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國聯(lián)恒泰純債A(中融恒泰純債A)基金凈值查詢(003013)

今天最新凈值 1.0270 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3196
  • 成立日期：2016-12-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.6496億
  • 最近資產(chǎn)：20.98億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
近一周國聯(lián)恒泰純債A|中融恒泰純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)恒泰純債A(003013)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003013 國聯(lián)恒泰純債A 1.0270 1.3196 1.0270 1.3196 0.0000 0.00%
2025-05-21 003013 國聯(lián)恒泰純債A 1.0270 1.3196 1.0270 1.3196 0.0000 0.00%
2025-05-20 003013 國聯(lián)恒泰純債A 1.0270 1.3196 1.0268 1.3194 0.0002 0.02%
2025-05-19 003013 國聯(lián)恒泰純債A 1.0268 1.3194 1.0259 1.3185 0.0009 0.09%
2025-05-16 003013 國聯(lián)恒泰純債A 1.0259 1.3185 1.0261 1.3187 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%