搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀瑞享純債債券A(工銀瑞享純債債券)基金凈值查詢(002997)

今天最新凈值 1.1662 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3489
  • 成立日期：2016-08-25
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6300億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 李娜
近一年工銀瑞享純債債券A|工銀瑞享純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀瑞享純債債券A(002997)基金累計(jì)收益率4.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1667 1.3494 1.1662 1.3489 0.0005 0.04%
2025-05-20 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1662 1.3489 1.1656 1.3483 0.0006 0.05%
2025-05-19 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1656 1.3483 1.1651 1.3478 0.0005 0.04%
2025-05-16 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1651 1.3478 1.1658 1.3485 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1658 1.3485 1.1661 1.3488 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1661 1.3488 1.1659 1.3486 0.0002 0.02%
2025-05-13 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1659 1.3486 1.1650 1.3477 0.0009 0.08%
2025-05-12 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1650 1.3477 1.1658 1.3485 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1658 1.3485 1.1646 1.3473 0.0012 0.10%
2025-05-08 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1646 1.3473 1.1626 1.3453 0.0020 0.17%
2025-05-07 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1626 1.3453 1.1625 1.3452 0.0001 0.01%
2025-05-06 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1625 1.3452 1.1617 1.3444 0.0008 0.07%
2025-04-30 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1617 1.3444 1.1611 1.3438 0.0006 0.05%
2025-04-29 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1611 1.3438 1.1599 1.3426 0.0012 0.10%
2025-04-28 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1599 1.3426 1.1596 1.3423 0.0003 0.03%
2025-04-25 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1596 1.3423 1.1595 1.3422 0.0001 0.01%
2025-04-24 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1595 1.3422 1.1600 1.3427 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1600 1.3427 1.1605 1.3432 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1605 1.3432 1.1600 1.3427 0.0005 0.04%
2025-04-21 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1600 1.3427 1.1600 1.3427 0.0000 0.00%
2025-04-18 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1600 1.3427 1.1601 1.3428 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1601 1.3428 1.1600 1.3427 0.0001 0.01%
2025-04-16 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1600 1.3427 1.1599 1.3426 0.0001 0.01%
2025-04-15 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1599 1.3426 1.1601 1.3428 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1601 1.3428 1.1600 1.3427 0.0001 0.01%
2025-04-11 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1600 1.3427 1.1604 1.3431 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1604 1.3431 1.1600 1.3427 0.0004 0.03%
2025-04-09 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1600 1.3427 1.1598 1.3425 0.0002 0.02%
2025-04-08 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1598 1.3425 1.1601 1.3428 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1601 1.3428 1.1594 1.3421 0.0007 0.06%
2025-04-03 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1594 1.3421 1.1569 1.3396 0.0025 0.22%
2025-04-02 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1569 1.3396 1.1562 1.3389 0.0007 0.06%
2025-04-01 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1562 1.3389 1.1558 1.3385 0.0004 0.03%
2025-03-31 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1558 1.3385 1.1561 1.3388 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1561 1.3388 1.1562 1.3389 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1562 1.3389 1.1563 1.3390 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1563 1.3390 1.1560 1.3387 0.0003 0.03%
2025-03-25 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1560 1.3387 1.1553 1.3380 0.0007 0.06%
2025-03-24 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1553 1.3380 1.1550 1.3377 0.0003 0.03%
2025-03-21 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1550 1.3377 1.1553 1.3380 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1553 1.3380 1.1542 1.3369 0.0011 0.10%
2025-03-19 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1542 1.3369 1.1538 1.3365 0.0004 0.03%
2025-03-18 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1538 1.3365 1.1534 1.3361 0.0004 0.03%
2025-03-17 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1534 1.3361 1.1539 1.3366 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1539 1.3366 1.1528 1.3355 0.0011 0.10%
2025-03-13 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1528 1.3355 1.1524 1.3351 0.0004 0.03%
2025-03-12 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1524 1.3351 1.1512 1.3339 0.0012 0.10%
2025-03-11 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1512 1.3339 1.1527 1.3354 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1527 1.3354 1.1530 1.3357 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1530 1.3357 1.1543 1.3370 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1543 1.3370 1.1550 1.3377 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1550 1.3377 1.1547 1.3374 0.0003 0.03%
2025-03-04 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1547 1.3374 1.1547 1.3374 0.0000 0.00%
2025-03-03 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1547 1.3374 1.1543 1.3370 0.0004 0.03%
2025-02-28 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1543 1.3370 1.1543 1.3370 0.0000 0.00%
2025-02-27 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1543 1.3370 1.1549 1.3376 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1549 1.3376 1.1543 1.3370 0.0006 0.05%
2025-02-25 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1543 1.3370 1.1543 1.3370 0.0000 0.00%
2025-02-24 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1543 1.3370 1.1557 1.3384 -0.0014 -0.12%
2025-02-21 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1557 1.3384 1.1568 1.3395 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1568 1.3395 1.1576 1.3403 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1576 1.3403 1.1573 1.3400 0.0003 0.03%
2025-02-18 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1573 1.3400 1.1580 1.3407 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1580 1.3407 1.1589 1.3416 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1589 1.3416 1.1597 1.3424 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1597 1.3424 1.1599 1.3426 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1599 1.3426 1.1598 1.3425 0.0001 0.01%
2025-02-11 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1598 1.3425 1.1601 1.3428 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1601 1.3428 1.1609 1.3436 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1609 1.3436 1.1605 1.3432 0.0004 0.03%
2025-02-06 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1605 1.3432 1.1595 1.3422 0.0010 0.09%
2025-02-05 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1595 1.3422 1.1587 1.3414 0.0008 0.07%
2025-01-27 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1587 1.3414 1.1575 1.3402 0.0012 0.10%
2025-01-22 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1577 1.3404 1.1576 1.3403 0.0001 0.01%
2025-01-14 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1568 1.3395 1.1557 1.3384 0.0011 0.10%
2025-01-13 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1557 1.3384 1.1567 1.3394 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1567 1.3394 1.1567 1.3394 0.0000 0.00%
2025-01-09 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1567 1.3394 1.1575 1.3402 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1575 1.3402 1.1573 1.3400 0.0002 0.02%
2025-01-07 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1573 1.3400 1.1573 1.3400 0.0000 0.00%
2025-01-06 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1573 1.3400 1.1572 1.3399 0.0001 0.01%
2025-01-03 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1572 1.3399 1.1571 1.3398 0.0001 0.01%
2025-01-02 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1571 1.3398 1.1564 1.3391 0.0007 0.06%
2024-12-31 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1564 1.3391 1.1565 1.3392 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1542 1.3369 1.1537 1.3364 0.0005 0.04%
2024-12-25 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1537 1.3364 1.1543 1.3370 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1543 1.3370 1.1542 1.3369 0.0001 0.01%
2024-12-23 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1542 1.3369 1.1540 1.3367 0.0002 0.02%
2024-12-20 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1540 1.3367 1.1521 1.3348 0.0019 0.16%
2024-12-19 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1521 1.3348 1.1524 1.3351 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1524 1.3351 1.1530 1.3357 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1530 1.3357 1.1538 1.3365 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1538 1.3365 1.1530 1.3357 0.0008 0.07%
2024-12-13 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1530 1.3357 1.1523 1.3350 0.0007 0.06%
2024-12-12 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1523 1.3350 1.1512 1.3339 0.0011 0.10%
2024-12-11 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1512 1.3339 1.1497 1.3324 0.0015 0.13%
2024-12-10 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1497 1.3324 1.1459 1.3286 0.0038 0.33%
2024-12-09 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1459 1.3286 1.1447 1.3274 0.0012 0.10%
2024-12-06 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1447 1.3274 1.1442 1.3269 0.0005 0.04%
2024-12-05 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1442 1.3269 1.1438 1.3265 0.0004 0.03%
2024-12-04 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1438 1.3265 1.1426 1.3253 0.0012 0.11%
2024-12-03 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1426 1.3253 1.1424 1.3251 0.0002 0.02%
2024-12-02 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1424 1.3251 1.1401 1.3228 0.0023 0.20%
2024-11-29 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1401 1.3228 1.1389 1.3216 0.0012 0.11%
2024-11-28 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1389 1.3216 1.1381 1.3208 0.0008 0.07%
2024-11-27 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1381 1.3208 1.1373 1.3200 0.0008 0.07%
2024-11-26 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1373 1.3200 1.1367 1.3194 0.0006 0.05%
2024-11-25 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1367 1.3194 1.1369 1.3196 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1369 1.3196 1.1374 1.3201 -0.0005 -0.04%
2024-11-21 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1374 1.3201 1.1370 1.3197 0.0004 0.04%
2024-11-20 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1370 1.3197 1.1364 1.3191 0.0006 0.05%
2024-11-19 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1364 1.3191 1.1361 1.3188 0.0003 0.03%
2024-11-18 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1361 1.3188 1.1357 1.3184 0.0004 0.04%
2024-11-15 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1357 1.3184 1.1355 1.3182 0.0002 0.02%
2024-11-14 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1355 1.3182 1.1362 1.3189 -0.0007 -0.06%
2024-11-13 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1362 1.3189 1.1366 1.3193 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1366 1.3193 1.1360 1.3187 0.0006 0.05%
2024-11-11 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1360 1.3187 1.1354 1.3181 0.0006 0.05%
2024-11-08 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1354 1.3181 1.1351 1.3178 0.0003 0.03%
2024-11-07 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1351 1.3178 1.1339 1.3166 0.0012 0.11%
2024-11-06 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1339 1.3166 1.1336 1.3163 0.0003 0.03%
2024-11-05 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1336 1.3163 1.1327 1.3154 0.0009 0.08%
2024-11-04 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1327 1.3154 1.1321 1.3148 0.0006 0.05%
2024-11-01 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1321 1.3148 1.1306 1.3133 0.0015 0.13%
2024-10-31 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1306 1.3133 1.1302 1.3129 0.0004 0.04%
2024-10-30 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1302 1.3129 1.1302 1.3129 0.0000 0.00%
2024-10-29 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1302 1.3129 1.1297 1.3124 0.0005 0.04%
2024-10-28 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1297 1.3124 1.1298 1.3125 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1298 1.3125 1.1299 1.3126 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1299 1.3126 1.1306 1.3133 -0.0007 -0.06%
2024-10-23 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1306 1.3133 1.1311 1.3138 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1311 1.3138 1.1317 1.3144 -0.0006 -0.05%
2024-10-21 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1317 1.3144 1.1315 1.3142 0.0002 0.02%
2024-10-18 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1315 1.3142 1.1310 1.3137 0.0005 0.04%
2024-10-17 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1310 1.3137 1.1307 1.3134 0.0003 0.03%
2024-10-16 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1307 1.3134 1.1293 1.3120 0.0014 0.12%
2024-10-15 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1293 1.3120 1.1285 1.3112 0.0008 0.07%
2024-10-14 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1285 1.3112 1.1256 1.3083 0.0029 0.26%
2024-10-11 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1256 1.3083 1.1249 1.3076 0.0007 0.06%
2024-10-10 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1249 1.3076 1.1230 1.3057 0.0019 0.17%
2024-10-09 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1230 1.3057 1.1264 1.3091 -0.0034 -0.30%
2024-10-08 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1264 1.3091 1.1270 1.3097 -0.0006 -0.05%
2024-09-30 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1270 1.3097 1.1252 1.3079 0.0018 0.16%
2024-09-27 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1252 1.3079 1.1289 1.3116 -0.0037 -0.33%
2024-09-26 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1289 1.3116 1.1287 1.3114 0.0002 0.02%
2024-09-25 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1287 1.3114 1.1268 1.3095 0.0019 0.17%
2024-09-24 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1268 1.3095 1.1262 1.3089 0.0006 0.05%
2024-09-23 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1262 1.3089 1.1261 1.3088 0.0001 0.01%
2024-09-20 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1261 1.3088 1.1261 1.3088 0.0000 0.00%
2024-09-19 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1261 1.3088 1.1259 1.3086 0.0002 0.02%
2024-09-18 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1259 1.3086 1.1255 1.3082 0.0004 0.04%
2024-09-13 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1255 1.3082 1.1247 1.3074 0.0008 0.07%
2024-09-12 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1247 1.3074 1.1247 1.3074 0.0000 0.00%
2024-09-11 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1247 1.3074 1.1243 1.3070 0.0004 0.04%
2024-09-10 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1243 1.3070 1.1243 1.3070 0.0000 0.00%
2024-09-09 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1243 1.3070 1.1242 1.3069 0.0001 0.01%
2024-09-06 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1242 1.3069 1.1241 1.3068 0.0001 0.01%
2024-09-05 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1241 1.3068 1.1238 1.3065 0.0003 0.03%
2024-09-04 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1238 1.3065 1.1235 1.3062 0.0003 0.03%
2024-09-03 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1235 1.3062 1.1231 1.3058 0.0004 0.04%
2024-09-02 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1231 1.3058 1.1222 1.3049 0.0009 0.08%
2024-08-30 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1222 1.3049 1.1219 1.3046 0.0003 0.03%
2024-08-29 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1219 1.3046 1.1221 1.3048 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1221 1.3048 1.1218 1.3045 0.0003 0.03%
2024-08-27 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1218 1.3045 1.1229 1.3056 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1229 1.3056 1.1228 1.3055 0.0001 0.01%
2024-08-23 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1228 1.3055 1.1227 1.3054 0.0001 0.01%
2024-08-22 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1227 1.3054 1.1227 1.3054 0.0000 0.00%
2024-08-21 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1227 1.3054 1.1230 1.3057 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1230 1.3057 1.1235 1.3062 -0.0005 -0.04%
2024-08-19 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1235 1.3062 1.1222 1.3049 0.0013 0.12%
2024-08-16 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1222 1.3049 1.1230 1.3057 -0.0008 -0.07%
2024-08-15 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1230 1.3057 1.1241 1.3068 -0.0011 -0.10%
2024-08-14 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1241 1.3068 1.1230 1.3057 0.0011 0.10%
2024-08-13 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1230 1.3057 1.1221 1.3048 0.0009 0.08%
2024-08-12 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1221 1.3048 1.1247 1.3074 -0.0026 -0.23%
2024-08-09 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1247 1.3074 1.1255 1.3082 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1255 1.3082 1.1265 1.3092 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1265 1.3092 1.1260 1.3087 0.0005 0.04%
2024-08-06 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1260 1.3087 1.1263 1.3090 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1263 1.3090 1.1262 1.3089 0.0001 0.01%
2024-08-02 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1262 1.3089 1.1256 1.3083 0.0006 0.05%
2024-07-31 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1249 1.3076 1.1241 1.3068 0.0008 0.07%
2024-07-30 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1241 1.3068 1.1240 1.3067 0.0001 0.01%
2024-07-29 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1240 1.3067 1.1229 1.3056 0.0011 0.10%
2024-07-26 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1229 1.3056 1.1219 1.3046 0.0010 0.09%
2024-07-25 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1219 1.3046 1.1214 1.3041 0.0005 0.04%
2024-07-24 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1214 1.3041 1.1225 1.3052 -0.0011 -0.10%
2024-07-23 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1225 1.3052 1.1218 1.3045 0.0007 0.06%
2024-07-22 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1218 1.3045 1.1215 1.3042 0.0003 0.03%
2024-07-19 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1215 1.3042 1.1216 1.3043 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1216 1.3043 1.1219 1.3046 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1219 1.3046 1.1219 1.3046 0.0000 0.00%
2024-07-16 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1219 1.3046 1.1218 1.3045 0.0001 0.01%
2024-07-15 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1218 1.3045 1.1212 1.3039 0.0006 0.05%
2024-07-12 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1212 1.3039 1.1206 1.3033 0.0006 0.05%
2024-07-11 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1206 1.3033 1.1205 1.3032 0.0001 0.01%
2024-07-10 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1205 1.3032 1.1200 1.3027 0.0005 0.04%
2024-07-09 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1200 1.3027 1.1191 1.3018 0.0009 0.08%
2024-07-08 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1191 1.3018 1.1208 1.3035 -0.0017 -0.15%
2024-07-05 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1208 1.3035 1.1217 1.3044 -0.0009 -0.08%
2024-07-04 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1217 1.3044 1.1224 1.3051 -0.0007 -0.06%
2024-07-03 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1224 1.3051 1.1221 1.3048 0.0003 0.03%
2024-07-02 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1221 1.3048 1.1211 1.3038 0.0010 0.09%
2024-07-01 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1211 1.3038 1.1215 1.3042 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1215 1.3042 1.1206 1.3033 0.0009 0.08%
2024-06-27 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1206 1.3033 1.1198 1.3025 0.0008 0.07%
2024-06-26 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1198 1.3025 1.1189 1.3016 0.0009 0.08%
2024-06-25 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1189 1.3016 1.1181 1.3008 0.0008 0.07%
2024-06-24 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1181 1.3008 1.1187 1.3014 -0.0006 -0.05%
2024-06-21 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1187 1.3014 1.1195 1.3022 -0.0008 -0.07%
2024-06-20 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1195 1.3022 1.1204 1.3031 -0.0009 -0.08%
2024-06-19 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1204 1.3031 1.1200 1.3027 0.0004 0.04%
2024-06-18 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1200 1.3027 1.1196 1.3023 0.0004 0.04%
2024-06-17 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1196 1.3023 1.1199 1.3026 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1199 1.3026 1.1191 1.3018 0.0008 0.07%
2024-06-13 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1191 1.3018 1.1194 1.3021 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1194 1.3021 1.1190 1.3017 0.0004 0.04%
2024-06-11 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1190 1.3017 1.1193 1.3020 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1193 1.3020 1.1191 1.3018 0.0002 0.02%
2024-06-06 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1191 1.3018 1.1190 1.3017 0.0001 0.01%
2024-06-05 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1190 1.3017 1.1186 1.3013 0.0004 0.04%
2024-06-04 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1186 1.3013 1.1177 1.3004 0.0009 0.08%
2024-06-03 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1177 1.3004 1.1191 1.3018 -0.0014 -0.13%
2024-05-31 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1191 1.3018 1.1192 1.3019 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1192 1.3019 1.1193 1.3020 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1193 1.3020 1.1193 1.3020 0.0000 0.00%
2024-05-28 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1193 1.3020 1.1191 1.3018 0.0002 0.02%
2024-05-27 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1191 1.3018 1.1185 1.3012 0.0006 0.05%
2024-05-24 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1185 1.3012 1.1188 1.3015 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1188 1.3015 1.1188 1.3015 0.0000 0.00%
2024-05-22 002997 工銀瑞享純債債券A 1.1188 1.3015 1.1182 1.3009 0.0006 0.05%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%