搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金鷹添益3個(gè)月定開(kāi)債(金鷹添益純債債券)(003163)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1119 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3402
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.8908億
  • 最近資產(chǎn)：17.53億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 黃倩倩 戴駿
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 每份派現(xiàn)金0.0236元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派現(xiàn)金0.0140元
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-09 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 每份派現(xiàn)金0.0250元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-20 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-04-29 2019-04-29 2019-05-06 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-09-17 2018-09-17 2018-09-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-01-26 2018-01-26 2018-01-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-10-27 2017-10-27 2017-10-31 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-07-13 2017-07-13 2017-07-17 每份派現(xiàn)金0.0090元
2017-04-24 2017-04-24 2017-04-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-12-15 2016-12-15 2016-12-19 每份派現(xiàn)金0.0015元
基金動(dòng)態(tài)