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工銀瑞享純債債券A(工銀瑞享純債債券)基金凈值查詢(002997)

今天最新凈值 1.1662 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3489
  • 成立日期：2016-08-25
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6300億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 李娜
近一周工銀瑞享純債債券A|工銀瑞享純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀瑞享純債債券A(002997)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1667 1.3494 1.1662 1.3489 0.0005 0.04%
2025-05-20 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1662 1.3489 1.1656 1.3483 0.0006 0.05%
2025-05-19 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1656 1.3483 1.1651 1.3478 0.0005 0.04%
2025-05-16 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1651 1.3478 1.1658 1.3485 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1658 1.3485 1.1661 1.3488 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%