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廣發(fā)安澤短債債券C(廣發(fā)安澤回報(bào)C)基金凈值查詢(002865)

今天最新凈值 1.0678 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2652
  • 成立日期：2016-06-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.4924億
  • 最近資產(chǎn)：32.70億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉志輝
近一月廣發(fā)安澤短債債券C|廣發(fā)安澤回報(bào)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)安澤短債債券C(002865)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0679 1.2653 1.0678 1.2652 0.0001 0.01%
2025-05-21 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0678 1.2652 1.0678 1.2652 0.0000 0.00%
2025-05-20 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0678 1.2652 1.0677 1.2651 0.0001 0.01%
2025-05-19 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0677 1.2651 1.0675 1.2649 0.0002 0.02%
2025-05-16 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0675 1.2649 1.0675 1.2649 0.0000 0.00%
2025-05-15 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0675 1.2649 1.0675 1.2649 0.0000 0.00%
2025-05-14 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0675 1.2649 1.0675 1.2649 0.0000 0.00%
2025-05-13 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0675 1.2649 1.0673 1.2647 0.0002 0.02%
2025-05-12 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0673 1.2647 1.0674 1.2648 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0674 1.2648 1.0671 1.2645 0.0003 0.03%
2025-05-08 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0671 1.2645 1.0666 1.2640 0.0005 0.05%
2025-05-07 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0666 1.2640 1.0665 1.2639 0.0001 0.01%
2025-05-06 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0665 1.2639 1.0664 1.2638 0.0001 0.01%
2025-04-30 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0664 1.2638 1.0662 1.2636 0.0002 0.02%
2025-04-29 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0662 1.2636 1.0660 1.2634 0.0002 0.02%
2025-04-28 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0660 1.2634 1.0659 1.2633 0.0001 0.01%
2025-04-25 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0659 1.2633 1.0659 1.2633 0.0000 0.00%
2025-04-24 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0659 1.2633 1.0659 1.2633 0.0000 0.00%
2025-04-23 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0659 1.2633 1.0661 1.2635 -0.0002 -0.02%