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大成動態(tài)量化配置策略混合A(大成動態(tài)量化)基金凈值查詢(003147)

今天最新凈值 1.1026 -0.0055 -0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0984 -0.0042 -0.3846%
  • 累計凈值：1.1026
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6741億
  • 最近資產：0.12億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：黃萬青 李富強 夏高 劉淼
近一季大成動態(tài)量化配置策略混合A|大成動態(tài)量化基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成動態(tài)量化配置策略混合A(003147)基金累計收益率7.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0950 1.0950 1.1026 1.1026 -0.0076 -0.69%
2025-05-21 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.1026 1.1026 1.1081 1.1081 -0.0055 -0.50%
2025-05-20 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.1081 1.1081 1.0950 1.0950 0.0131 1.20%
2025-05-19 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0950 1.0950 1.0817 1.0817 0.0133 1.23%
2025-05-16 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0817 1.0817 1.0747 1.0747 0.0070 0.65%
2025-05-15 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0747 1.0747 1.0854 1.0854 -0.0107 -0.99%
2025-05-14 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0854 1.0854 1.0851 1.0851 0.0003 0.03%
2025-05-13 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0851 1.0851 1.0895 1.0895 -0.0044 -0.40%
2025-05-12 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0895 1.0895 1.0767 1.0767 0.0128 1.19%
2025-05-09 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0767 1.0767 1.0894 1.0894 -0.0127 -1.17%
2025-05-08 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0894 1.0894 1.0754 1.0754 0.0140 1.30%
2025-05-07 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0754 1.0754 1.0710 1.0710 0.0044 0.41%
2025-05-06 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0710 1.0710 1.0410 1.0410 0.0300 2.88%
2025-04-30 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0410 1.0410 1.0228 1.0228 0.0182 1.78%
2025-04-29 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0228 1.0228 1.0141 1.0141 0.0087 0.86%
2025-04-28 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0141 1.0141 1.0278 1.0278 -0.0137 -1.33%
2025-04-25 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0278 1.0278 1.0254 1.0254 0.0024 0.23%
2025-04-24 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0254 1.0254 1.0347 1.0347 -0.0093 -0.90%
2025-04-23 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0347 1.0347 1.0220 1.0220 0.0127 1.24%
2025-04-22 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0220 1.0220 1.0187 1.0187 0.0033 0.32%
2025-04-21 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0187 1.0187 0.9969 0.9969 0.0218 2.19%
2025-04-18 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 0.9969 0.9969 0.9934 0.9934 0.0035 0.35%
2025-04-17 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 0.9934 0.9934 0.9882 0.9882 0.0052 0.53%
2025-04-16 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 0.9882 0.9882 1.0045 1.0045 -0.0163 -1.62%
2025-04-15 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0046 1.0046 0.9905 0.9905 0.0141 1.42%
2025-04-11 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 0.9905 0.9905 0.9795 0.9795 0.0110 1.12%
2025-04-10 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 0.9795 0.9795 0.9547 0.9547 0.0248 2.60%
2025-04-09 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 0.9547 0.9547 0.9260 0.9260 0.0287 3.10%
2025-04-08 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 0.9260 0.9260 0.9225 0.9225 0.0035 0.38%
2025-04-07 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 0.9225 0.9225 1.0529 1.0529 -0.1304 -12.38%
2025-04-03 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0529 1.0529 1.0624 1.0624 -0.0095 -0.89%
2025-04-02 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0624 1.0624 1.0606 1.0606 0.0018 0.17%
2025-04-01 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0606 1.0606 1.0483 1.0483 0.0123 1.17%
2025-03-31 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0483 1.0483 1.0586 1.0586 -0.0103 -0.97%
2025-03-28 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0586 1.0586 1.0698 1.0698 -0.0112 -1.05%
2025-03-27 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0698 1.0698 1.0733 1.0733 -0.0035 -0.33%
2025-03-26 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0733 1.0733 1.0641 1.0641 0.0092 0.86%
2025-03-25 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0641 1.0641 1.0654 1.0654 -0.0013 -0.12%
2025-03-24 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0654 1.0654 1.0805 1.0805 -0.0151 -1.40%
2025-03-21 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0805 1.0805 1.0993 1.0993 -0.0188 -1.71%
2025-03-20 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0993 1.0993 1.0953 1.0953 0.0040 0.37%
2025-03-19 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0953 1.0953 1.1006 1.1006 -0.0053 -0.48%
2025-03-18 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.1006 1.1006 1.0912 1.0912 0.0094 0.86%
2025-03-17 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0912 1.0912 1.0848 1.0848 0.0064 0.59%
2025-03-14 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0848 1.0848 1.0670 1.0670 0.0178 1.67%
2025-03-13 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0670 1.0670 1.0757 1.0757 -0.0087 -0.81%
2025-03-12 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0757 1.0757 1.0696 1.0696 0.0061 0.57%
2025-03-11 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0696 1.0696 1.0648 1.0648 0.0048 0.45%
2025-03-10 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0648 1.0648 1.0570 1.0570 0.0078 0.74%
2025-03-07 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0570 1.0570 1.0594 1.0594 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0594 1.0594 1.0444 1.0444 0.0150 1.44%
2025-03-05 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0444 1.0444 1.0394 1.0394 0.0050 0.48%
2025-03-04 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0394 1.0394 1.0254 1.0254 0.0140 1.37%
2025-03-03 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0254 1.0254 1.0217 1.0217 0.0037 0.36%
2025-02-28 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0217 1.0217 1.0512 1.0512 -0.0295 -2.81%
2025-02-27 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0512 1.0512 1.0519 1.0519 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0519 1.0519 1.0334 1.0334 0.0185 1.79%
2025-02-25 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0334 1.0334 1.0305 1.0305 0.0029 0.28%
2025-02-24 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0305 1.0305 1.0272 1.0272 0.0033 0.32%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%