大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A(大成動(dòng)態(tài)量化)基金凈值查詢(003147)
今天最新凈值
1.1026
-0.0055 -0.5000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0879
-0.0071 -0.6473%
- 累計(jì)凈值：1.1026
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6741億
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：黃萬青 李富強(qiáng) 夏高 劉淼
近一月大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A|大成動(dòng)態(tài)量化基金凈值查詢
近一月,大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A(003147)基金累計(jì)收益率8.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0131 |
1.20% |
| 2025-05-19 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0133 |
1.23% |
| 2025-05-16 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0107 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0128 |
1.19% |
| 2025-05-09 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0127 |
-1.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0140 |
1.30% |
| 2025-05-07 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0300 |
2.88% |
| 2025-04-30 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0182 |
1.78% |
| 2025-04-29 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-04-28 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0137 |
-1.33% |
| 2025-04-25 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
003147 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0127 |
1.24% |
