中銀季季紅定開(kāi)債(中銀季季紅定期開(kāi)放債券)基金凈值查詢(002985)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.5349
- 成立日期：2016-07-15
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.9328億
- 最近資產(chǎn)：4.01億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：易芳菲
近一月中銀季季紅定開(kāi)債|中銀季季紅定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
近一月,中銀季季紅定開(kāi)債(002985)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002985 |
中銀季季紅定開(kāi)債 |
1.3750 |
1.5350 |
1.3749 |
1.5349 |
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| 2025-05-21 |
002985 |
中銀季季紅定開(kāi)債 |
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1.5349 |
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| 2025-05-20 |
002985 |
中銀季季紅定開(kāi)債 |
1.3749 |
1.5349 |
1.3749 |
1.5349 |
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| 2025-05-19 |
002985 |
中銀季季紅定開(kāi)債 |
1.3749 |
1.5349 |
1.3741 |
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| 2025-05-16 |
002985 |
中銀季季紅定開(kāi)債 |
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| 2025-05-15 |
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中銀季季紅定開(kāi)債 |
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| 2025-05-14 |
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中銀季季紅定開(kāi)債 |
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1.5344 |
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| 2025-05-13 |
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中銀季季紅定開(kāi)債 |
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| 2025-05-12 |
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中銀季季紅定開(kāi)債 |
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1.5332 |
1.3749 |
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-0.12% |
| 2025-05-09 |
002985 |
中銀季季紅定開(kāi)債 |
1.3749 |
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1.3744 |
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| 2025-05-08 |
002985 |
中銀季季紅定開(kāi)債 |
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1.3732 |
1.5332 |
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| 2025-05-07 |
002985 |
中銀季季紅定開(kāi)債 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
002985 |
中銀季季紅定開(kāi)債 |
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| 2025-04-30 |
002985 |
中銀季季紅定開(kāi)債 |
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1.5333 |
1.3730 |
1.5330 |
0.0003 |
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| 2025-04-29 |
002985 |
中銀季季紅定開(kāi)債 |
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1.5330 |
1.3718 |
1.5318 |
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| 2025-04-28 |
002985 |
中銀季季紅定開(kāi)債 |
1.3718 |
1.5318 |
1.3710 |
1.5310 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
002985 |
中銀季季紅定開(kāi)債 |
1.3710 |
1.5310 |
1.3709 |
1.5309 |
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| 2025-04-24 |
002985 |
中銀季季紅定開(kāi)債 |
1.3709 |
1.5309 |
1.3710 |
1.5310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
002985 |
中銀季季紅定開(kāi)債 |
1.3710 |
1.5310 |
1.3716 |
1.5316 |
-0.0006 |
-0.04% |
