金鷹添益3個(gè)月定開(kāi)債(金鷹添益純債債券)基金凈值查詢(003163)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3402
- 成立日期：2016-08-19
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：15.8908億
- 最近資產(chǎn)：17.53億元
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：龍悅芳 黃倩倩 戴駿
近一月金鷹添益3個(gè)月定開(kāi)債|金鷹添益純債債券基金凈值查詢
近一月,金鷹添益3個(gè)月定開(kāi)債(003163)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003163 |
金鷹添益3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-05-21 |
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金鷹添益3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-05-20 |
003163 |
金鷹添益3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-05-19 |
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金鷹添益3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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1.3380 |
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| 2025-04-23 |
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金鷹添益3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1097 |
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