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國(guó)金及第中短債債券A(國(guó)金及第中短債)基金凈值查詢(003002)

今天最新凈值 1.0486 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1458
  • 成立日期：2016-08-04
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.8190億
  • 最近資產(chǎn)：34.11億
  • 基金公司：國(guó)金基金
  • 基金經(jīng)理：徐艷芳 謝雨芮
今年以來國(guó)金及第中短債債券A|國(guó)金及第中短債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國(guó)金及第中短債債券A(003002)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0487 1.1459 1.0486 1.1458 0.0001 0.01%
2025-05-22 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0486 1.1458 1.0484 1.1456 0.0002 0.02%
2025-05-21 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0484 1.1456 1.0483 1.1455 0.0001 0.01%
2025-05-20 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0483 1.1455 1.0481 1.1453 0.0002 0.02%
2025-05-19 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0481 1.1453 1.0478 1.1450 0.0003 0.03%
2025-05-16 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0478 1.1450 1.0480 1.1452 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0480 1.1452 1.0480 1.1452 0.0000 0.00%
2025-05-14 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0480 1.1452 1.0479 1.1451 0.0001 0.01%
2025-05-13 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0479 1.1451 1.0475 1.1447 0.0004 0.04%
2025-05-12 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0475 1.1447 1.0477 1.1449 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0477 1.1449 1.0472 1.1444 0.0005 0.05%
2025-05-08 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0472 1.1444 1.0466 1.1438 0.0006 0.06%
2025-05-07 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0466 1.1438 1.0464 1.1436 0.0002 0.02%
2025-05-06 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0464 1.1436 1.0461 1.1433 0.0003 0.03%
2025-04-30 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0461 1.1433 1.0458 1.1430 0.0003 0.03%
2025-04-29 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0458 1.1430 1.0454 1.1426 0.0004 0.04%
2025-04-28 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0454 1.1426 1.0451 1.1423 0.0003 0.03%
2025-04-25 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0451 1.1423 1.0451 1.1423 0.0000 0.00%
2025-04-24 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0451 1.1423 1.0453 1.1425 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0453 1.1425 1.0455 1.1427 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0455 1.1427 1.0454 1.1426 0.0001 0.01%
2025-04-21 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0454 1.1426 1.0456 1.1428 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0456 1.1428 1.0456 1.1428 0.0000 0.00%
2025-04-17 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0456 1.1428 1.0458 1.1430 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0458 1.1430 1.0456 1.1428 0.0002 0.02%
2025-04-15 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0456 1.1428 1.0456 1.1428 0.0000 0.00%
2025-04-14 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0456 1.1428 1.0456 1.1428 0.0000 0.00%
2025-04-11 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0456 1.1428 1.0455 1.1427 0.0001 0.01%
2025-04-10 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0455 1.1427 1.0455 1.1427 0.0000 0.00%
2025-04-09 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0455 1.1427 1.0454 1.1426 0.0001 0.01%
2025-04-08 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0454 1.1426 1.0463 1.1435 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0463 1.1435 1.0439 1.1411 0.0024 0.23%
2025-04-03 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0439 1.1411 1.0422 1.1394 0.0017 0.16%
2025-04-02 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0422 1.1394 1.0417 1.1389 0.0005 0.05%
2025-04-01 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0417 1.1389 1.0416 1.1388 0.0001 0.01%
2025-03-31 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0416 1.1388 1.0413 1.1385 0.0003 0.03%
2025-03-28 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0413 1.1385 1.0412 1.1384 0.0001 0.01%
2025-03-27 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0412 1.1384 1.0411 1.1383 0.0001 0.01%
2025-03-26 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0411 1.1383 1.0408 1.1380 0.0003 0.03%
2025-03-25 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0408 1.1380 1.0404 1.1376 0.0004 0.04%
2025-03-24 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0404 1.1376 1.0400 1.1372 0.0004 0.04%
2025-03-21 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0400 1.1372 1.0397 1.1369 0.0003 0.03%
2025-03-20 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0397 1.1369 1.0388 1.1360 0.0009 0.09%
2025-03-19 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0388 1.1360 1.0384 1.1356 0.0004 0.04%
2025-03-18 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0384 1.1356 1.0381 1.1353 0.0003 0.03%
2025-03-17 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0381 1.1353 1.0386 1.1358 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0386 1.1358 1.0383 1.1355 0.0003 0.03%
2025-03-13 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0383 1.1355 1.0376 1.1348 0.0007 0.07%
2025-03-12 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0376 1.1348 1.0372 1.1344 0.0004 0.04%
2025-03-11 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0372 1.1344 1.0381 1.1353 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0381 1.1353 1.0384 1.1356 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0384 1.1356 1.0396 1.1368 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0396 1.1368 1.0402 1.1374 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0402 1.1374 1.0401 1.1373 0.0001 0.01%
2025-03-04 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0401 1.1373 1.0401 1.1373 0.0000 0.00%
2025-03-03 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0401 1.1373 1.0394 1.1366 0.0007 0.07%
2025-02-28 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0394 1.1366 1.0395 1.1367 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0395 1.1367 1.0402 1.1374 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0402 1.1374 1.0401 1.1373 0.0001 0.01%
2025-02-25 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0401 1.1373 1.0404 1.1376 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0404 1.1376 1.0415 1.1387 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0415 1.1387 1.0426 1.1398 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0426 1.1398 1.0436 1.1408 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0436 1.1408 1.0435 1.1407 0.0001 0.01%
2025-02-18 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0435 1.1407 1.0443 1.1415 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0443 1.1415 1.0449 1.1421 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0449 1.1421 1.0456 1.1428 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0456 1.1428 1.0457 1.1429 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0457 1.1429 1.0457 1.1429 0.0000 0.00%
2025-02-11 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0457 1.1429 1.0458 1.1430 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0458 1.1430 1.0464 1.1436 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0464 1.1436 1.0462 1.1434 0.0002 0.02%
2025-02-06 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0462 1.1434 1.0454 1.1426 0.0008 0.08%
2025-02-05 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0454 1.1426 1.0449 1.1421 0.0005 0.05%
2025-01-27 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0449 1.1421 1.0436 1.1408 0.0013 0.12%
2025-01-22 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0443 1.1415 1.0440 1.1412 0.0003 0.03%
2025-01-14 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0449 1.1421 1.0446 1.1418 0.0003 0.03%
2025-01-13 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0446 1.1418 1.0453 1.1425 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0453 1.1425 1.0455 1.1427 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0455 1.1427 1.0463 1.1435 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0463 1.1435 1.0464 1.1436 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0464 1.1436 1.0468 1.1440 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0468 1.1440 1.0467 1.1439 0.0001 0.01%
2025-01-03 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0467 1.1439 1.0461 1.1433 0.0006 0.06%
2025-01-02 003002 國(guó)金及第中短債債券A 1.0461 1.1433 1.0443 1.1415 0.0018 0.17%