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中信保誠穩(wěn)健債券A(信誠穩(wěn)健A)(003226)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0242 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3233
  • 成立日期：2016-09-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0327億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 邢恭海
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-26 2024-08-26 2024-08-27 每份派現(xiàn)金0.0311元
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 每份派現(xiàn)金0.0180元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-11-01 2021-11-01 2021-11-02 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 每份派現(xiàn)金0.0320元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派現(xiàn)金0.0480元
2019-05-07 2019-05-07 2019-05-08 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-11-29 2018-11-29 2018-11-30 每份派現(xiàn)金0.0350元
2017-12-19 2017-12-19 2017-12-20 每份派現(xiàn)金0.0100元