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平安惠金定開債A(平安大華惠金定開債)基金凈值查詢(003024)

今天最新凈值 1.3013 0.0013 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3014 0.0000 -0.0007%
  • 累計(jì)凈值：1.3513
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0486億
  • 最近資產(chǎn)：3.93億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：田元強(qiáng)
今年以來平安惠金定開債A|平安大華惠金定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安惠金定開債A(003024)基金累計(jì)收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003024 平安惠金定開債A 1.3014 1.3514 1.3013 1.3513 0.0001 0.01%
2025-05-20 003024 平安惠金定開債A 1.3013 1.3513 1.3000 1.3500 0.0013 0.10%
2025-05-19 003024 平安惠金定開債A 1.3000 1.3500 1.2993 1.3493 0.0007 0.05%
2025-05-16 003024 平安惠金定開債A 1.2993 1.3493 1.2989 1.3489 0.0004 0.03%
2025-05-15 003024 平安惠金定開債A 1.2989 1.3489 1.3000 1.3500 -0.0011 -0.08%
2025-05-14 003024 平安惠金定開債A 1.3000 1.3500 1.3008 1.3508 -0.0008 -0.06%
2025-05-13 003024 平安惠金定開債A 1.3008 1.3508 1.3001 1.3501 0.0007 0.05%
2025-05-12 003024 平安惠金定開債A 1.3001 1.3501 1.2991 1.3491 0.0010 0.08%
2025-05-09 003024 平安惠金定開債A 1.2991 1.3491 1.3001 1.3501 -0.0010 -0.08%
2025-05-08 003024 平安惠金定開債A 1.3001 1.3501 1.2978 1.3478 0.0023 0.18%
2025-05-07 003024 平安惠金定開債A 1.2978 1.3478 1.2975 1.3475 0.0003 0.02%
2025-05-06 003024 平安惠金定開債A 1.2975 1.3475 1.2934 1.3434 0.0041 0.32%
2025-04-30 003024 平安惠金定開債A 1.2934 1.3434 1.2925 1.3425 0.0009 0.07%
2025-04-29 003024 平安惠金定開債A 1.2925 1.3425 1.2912 1.3412 0.0013 0.10%
2025-04-28 003024 平安惠金定開債A 1.2912 1.3412 1.2925 1.3425 -0.0013 -0.10%
2025-04-25 003024 平安惠金定開債A 1.2925 1.3425 1.2924 1.3424 0.0001 0.01%
2025-04-24 003024 平安惠金定開債A 1.2924 1.3424 1.2939 1.3439 -0.0015 -0.12%
2025-04-23 003024 平安惠金定開債A 1.2939 1.3439 1.2929 1.3429 0.0010 0.08%
2025-04-22 003024 平安惠金定開債A 1.2929 1.3429 1.2923 1.3423 0.0006 0.05%
2025-04-21 003024 平安惠金定開債A 1.2923 1.3423 1.2910 1.3410 0.0013 0.10%
2025-04-18 003024 平安惠金定開債A 1.2910 1.3410 1.2912 1.3412 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 003024 平安惠金定開債A 1.2912 1.3412 1.2911 1.3411 0.0001 0.01%
2025-04-16 003024 平安惠金定開債A 1.2911 1.3411 1.2919 1.3419 -0.0008 -0.06%
2025-04-15 003024 平安惠金定開債A 1.2919 1.3419 1.2931 1.3431 -0.0012 -0.09%
2025-04-14 003024 平安惠金定開債A 1.2931 1.3431 1.2924 1.3424 0.0007 0.05%
2025-04-11 003024 平安惠金定開債A 1.2924 1.3424 1.2929 1.3429 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 003024 平安惠金定開債A 1.2929 1.3429 1.2911 1.3411 0.0018 0.14%
2025-04-09 003024 平安惠金定開債A 1.2911 1.3411 1.2894 1.3394 0.0017 0.13%
2025-04-08 003024 平安惠金定開債A 1.2894 1.3394 1.2897 1.3397 -0.0003 -0.02%
2025-04-07 003024 平安惠金定開債A 1.2897 1.3397 1.2919 1.3419 -0.0022 -0.17%
2025-04-03 003024 平安惠金定開債A 1.2919 1.3419 1.2916 1.3416 0.0003 0.02%
2025-04-02 003024 平安惠金定開債A 1.2916 1.3416 1.2904 1.3404 0.0012 0.09%
2025-04-01 003024 平安惠金定開債A 1.2904 1.3404 1.2891 1.3391 0.0013 0.10%
2025-03-31 003024 平安惠金定開債A 1.2891 1.3391 1.2891 1.3391 0.0000 0.00%
2025-03-28 003024 平安惠金定開債A 1.2891 1.3391 1.2895 1.3395 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 003024 平安惠金定開債A 1.2895 1.3395 1.2889 1.3389 0.0006 0.05%
2025-03-26 003024 平安惠金定開債A 1.2889 1.3389 1.2881 1.3381 0.0008 0.06%
2025-03-25 003024 平安惠金定開債A 1.2881 1.3381 1.2875 1.3375 0.0006 0.05%
2025-03-24 003024 平安惠金定開債A 1.2875 1.3375 1.2876 1.3376 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 003024 平安惠金定開債A 1.2876 1.3376 1.2897 1.3397 -0.0021 -0.16%
2025-03-20 003024 平安惠金定開債A 1.2897 1.3397 1.2896 1.3396 0.0001 0.01%
2025-03-19 003024 平安惠金定開債A 1.2896 1.3396 1.2905 1.3405 -0.0009 -0.07%
2025-03-18 003024 平安惠金定開債A 1.2905 1.3405 1.2896 1.3396 0.0009 0.07%
2025-03-17 003024 平安惠金定開債A 1.2896 1.3396 1.2900 1.3400 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 003024 平安惠金定開債A 1.2900 1.3400 1.2892 1.3392 0.0008 0.06%
2025-03-13 003024 平安惠金定開債A 1.2892 1.3392 1.2900 1.3400 -0.0008 -0.06%
2025-03-12 003024 平安惠金定開債A 1.2900 1.3400 1.2882 1.3382 0.0018 0.14%
2025-03-11 003024 平安惠金定開債A 1.2882 1.3382 1.2908 1.3408 -0.0026 -0.20%
2025-03-10 003024 平安惠金定開債A 1.2908 1.3408 1.2911 1.3411 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 003024 平安惠金定開債A 1.2911 1.3411 1.2927 1.3427 -0.0016 -0.12%
2025-03-06 003024 平安惠金定開債A 1.2927 1.3427 1.2911 1.3411 0.0016 0.12%
2025-03-05 003024 平安惠金定開債A 1.2911 1.3411 1.2905 1.3405 0.0006 0.05%
2025-03-04 003024 平安惠金定開債A 1.2905 1.3405 1.2895 1.3395 0.0010 0.08%
2025-03-03 003024 平安惠金定開債A 1.2895 1.3395 1.2884 1.3384 0.0011 0.09%
2025-02-28 003024 平安惠金定開債A 1.2884 1.3384 1.2909 1.3409 -0.0025 -0.19%
2025-02-27 003024 平安惠金定開債A 1.2909 1.3409 1.2932 1.3432 -0.0023 -0.18%
2025-02-26 003024 平安惠金定開債A 1.2932 1.3432 1.2916 1.3416 0.0016 0.12%
2025-02-25 003024 平安惠金定開債A 1.2916 1.3416 1.2921 1.3421 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 003024 平安惠金定開債A 1.2921 1.3421 1.2938 1.3438 -0.0017 -0.13%
2025-02-21 003024 平安惠金定開債A 1.2938 1.3438 1.2938 1.3438 0.0000 0.00%
2025-02-20 003024 平安惠金定開債A 1.2938 1.3438 1.2936 1.3436 0.0002 0.02%
2025-02-19 003024 平安惠金定開債A 1.2936 1.3436 1.2907 1.3407 0.0029 0.22%
2025-02-18 003024 平安惠金定開債A 1.2907 1.3407 1.2931 1.3431 -0.0024 -0.19%
2025-02-17 003024 平安惠金定開債A 1.2931 1.3431 1.2936 1.3436 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 003024 平安惠金定開債A 1.2936 1.3436 1.2926 1.3426 0.0010 0.08%
2025-02-13 003024 平安惠金定開債A 1.2926 1.3426 1.2938 1.3438 -0.0012 -0.09%
2025-02-12 003024 平安惠金定開債A 1.2938 1.3438 1.2927 1.3427 0.0011 0.09%
2025-02-11 003024 平安惠金定開債A 1.2927 1.3427 1.2941 1.3441 -0.0014 -0.11%
2025-02-10 003024 平安惠金定開債A 1.2941 1.3441 1.2940 1.3440 0.0001 0.01%
2025-02-07 003024 平安惠金定開債A 1.2940 1.3440 1.2929 1.3429 0.0011 0.09%
2025-02-06 003024 平安惠金定開債A 1.2929 1.3429 1.2898 1.3398 0.0031 0.24%
2025-02-05 003024 平安惠金定開債A 1.2898 1.3398 1.2880 1.3380 0.0018 0.14%
2025-01-27 003024 平安惠金定開債A 1.2880 1.3380 1.2890 1.3390 -0.0010 -0.08%
2025-01-22 003024 平安惠金定開債A 1.2883 1.3383 1.2883 1.3383 0.0000 0.00%
2025-01-14 003024 平安惠金定開債A 1.2854 1.3354 1.2811 1.3311 0.0043 0.34%
2025-01-13 003024 平安惠金定開債A 1.2811 1.3311 1.2827 1.3327 -0.0016 -0.12%
2025-01-10 003024 平安惠金定開債A 1.2827 1.3327 1.2835 1.3335 -0.0008 -0.06%
2025-01-09 003024 平安惠金定開債A 1.2835 1.3335 1.2826 1.3326 0.0009 0.07%
2025-01-08 003024 平安惠金定開債A 1.2826 1.3326 1.2829 1.3329 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 003024 平安惠金定開債A 1.2829 1.3329 1.2801 1.3301 0.0028 0.22%
2025-01-06 003024 平安惠金定開債A 1.2801 1.3301 1.2810 1.3310 -0.0009 -0.07%
2025-01-03 003024 平安惠金定開債A 1.2810 1.3310 1.2813 1.3313 -0.0003 -0.02%
2025-01-02 003024 平安惠金定開債A 1.2813 1.3313 1.2811 1.3311 0.0002 0.02%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
鼎弘LOF 1.1208 0.09%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
南方豐元A 1.4215 0.04%
南方豐元C 1.3700 0.04%
鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 1.0368 0.04%
廣發(fā)雙債E 1.2213 0.04%