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泰康恒泰回報混合A(002934)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0622 0.0007 0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4002
  • 成立日期：2016-07-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6409億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任慧娟 金宏偉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-26 每份派現(xiàn)金0.0482元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 每份派現(xiàn)金0.0491元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-16 每份派現(xiàn)金0.0586元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 每份派現(xiàn)金0.0405元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 每份派現(xiàn)金0.0527元
2018-11-19 2018-11-19 2018-11-20 每份派現(xiàn)金0.0526元
2018-09-10 2018-09-10 2018-09-11 每份派現(xiàn)金0.0363元