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平安惠金定開債A(平安大華惠金定開債)基金凈值查詢(003024)

今天最新凈值 1.3014 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3014 0.0000 -0.0007%
  • 累計凈值：1.3514
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0486億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：田元強
近一周平安惠金定開債A|平安大華惠金定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安惠金定開債A(003024)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003024 平安惠金定開債A 1.3004 1.3504 1.3014 1.3514 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 003024 平安惠金定開債A 1.3014 1.3514 1.3013 1.3513 0.0001 0.01%
2025-05-20 003024 平安惠金定開債A 1.3013 1.3513 1.3000 1.3500 0.0013 0.10%
2025-05-19 003024 平安惠金定開債A 1.3000 1.3500 1.2993 1.3493 0.0007 0.05%
2025-05-16 003024 平安惠金定開債A 1.2993 1.3493 1.2989 1.3489 0.0004 0.03%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%