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國金及第中短債債券A(國金及第中短債)基金凈值查詢(003002)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0486 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1458
成立日期：2016-08-04
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：31.8190億
最近資產(chǎn)：34.11億
基金公司：國金基金
基金經(jīng)理：徐艷芳謝雨芮

近一周國金及第中短債債券A|國金及第中短債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國金及第中短債債券A(003002)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	003002	國金及第中短債債券A	1.0487	1.1459	1.0486	1.1458	0.0001	0.01%
2025-05-22	003002	國金及第中短債債券A	1.0486	1.1458	1.0484	1.1456	0.0002	0.02%
2025-05-21	003002	國金及第中短債債券A	1.0484	1.1456	1.0483	1.1455	0.0001	0.01%
2025-05-20	003002	國金及第中短債債券A	1.0483	1.1455	1.0481	1.1453	0.0002	0.02%
2025-05-19	003002	國金及第中短債債券A	1.0481	1.1453	1.0478	1.1450	0.0003	0.03%

標簽云

國金基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國金惠盈純債A	1.2870	0.02%
國金惠盈純債C	1.2740	0.02%
國金惠安利率債A	1.1969	0.02%
國金惠安利率債C	1.1895	0.02%
國金中債1-5年政策性金融債A	1.0237	0.02%
國金中債1-5年政策性金融債C	1.0211	0.02%
國金及第中短債A	1.0487	0.01%
國金惠鑫短債A	1.0618	0.01%
國金惠鑫短債C	1.0443	0.01%
國金惠享一年定開	1.0399	0.00%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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