國聯(lián)恒泰純債A(中融恒泰純債A)基金凈值查詢(003013)
今天最新凈值
1.0270
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3196
- 成立日期：2016-12-27
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：20.6496億
- 最近資產(chǎn)：20.98億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
近一月國聯(lián)恒泰純債A|中融恒泰純債A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)恒泰純債A(003013)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0271 |
1.3197 |
1.0270 |
1.3196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0270 |
1.3196 |
1.0270 |
1.3196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0270 |
1.3196 |
1.0270 |
1.3196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0270 |
1.3196 |
1.0268 |
1.3194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0268 |
1.3194 |
1.0259 |
1.3185 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0259 |
1.3185 |
1.0261 |
1.3187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0261 |
1.3187 |
1.0262 |
1.3188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0262 |
1.3188 |
1.0262 |
1.3188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0262 |
1.3188 |
1.0258 |
1.3184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0258 |
1.3184 |
1.0272 |
1.3198 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0272 |
1.3198 |
1.0269 |
1.3195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0269 |
1.3195 |
1.0260 |
1.3186 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0260 |
1.3186 |
1.0264 |
1.3190 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0264 |
1.3190 |
1.0260 |
1.3186 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0260 |
1.3186 |
1.0257 |
1.3183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0257 |
1.3183 |
1.0244 |
1.3170 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0244 |
1.3170 |
1.0239 |
1.3165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0239 |
1.3165 |
1.0237 |
1.3163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
1.0237 |
1.3163 |
1.0238 |
1.3164 |
-0.0001 |
-0.01% |
