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國金及第中短債債券A(國金及第中短債)基金凈值查詢(003002)

今天最新凈值 1.0486 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1458
  • 成立日期：2016-08-04
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.8190億
  • 最近資產：34.11億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經理：徐艷芳 謝雨芮
近一年國金及第中短債債券A|國金及第中短債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國金及第中短債債券A(003002)基金累計收益率2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 003002 國金及第中短債債券A 1.0487 1.1459 1.0486 1.1458 0.0001 0.01%
2025-05-22 003002 國金及第中短債債券A 1.0486 1.1458 1.0484 1.1456 0.0002 0.02%
2025-05-21 003002 國金及第中短債債券A 1.0484 1.1456 1.0483 1.1455 0.0001 0.01%
2025-05-20 003002 國金及第中短債債券A 1.0483 1.1455 1.0481 1.1453 0.0002 0.02%
2025-05-19 003002 國金及第中短債債券A 1.0481 1.1453 1.0478 1.1450 0.0003 0.03%
2025-05-16 003002 國金及第中短債債券A 1.0478 1.1450 1.0480 1.1452 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003002 國金及第中短債債券A 1.0480 1.1452 1.0480 1.1452 0.0000 0.00%
2025-05-14 003002 國金及第中短債債券A 1.0480 1.1452 1.0479 1.1451 0.0001 0.01%
2025-05-13 003002 國金及第中短債債券A 1.0479 1.1451 1.0475 1.1447 0.0004 0.04%
2025-05-12 003002 國金及第中短債債券A 1.0475 1.1447 1.0477 1.1449 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 003002 國金及第中短債債券A 1.0477 1.1449 1.0472 1.1444 0.0005 0.05%
2025-05-08 003002 國金及第中短債債券A 1.0472 1.1444 1.0466 1.1438 0.0006 0.06%
2025-05-07 003002 國金及第中短債債券A 1.0466 1.1438 1.0464 1.1436 0.0002 0.02%
2025-05-06 003002 國金及第中短債債券A 1.0464 1.1436 1.0461 1.1433 0.0003 0.03%
2025-04-30 003002 國金及第中短債債券A 1.0461 1.1433 1.0458 1.1430 0.0003 0.03%
2025-04-29 003002 國金及第中短債債券A 1.0458 1.1430 1.0454 1.1426 0.0004 0.04%
2025-04-28 003002 國金及第中短債債券A 1.0454 1.1426 1.0451 1.1423 0.0003 0.03%
2025-04-25 003002 國金及第中短債債券A 1.0451 1.1423 1.0451 1.1423 0.0000 0.00%
2025-04-24 003002 國金及第中短債債券A 1.0451 1.1423 1.0453 1.1425 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003002 國金及第中短債債券A 1.0453 1.1425 1.0455 1.1427 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 003002 國金及第中短債債券A 1.0455 1.1427 1.0454 1.1426 0.0001 0.01%
2025-04-21 003002 國金及第中短債債券A 1.0454 1.1426 1.0456 1.1428 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003002 國金及第中短債債券A 1.0456 1.1428 1.0456 1.1428 0.0000 0.00%
2025-04-17 003002 國金及第中短債債券A 1.0456 1.1428 1.0458 1.1430 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003002 國金及第中短債債券A 1.0458 1.1430 1.0456 1.1428 0.0002 0.02%
2025-04-15 003002 國金及第中短債債券A 1.0456 1.1428 1.0456 1.1428 0.0000 0.00%
2025-04-14 003002 國金及第中短債債券A 1.0456 1.1428 1.0456 1.1428 0.0000 0.00%
2025-04-11 003002 國金及第中短債債券A 1.0456 1.1428 1.0455 1.1427 0.0001 0.01%
2025-04-10 003002 國金及第中短債債券A 1.0455 1.1427 1.0455 1.1427 0.0000 0.00%
2025-04-09 003002 國金及第中短債債券A 1.0455 1.1427 1.0454 1.1426 0.0001 0.01%
2025-04-08 003002 國金及第中短債債券A 1.0454 1.1426 1.0463 1.1435 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 003002 國金及第中短債債券A 1.0463 1.1435 1.0439 1.1411 0.0024 0.23%
2025-04-03 003002 國金及第中短債債券A 1.0439 1.1411 1.0422 1.1394 0.0017 0.16%
2025-04-02 003002 國金及第中短債債券A 1.0422 1.1394 1.0417 1.1389 0.0005 0.05%
2025-04-01 003002 國金及第中短債債券A 1.0417 1.1389 1.0416 1.1388 0.0001 0.01%
2025-03-31 003002 國金及第中短債債券A 1.0416 1.1388 1.0413 1.1385 0.0003 0.03%
2025-03-28 003002 國金及第中短債債券A 1.0413 1.1385 1.0412 1.1384 0.0001 0.01%
2025-03-27 003002 國金及第中短債債券A 1.0412 1.1384 1.0411 1.1383 0.0001 0.01%
2025-03-26 003002 國金及第中短債債券A 1.0411 1.1383 1.0408 1.1380 0.0003 0.03%
2025-03-25 003002 國金及第中短債債券A 1.0408 1.1380 1.0404 1.1376 0.0004 0.04%
2025-03-24 003002 國金及第中短債債券A 1.0404 1.1376 1.0400 1.1372 0.0004 0.04%
2025-03-21 003002 國金及第中短債債券A 1.0400 1.1372 1.0397 1.1369 0.0003 0.03%
2025-03-20 003002 國金及第中短債債券A 1.0397 1.1369 1.0388 1.1360 0.0009 0.09%
2025-03-19 003002 國金及第中短債債券A 1.0388 1.1360 1.0384 1.1356 0.0004 0.04%
2025-03-18 003002 國金及第中短債債券A 1.0384 1.1356 1.0381 1.1353 0.0003 0.03%
2025-03-17 003002 國金及第中短債債券A 1.0381 1.1353 1.0386 1.1358 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 003002 國金及第中短債債券A 1.0386 1.1358 1.0383 1.1355 0.0003 0.03%
2025-03-13 003002 國金及第中短債債券A 1.0383 1.1355 1.0376 1.1348 0.0007 0.07%
2025-03-12 003002 國金及第中短債債券A 1.0376 1.1348 1.0372 1.1344 0.0004 0.04%
2025-03-11 003002 國金及第中短債債券A 1.0372 1.1344 1.0381 1.1353 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 003002 國金及第中短債債券A 1.0381 1.1353 1.0384 1.1356 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 003002 國金及第中短債債券A 1.0384 1.1356 1.0396 1.1368 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 003002 國金及第中短債債券A 1.0396 1.1368 1.0402 1.1374 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 003002 國金及第中短債債券A 1.0402 1.1374 1.0401 1.1373 0.0001 0.01%
2025-03-04 003002 國金及第中短債債券A 1.0401 1.1373 1.0401 1.1373 0.0000 0.00%
2025-03-03 003002 國金及第中短債債券A 1.0401 1.1373 1.0394 1.1366 0.0007 0.07%
2025-02-28 003002 國金及第中短債債券A 1.0394 1.1366 1.0395 1.1367 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 003002 國金及第中短債債券A 1.0395 1.1367 1.0402 1.1374 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 003002 國金及第中短債債券A 1.0402 1.1374 1.0401 1.1373 0.0001 0.01%
2025-02-25 003002 國金及第中短債債券A 1.0401 1.1373 1.0404 1.1376 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 003002 國金及第中短債債券A 1.0404 1.1376 1.0415 1.1387 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 003002 國金及第中短債債券A 1.0415 1.1387 1.0426 1.1398 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 003002 國金及第中短債債券A 1.0426 1.1398 1.0436 1.1408 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 003002 國金及第中短債債券A 1.0436 1.1408 1.0435 1.1407 0.0001 0.01%
2025-02-18 003002 國金及第中短債債券A 1.0435 1.1407 1.0443 1.1415 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 003002 國金及第中短債債券A 1.0443 1.1415 1.0449 1.1421 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 003002 國金及第中短債債券A 1.0449 1.1421 1.0456 1.1428 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 003002 國金及第中短債債券A 1.0456 1.1428 1.0457 1.1429 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003002 國金及第中短債債券A 1.0457 1.1429 1.0457 1.1429 0.0000 0.00%
2025-02-11 003002 國金及第中短債債券A 1.0457 1.1429 1.0458 1.1430 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003002 國金及第中短債債券A 1.0458 1.1430 1.0464 1.1436 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 003002 國金及第中短債債券A 1.0464 1.1436 1.0462 1.1434 0.0002 0.02%
2025-02-06 003002 國金及第中短債債券A 1.0462 1.1434 1.0454 1.1426 0.0008 0.08%
2025-02-05 003002 國金及第中短債債券A 1.0454 1.1426 1.0449 1.1421 0.0005 0.05%
2025-01-27 003002 國金及第中短債債券A 1.0449 1.1421 1.0436 1.1408 0.0013 0.12%
2025-01-22 003002 國金及第中短債債券A 1.0443 1.1415 1.0440 1.1412 0.0003 0.03%
2025-01-14 003002 國金及第中短債債券A 1.0449 1.1421 1.0446 1.1418 0.0003 0.03%
2025-01-13 003002 國金及第中短債債券A 1.0446 1.1418 1.0453 1.1425 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 003002 國金及第中短債債券A 1.0453 1.1425 1.0455 1.1427 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 003002 國金及第中短債債券A 1.0455 1.1427 1.0463 1.1435 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 003002 國金及第中短債債券A 1.0463 1.1435 1.0464 1.1436 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003002 國金及第中短債債券A 1.0464 1.1436 1.0468 1.1440 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 003002 國金及第中短債債券A 1.0468 1.1440 1.0467 1.1439 0.0001 0.01%
2025-01-03 003002 國金及第中短債債券A 1.0467 1.1439 1.0461 1.1433 0.0006 0.06%
2025-01-02 003002 國金及第中短債債券A 1.0461 1.1433 1.0443 1.1415 0.0018 0.17%
2024-12-31 003002 國金及第中短債債券A 1.0443 1.1415 1.0429 1.1401 0.0014 0.13%
2024-12-26 003002 國金及第中短債債券A 1.0414 1.1386 1.0412 1.1384 0.0002 0.02%
2024-12-25 003002 國金及第中短債債券A 1.0412 1.1384 1.0418 1.1390 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 003002 國金及第中短債債券A 1.0418 1.1390 1.0422 1.1394 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 003002 國金及第中短債債券A 1.0422 1.1394 1.0416 1.1388 0.0006 0.06%
2024-12-20 003002 國金及第中短債債券A 1.0416 1.1388 1.0404 1.1376 0.0012 0.12%
2024-12-19 003002 國金及第中短債債券A 1.0404 1.1376 1.0407 1.1379 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 003002 國金及第中短債債券A 1.0407 1.1379 1.0412 1.1384 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 003002 國金及第中短債債券A 1.0412 1.1384 1.0417 1.1389 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 003002 國金及第中短債債券A 1.0417 1.1389 1.0407 1.1379 0.0010 0.10%
2024-12-13 003002 國金及第中短債債券A 1.0407 1.1379 1.0395 1.1367 0.0012 0.12%
2024-12-12 003002 國金及第中短債債券A 1.0395 1.1367 1.0392 1.1364 0.0003 0.03%
2024-12-11 003002 國金及第中短債債券A 1.0392 1.1364 1.0394 1.1366 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 003002 國金及第中短債債券A 1.0394 1.1366 1.0379 1.1351 0.0015 0.14%
2024-12-09 003002 國金及第中短債債券A 1.0379 1.1351 1.0816 1.1348 0.0003 0.03%
2024-12-06 003002 國金及第中短債債券A 1.0816 1.1348 1.0816 1.1348 0.0000 0.00%
2024-12-05 003002 國金及第中短債債券A 1.0816 1.1348 1.0813 1.1345 0.0003 0.03%
2024-12-04 003002 國金及第中短債債券A 1.0813 1.1345 1.0807 1.1339 0.0006 0.06%
2024-12-03 003002 國金及第中短債債券A 1.0807 1.1339 1.0808 1.1340 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 003002 國金及第中短債債券A 1.0808 1.1340 1.0789 1.1321 0.0019 0.18%
2024-11-29 003002 國金及第中短債債券A 1.0789 1.1321 1.0781 1.1313 0.0008 0.07%
2024-11-28 003002 國金及第中短債債券A 1.0781 1.1313 1.0778 1.1310 0.0003 0.03%
2024-11-27 003002 國金及第中短債債券A 1.0778 1.1310 1.0775 1.1307 0.0003 0.03%
2024-11-26 003002 國金及第中短債債券A 1.0775 1.1307 1.0772 1.1304 0.0003 0.03%
2024-11-25 003002 國金及第中短債債券A 1.0772 1.1304 1.0766 1.1298 0.0006 0.06%
2024-11-22 003002 國金及第中短債債券A 1.0766 1.1298 1.0763 1.1295 0.0003 0.03%
2024-11-21 003002 國金及第中短債債券A 1.0763 1.1295 1.0760 1.1292 0.0003 0.03%
2024-11-20 003002 國金及第中短債債券A 1.0760 1.1292 1.0759 1.1291 0.0001 0.01%
2024-11-19 003002 國金及第中短債債券A 1.0759 1.1291 1.0759 1.1291 0.0000 0.00%
2024-11-18 003002 國金及第中短債債券A 1.0759 1.1291 1.0759 1.1291 0.0000 0.00%
2024-11-15 003002 國金及第中短債債券A 1.0759 1.1291 1.0757 1.1289 0.0002 0.02%
2024-11-14 003002 國金及第中短債債券A 1.0757 1.1289 1.0756 1.1288 0.0001 0.01%
2024-11-13 003002 國金及第中短債債券A 1.0756 1.1288 1.0757 1.1289 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 003002 國金及第中短債債券A 1.0757 1.1289 1.0754 1.1286 0.0003 0.03%
2024-11-11 003002 國金及第中短債債券A 1.0754 1.1286 1.0750 1.1282 0.0004 0.04%
2024-11-08 003002 國金及第中短債債券A 1.0750 1.1282 1.0748 1.1280 0.0002 0.02%
2024-11-07 003002 國金及第中短債債券A 1.0748 1.1280 1.0742 1.1274 0.0006 0.06%
2024-11-06 003002 國金及第中短債債券A 1.0742 1.1274 1.0740 1.1272 0.0002 0.02%
2024-11-05 003002 國金及第中短債債券A 1.0740 1.1272 1.0740 1.1272 0.0000 0.00%
2024-11-04 003002 國金及第中短債債券A 1.0740 1.1272 1.0735 1.1267 0.0005 0.05%
2024-11-01 003002 國金及第中短債債券A 1.0735 1.1267 1.0729 1.1261 0.0006 0.06%
2024-10-31 003002 國金及第中短債債券A 1.0729 1.1261 1.0726 1.1258 0.0003 0.03%
2024-10-30 003002 國金及第中短債債券A 1.0726 1.1258 1.0725 1.1257 0.0001 0.01%
2024-10-29 003002 國金及第中短債債券A 1.0725 1.1257 1.0725 1.1257 0.0000 0.00%
2024-10-28 003002 國金及第中短債債券A 1.0725 1.1257 1.0726 1.1258 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 003002 國金及第中短債債券A 1.0726 1.1258 1.0728 1.1260 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 003002 國金及第中短債債券A 1.0728 1.1260 1.0728 1.1260 0.0000 0.00%
2024-10-23 003002 國金及第中短債債券A 1.0728 1.1260 1.0735 1.1267 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 003002 國金及第中短債債券A 1.0735 1.1267 1.0740 1.1272 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 003002 國金及第中短債債券A 1.0740 1.1272 1.0742 1.1274 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 003002 國金及第中短債債券A 1.0742 1.1274 1.0741 1.1273 0.0001 0.01%
2024-10-17 003002 國金及第中短債債券A 1.0741 1.1273 1.0738 1.1270 0.0003 0.03%
2024-10-16 003002 國金及第中短債債券A 1.0738 1.1270 1.0737 1.1269 0.0001 0.01%
2024-10-15 003002 國金及第中短債債券A 1.0737 1.1269 1.0732 1.1264 0.0005 0.05%
2024-10-14 003002 國金及第中短債債券A 1.0732 1.1264 1.0714 1.1246 0.0018 0.17%
2024-10-11 003002 國金及第中短債債券A 1.0714 1.1246 1.0697 1.1229 0.0017 0.16%
2024-10-10 003002 國金及第中短債債券A 1.0697 1.1229 1.0685 1.1217 0.0012 0.11%
2024-10-09 003002 國金及第中短債債券A 1.0685 1.1217 1.0703 1.1235 -0.0018 -0.17%
2024-10-08 003002 國金及第中短債債券A 1.0703 1.1235 1.0720 1.1252 -0.0017 -0.16%
2024-09-30 003002 國金及第中短債債券A 1.0720 1.1252 1.0747 1.1279 -0.0027 -0.25%
2024-09-27 003002 國金及第中短債債券A 1.0747 1.1279 1.0764 1.1296 -0.0017 -0.16%
2024-09-26 003002 國金及第中短債債券A 1.0764 1.1296 1.0766 1.1298 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 003002 國金及第中短債債券A 1.0766 1.1298 1.0759 1.1291 0.0007 0.07%
2024-09-24 003002 國金及第中短債債券A 1.0759 1.1291 1.0760 1.1292 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 003002 國金及第中短債債券A 1.0760 1.1292 1.0760 1.1292 0.0000 0.00%
2024-09-20 003002 國金及第中短債債券A 1.0760 1.1292 1.0760 1.1292 0.0000 0.00%
2024-09-19 003002 國金及第中短債債券A 1.0760 1.1292 1.0762 1.1294 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 003002 國金及第中短債債券A 1.0762 1.1294 1.0757 1.1289 0.0005 0.05%
2024-09-13 003002 國金及第中短債債券A 1.0757 1.1289 1.0753 1.1285 0.0004 0.04%
2024-09-12 003002 國金及第中短債債券A 1.0753 1.1285 1.0751 1.1283 0.0002 0.02%
2024-09-11 003002 國金及第中短債債券A 1.0751 1.1283 1.0748 1.1280 0.0003 0.03%
2024-09-10 003002 國金及第中短債債券A 1.0748 1.1280 1.0748 1.1280 0.0000 0.00%
2024-09-09 003002 國金及第中短債債券A 1.0748 1.1280 1.0746 1.1278 0.0002 0.02%
2024-09-06 003002 國金及第中短債債券A 1.0746 1.1278 1.0746 1.1278 0.0000 0.00%
2024-09-05 003002 國金及第中短債債券A 1.0746 1.1278 1.0744 1.1276 0.0002 0.02%
2024-09-04 003002 國金及第中短債債券A 1.0744 1.1276 1.0743 1.1275 0.0001 0.01%
2024-09-03 003002 國金及第中短債債券A 1.0743 1.1275 1.0741 1.1273 0.0002 0.02%
2024-09-02 003002 國金及第中短債債券A 1.0741 1.1273 1.0734 1.1266 0.0007 0.07%
2024-08-30 003002 國金及第中短債債券A 1.0734 1.1266 1.0732 1.1264 0.0002 0.02%
2024-08-29 003002 國金及第中短債債券A 1.0732 1.1264 1.0729 1.1261 0.0003 0.03%
2024-08-28 003002 國金及第中短債債券A 1.0729 1.1261 1.0726 1.1258 0.0003 0.03%
2024-08-27 003002 國金及第中短債債券A 1.0726 1.1258 1.0735 1.1267 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 003002 國金及第中短債債券A 1.0735 1.1267 1.0738 1.1270 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 003002 國金及第中短債債券A 1.0738 1.1270 1.0739 1.1271 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 003002 國金及第中短債債券A 1.0739 1.1271 1.0738 1.1270 0.0001 0.01%
2024-08-21 003002 國金及第中短債債券A 1.0738 1.1270 1.0742 1.1274 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 003002 國金及第中短債債券A 1.0742 1.1274 1.0742 1.1274 0.0000 0.00%
2024-08-19 003002 國金及第中短債債券A 1.0742 1.1274 1.0741 1.1273 0.0001 0.01%
2024-08-16 003002 國金及第中短債債券A 1.0741 1.1273 1.0740 1.1272 0.0001 0.01%
2024-08-15 003002 國金及第中短債債券A 1.0740 1.1272 1.0744 1.1276 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 003002 國金及第中短債債券A 1.0744 1.1276 1.0737 1.1269 0.0007 0.07%
2024-08-13 003002 國金及第中短債債券A 1.0737 1.1269 1.0732 1.1264 0.0005 0.05%
2024-08-12 003002 國金及第中短債債券A 1.0732 1.1264 1.0745 1.1277 -0.0013 -0.12%
2024-08-09 003002 國金及第中短債債券A 1.0745 1.1277 1.0751 1.1283 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 003002 國金及第中短債債券A 1.0751 1.1283 1.0754 1.1286 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 003002 國金及第中短債債券A 1.0754 1.1286 1.0753 1.1285 0.0001 0.01%
2024-08-06 003002 國金及第中短債債券A 1.0753 1.1285 1.0756 1.1288 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 003002 國金及第中短債債券A 1.0756 1.1288 1.0753 1.1285 0.0003 0.03%
2024-08-02 003002 國金及第中短債債券A 1.0753 1.1285 1.0749 1.1281 0.0004 0.04%
2024-07-31 003002 國金及第中短債債券A 1.0745 1.1277 1.0742 1.1274 0.0003 0.03%
2024-07-30 003002 國金及第中短債債券A 1.0742 1.1274 1.0740 1.1272 0.0002 0.02%
2024-07-29 003002 國金及第中短債債券A 1.0740 1.1272 1.0738 1.1270 0.0002 0.02%
2024-07-26 003002 國金及第中短債債券A 1.0738 1.1270 1.0735 1.1267 0.0003 0.03%
2024-07-25 003002 國金及第中短債債券A 1.0735 1.1267 1.0731 1.1263 0.0004 0.04%
2024-07-24 003002 國金及第中短債債券A 1.0731 1.1263 1.0730 1.1262 0.0001 0.01%
2024-07-23 003002 國金及第中短債債券A 1.0730 1.1262 1.0725 1.1257 0.0005 0.05%
2024-07-22 003002 國金及第中短債債券A 1.0725 1.1257 1.0717 1.1249 0.0008 0.07%
2024-07-19 003002 國金及第中短債債券A 1.0717 1.1249 1.0716 1.1248 0.0001 0.01%
2024-07-18 003002 國金及第中短債債券A 1.0716 1.1248 1.0717 1.1249 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 003002 國金及第中短債債券A 1.0717 1.1249 1.0716 1.1248 0.0001 0.01%
2024-07-16 003002 國金及第中短債債券A 1.0716 1.1248 1.0714 1.1246 0.0002 0.02%
2024-07-15 003002 國金及第中短債債券A 1.0714 1.1246 1.0711 1.1243 0.0003 0.03%
2024-07-12 003002 國金及第中短債債券A 1.0711 1.1243 1.0708 1.1240 0.0003 0.03%
2024-07-11 003002 國金及第中短債債券A 1.0708 1.1240 1.0707 1.1239 0.0001 0.01%
2024-07-10 003002 國金及第中短債債券A 1.0707 1.1239 1.0706 1.1238 0.0001 0.01%
2024-07-09 003002 國金及第中短債債券A 1.0706 1.1238 1.0702 1.1234 0.0004 0.04%
2024-07-08 003002 國金及第中短債債券A 1.0702 1.1234 1.0707 1.1239 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 003002 國金及第中短債債券A 1.0707 1.1239 1.0710 1.1242 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 003002 國金及第中短債債券A 1.0710 1.1242 1.0709 1.1241 0.0001 0.01%
2024-07-03 003002 國金及第中短債債券A 1.0709 1.1241 1.0705 1.1237 0.0004 0.04%
2024-07-02 003002 國金及第中短債債券A 1.0705 1.1237 1.0701 1.1233 0.0004 0.04%
2024-07-01 003002 國金及第中短債債券A 1.0701 1.1233 1.0706 1.1238 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 003002 國金及第中短債債券A 1.0706 1.1238 1.0703 1.1235 0.0003 0.03%
2024-06-27 003002 國金及第中短債債券A 1.0703 1.1235 1.0698 1.1230 0.0005 0.05%
2024-06-26 003002 國金及第中短債債券A 1.0698 1.1230 1.0696 1.1228 0.0002 0.02%
2024-06-25 003002 國金及第中短債債券A 1.0696 1.1228 1.0692 1.1224 0.0004 0.04%
2024-06-24 003002 國金及第中短債債券A 1.0692 1.1224 1.0689 1.1221 0.0003 0.03%
2024-06-21 003002 國金及第中短債債券A 1.0689 1.1221 1.0691 1.1223 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 003002 國金及第中短債債券A 1.0691 1.1223 1.0689 1.1221 0.0002 0.02%
2024-06-19 003002 國金及第中短債債券A 1.0689 1.1221 1.0686 1.1218 0.0003 0.03%
2024-06-18 003002 國金及第中短債債券A 1.0686 1.1218 1.0684 1.1216 0.0002 0.02%
2024-06-17 003002 國金及第中短債債券A 1.0684 1.1216 1.0683 1.1215 0.0001 0.01%
2024-06-14 003002 國金及第中短債債券A 1.0683 1.1215 1.0681 1.1213 0.0002 0.02%
2024-06-13 003002 國金及第中短債債券A 1.0681 1.1213 1.0680 1.1212 0.0001 0.01%
2024-06-12 003002 國金及第中短債債券A 1.0680 1.1212 1.0679 1.1211 0.0001 0.01%
2024-06-11 003002 國金及第中短債債券A 1.0679 1.1211 1.0676 1.1208 0.0003 0.03%
2024-06-07 003002 國金及第中短債債券A 1.0676 1.1208 1.0675 1.1207 0.0001 0.01%
2024-06-06 003002 國金及第中短債債券A 1.0675 1.1207 1.0673 1.1205 0.0002 0.02%
2024-06-05 003002 國金及第中短債債券A 1.0673 1.1205 1.0670 1.1202 0.0003 0.03%
2024-06-04 003002 國金及第中短債債券A 1.0670 1.1202 1.0668 1.1200 0.0002 0.02%
2024-06-03 003002 國金及第中短債債券A 1.0668 1.1200 1.0664 1.1196 0.0004 0.04%
2024-05-31 003002 國金及第中短債債券A 1.0664 1.1196 1.0664 1.1196 0.0000 0.00%
2024-05-30 003002 國金及第中短債債券A 1.0664 1.1196 1.0663 1.1195 0.0001 0.01%
2024-05-29 003002 國金及第中短債債券A 1.0663 1.1195 1.0661 1.1193 0.0002 0.02%
2024-05-28 003002 國金及第中短債債券A 1.0661 1.1193 1.0658 1.1190 0.0003 0.03%
2024-05-27 003002 國金及第中短債債券A 1.0658 1.1190 1.0656 1.1188 0.0002 0.02%
2024-05-24 003002 國金及第中短債債券A 1.0656 1.1188 1.0656 1.1188 0.0000 0.00%