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工銀瑞享純債債券A(工銀瑞享純債債券)基金凈值查詢(002997)

今天最新凈值 1.1662 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3489
  • 成立日期：2016-08-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6300億
  • 最近資產：0.71億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：何秀紅 李娜
近一季工銀瑞享純債債券A|工銀瑞享純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀瑞享純債債券A(002997)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1667 1.3494 1.1662 1.3489 0.0005 0.04%
2025-05-20 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1662 1.3489 1.1656 1.3483 0.0006 0.05%
2025-05-19 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1656 1.3483 1.1651 1.3478 0.0005 0.04%
2025-05-16 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1651 1.3478 1.1658 1.3485 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1658 1.3485 1.1661 1.3488 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1661 1.3488 1.1659 1.3486 0.0002 0.02%
2025-05-13 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1659 1.3486 1.1650 1.3477 0.0009 0.08%
2025-05-12 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1650 1.3477 1.1658 1.3485 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1658 1.3485 1.1646 1.3473 0.0012 0.10%
2025-05-08 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1646 1.3473 1.1626 1.3453 0.0020 0.17%
2025-05-07 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1626 1.3453 1.1625 1.3452 0.0001 0.01%
2025-05-06 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1625 1.3452 1.1617 1.3444 0.0008 0.07%
2025-04-30 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1617 1.3444 1.1611 1.3438 0.0006 0.05%
2025-04-29 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1611 1.3438 1.1599 1.3426 0.0012 0.10%
2025-04-28 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1599 1.3426 1.1596 1.3423 0.0003 0.03%
2025-04-25 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1596 1.3423 1.1595 1.3422 0.0001 0.01%
2025-04-24 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1595 1.3422 1.1600 1.3427 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1600 1.3427 1.1605 1.3432 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1605 1.3432 1.1600 1.3427 0.0005 0.04%
2025-04-21 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1600 1.3427 1.1600 1.3427 0.0000 0.00%
2025-04-18 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1600 1.3427 1.1601 1.3428 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1601 1.3428 1.1600 1.3427 0.0001 0.01%
2025-04-16 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1600 1.3427 1.1599 1.3426 0.0001 0.01%
2025-04-15 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1599 1.3426 1.1601 1.3428 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1601 1.3428 1.1600 1.3427 0.0001 0.01%
2025-04-11 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1600 1.3427 1.1604 1.3431 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1604 1.3431 1.1600 1.3427 0.0004 0.03%
2025-04-09 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1600 1.3427 1.1598 1.3425 0.0002 0.02%
2025-04-08 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1598 1.3425 1.1601 1.3428 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1601 1.3428 1.1594 1.3421 0.0007 0.06%
2025-04-03 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1594 1.3421 1.1569 1.3396 0.0025 0.22%
2025-04-02 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1569 1.3396 1.1562 1.3389 0.0007 0.06%
2025-04-01 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1562 1.3389 1.1558 1.3385 0.0004 0.03%
2025-03-31 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1558 1.3385 1.1561 1.3388 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1561 1.3388 1.1562 1.3389 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1562 1.3389 1.1563 1.3390 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1563 1.3390 1.1560 1.3387 0.0003 0.03%
2025-03-25 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1560 1.3387 1.1553 1.3380 0.0007 0.06%
2025-03-24 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1553 1.3380 1.1550 1.3377 0.0003 0.03%
2025-03-21 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1550 1.3377 1.1553 1.3380 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1553 1.3380 1.1542 1.3369 0.0011 0.10%
2025-03-19 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1542 1.3369 1.1538 1.3365 0.0004 0.03%
2025-03-18 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1538 1.3365 1.1534 1.3361 0.0004 0.03%
2025-03-17 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1534 1.3361 1.1539 1.3366 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1539 1.3366 1.1528 1.3355 0.0011 0.10%
2025-03-13 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1528 1.3355 1.1524 1.3351 0.0004 0.03%
2025-03-12 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1524 1.3351 1.1512 1.3339 0.0012 0.10%
2025-03-11 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1512 1.3339 1.1527 1.3354 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1527 1.3354 1.1530 1.3357 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1530 1.3357 1.1543 1.3370 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1543 1.3370 1.1550 1.3377 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1550 1.3377 1.1547 1.3374 0.0003 0.03%
2025-03-04 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1547 1.3374 1.1547 1.3374 0.0000 0.00%
2025-03-03 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1547 1.3374 1.1543 1.3370 0.0004 0.03%
2025-02-28 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1543 1.3370 1.1543 1.3370 0.0000 0.00%
2025-02-27 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1543 1.3370 1.1549 1.3376 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1549 1.3376 1.1543 1.3370 0.0006 0.05%
2025-02-25 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1543 1.3370 1.1543 1.3370 0.0000 0.00%
2025-02-24 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1543 1.3370 1.1557 1.3384 -0.0014 -0.12%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
華安眾享180天持有期中短債A 1.1179 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0531 0.04%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0477 0.04%