平安惠金定開債A(平安大華惠金定開債)基金凈值查詢(003024)
今天最新凈值
1.3013
0.0013 0.1000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3014
0.0000 -0.0007%
- 累計凈值：1.3513
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：3.0486億
- 最近資產(chǎn)：3.93億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：田元強
近一月平安惠金定開債A|平安大華惠金定開債基金凈值查詢
近一月,平安惠金定開債A(003024)基金累計收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.3014 |
1.3514 |
1.3013 |
1.3513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.3013 |
1.3513 |
1.3000 |
1.3500 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.3000 |
1.3500 |
1.2993 |
1.3493 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.2993 |
1.3493 |
1.2989 |
1.3489 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.2989 |
1.3489 |
1.3000 |
1.3500 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.3000 |
1.3500 |
1.3008 |
1.3508 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.3008 |
1.3508 |
1.3001 |
1.3501 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.3001 |
1.3501 |
1.2991 |
1.3491 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.2991 |
1.3491 |
1.3001 |
1.3501 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.3001 |
1.3501 |
1.2978 |
1.3478 |
0.0023 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.2978 |
1.3478 |
1.2975 |
1.3475 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.2975 |
1.3475 |
1.2934 |
1.3434 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.2934 |
1.3434 |
1.2925 |
1.3425 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.2925 |
1.3425 |
1.2912 |
1.3412 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.2912 |
1.3412 |
1.2925 |
1.3425 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.2925 |
1.3425 |
1.2924 |
1.3424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.2924 |
1.3424 |
1.2939 |
1.3439 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.2939 |
1.3439 |
1.2929 |
1.3429 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
003024 |
平安惠金定開債A |
1.2929 |
1.3429 |
1.2923 |
1.3423 |
0.0006 |
0.05% |
