1.3033 1.0350 1.3030 0.0003 0.03%
2024-06-04 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0350 1.3030 1.0347 1.3027 0.0003 0.03%
2024-06-03 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0347 1.3027 1.0344 1.3024 0.0003 0.03%
2024-05-31 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0344 1.3024 1.0343 1.3023 0.0001 0.01%
2024-05-30 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0343 1.3023 1.0339 1.3019 0.0004 0.04%
2024-05-29 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0339 1.3019 1.0335 1.3015 0.0004 0.04%
2024-05-28 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0335 1.3015 1.0333 1.3013 0.0002 0.02%
2024-05-27 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0333 1.3013 1.0330 1.3010 0.0003 0.03%
2024-05-24 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0330 1.3010 1.0330 1.3010 0.0000 0.00%
2024-05-23 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 1.0330 1.3010 1.0327 1.3007 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%