中信保誠穩(wěn)健債券A(信誠穩(wěn)健A)基金凈值查詢(003226)
今天最新凈值
1.0242
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3233
- 成立日期：2016-09-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0327億
- 最近資產(chǎn)：0.52億元
- 基金公司：信誠基金
- 基金經(jīng)理：宋海娟 邢恭海
近一月中信保誠穩(wěn)健債券A|信誠穩(wěn)健A基金凈值查詢
近一月,中信保誠穩(wěn)健債券A(003226)基金累計(jì)收益率-0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
003226 |
中信保誠穩(wěn)健債券A |
1.0242 |
1.3233 |
1.0242 |
1.3233 |
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| 2025-05-22 |
003226 |
中信保誠穩(wěn)健債券A |
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1.0241 |
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| 2025-05-21 |
003226 |
中信保誠穩(wěn)健債券A |
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1.3232 |
1.0244 |
1.3235 |
-0.0003 |
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| 2025-05-20 |
003226 |
中信保誠穩(wěn)健債券A |
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| 2025-05-19 |
003226 |
中信保誠穩(wěn)健債券A |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
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中信保誠穩(wěn)健債券A |
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| 2025-05-15 |
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中信保誠穩(wěn)健債券A |
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| 2025-05-14 |
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中信保誠穩(wěn)健債券A |
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1.0244 |
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| 2025-05-13 |
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中信保誠穩(wěn)健債券A |
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| 2025-05-12 |
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中信保誠穩(wěn)健債券A |
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|
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| 2025-05-09 |
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中信保誠穩(wěn)健債券A |
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1.3243 |
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| 2025-05-08 |
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中信保誠穩(wěn)健債券A |
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| 2025-05-07 |
003226 |
中信保誠穩(wěn)健債券A |
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| 2025-05-06 |
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中信保誠穩(wěn)健債券A |
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1.0249 |
1.3240 |
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| 2025-04-30 |
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中信保誠穩(wěn)健債券A |
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| 2025-04-29 |
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中信保誠穩(wěn)健債券A |
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0.05% |
| 2025-04-28 |
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中信保誠穩(wěn)健債券A |
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1.0239 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
003226 |
中信保誠穩(wěn)健債券A |
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1.3230 |
1.0238 |
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| 2025-04-24 |
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中信保誠穩(wěn)健債券A |
1.0238 |
1.3229 |
1.0238 |
1.3229 |
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