泰康恒泰回報混合A基金凈值查詢(002934)
今天最新凈值
1.0622
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0606
-0.0016 -0.1469%
- 累計凈值：1.4002
- 成立日期：2016-07-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.6409億
- 最近資產(chǎn)：1.72億
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：任慧娟 金宏偉
近一月,泰康恒泰回報混合A(002934)基金累計收益率0.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0606 |
1.3986 |
1.0622 |
1.4002 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0622 |
1.4002 |
1.0615 |
1.3995 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0615 |
1.3995 |
1.0592 |
1.3972 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0592 |
1.3972 |
1.0584 |
1.3964 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0584 |
1.3964 |
1.0588 |
1.3968 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0588 |
1.3968 |
1.0619 |
1.3999 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0619 |
1.3999 |
1.0617 |
1.3997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0617 |
1.3997 |
1.0621 |
1.4001 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0621 |
1.4001 |
1.0589 |
1.3969 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-05-09 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0589 |
1.3969 |
1.0605 |
1.3985 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0605 |
1.3985 |
1.0570 |
1.3950 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0570 |
1.3950 |
1.0571 |
1.3951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0571 |
1.3951 |
1.0529 |
1.3909 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0529 |
1.3909 |
1.0513 |
1.3893 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0513 |
1.3893 |
1.0503 |
1.3883 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0503 |
1.3883 |
1.0514 |
1.3894 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0514 |
1.3894 |
1.0504 |
1.3884 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0504 |
1.3884 |
1.0519 |
1.3899 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
002934 |
泰康恒泰回報混合A |
1.0519 |
1.3899 |
1.0519 |
1.3899 |
0.0000 |
0.00% |
