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天弘永利債券E(天弘債E)基金凈值查詢(002794)

今天最新凈值 1.1256 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1219 -0.0016 -0.1399%
  • 累計凈值：1.4368
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：180.6879億
  • 最近資產(chǎn)：203.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張寓
近一年天弘永利債券E|天弘債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘永利債券E(002794)基金累計收益率3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002794 天弘永利債券E 1.1235 1.4347 1.1256 1.4368 -0.0021 -0.19%
2025-05-21 002794 天弘永利債券E 1.1256 1.4368 1.1247 1.4359 0.0009 0.08%
2025-05-20 002794 天弘永利債券E 1.1247 1.4359 1.1222 1.4334 0.0025 0.22%
2025-05-19 002794 天弘永利債券E 1.1222 1.4334 1.1219 1.4331 0.0003 0.03%
2025-05-16 002794 天弘永利債券E 1.1219 1.4331 1.1224 1.4336 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 002794 天弘永利債券E 1.1224 1.4336 1.1238 1.4350 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 002794 天弘永利債券E 1.1238 1.4350 1.1236 1.4348 0.0002 0.02%
2025-05-13 002794 天弘永利債券E 1.1236 1.4348 1.1241 1.4353 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 002794 天弘永利債券E 1.1241 1.4353 1.1221 1.4333 0.0020 0.18%
2025-05-09 002794 天弘永利債券E 1.1221 1.4333 1.1228 1.4340 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 002794 天弘永利債券E 1.1228 1.4340 1.1213 1.4325 0.0015 0.13%
2025-05-07 002794 天弘永利債券E 1.1213 1.4325 1.1205 1.4317 0.0008 0.07%
2025-05-06 002794 天弘永利債券E 1.1205 1.4317 1.1169 1.4281 0.0036 0.32%
2025-04-30 002794 天弘永利債券E 1.1169 1.4281 1.1154 1.4266 0.0015 0.13%
2025-04-29 002794 天弘永利債券E 1.1154 1.4266 1.1143 1.4255 0.0011 0.10%
2025-04-28 002794 天弘永利債券E 1.1143 1.4255 1.1164 1.4276 -0.0021 -0.19%
2025-04-25 002794 天弘永利債券E 1.1164 1.4276 1.1167 1.4279 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 002794 天弘永利債券E 1.1167 1.4279 1.1171 1.4283 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 002794 天弘永利債券E 1.1171 1.4283 1.1176 1.4288 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 002794 天弘永利債券E 1.1176 1.4288 1.1164 1.4276 0.0012 0.11%
2025-04-21 002794 天弘永利債券E 1.1164 1.4276 1.1158 1.4270 0.0006 0.05%
2025-04-18 002794 天弘永利債券E 1.1158 1.4270 1.1280 1.4278 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 002794 天弘永利債券E 1.1280 1.4278 1.1273 1.4271 0.0007 0.06%
2025-04-16 002794 天弘永利債券E 1.1273 1.4271 1.1285 1.4283 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 002794 天弘永利債券E 1.1285 1.4283 1.1301 1.4299 -0.0016 -0.14%
2025-04-14 002794 天弘永利債券E 1.1301 1.4299 1.1294 1.4292 0.0007 0.06%
2025-04-11 002794 天弘永利債券E 1.1294 1.4292 1.1309 1.4307 -0.0015 -0.13%
2025-04-10 002794 天弘永利債券E 1.1309 1.4307 1.1277 1.4275 0.0032 0.28%
2025-04-09 002794 天弘永利債券E 1.1277 1.4275 1.1232 1.4230 0.0045 0.40%
2025-04-08 002794 天弘永利債券E 1.1232 1.4230 1.1187 1.4185 0.0045 0.40%
2025-04-07 002794 天弘永利債券E 1.1187 1.4185 1.1328 1.4326 -0.0141 -1.24%
2025-04-03 002794 天弘永利債券E 1.1328 1.4326 1.1319 1.4317 0.0009 0.08%
2025-04-02 002794 天弘永利債券E 1.1319 1.4317 1.1318 1.4316 0.0001 0.01%
2025-04-01 002794 天弘永利債券E 1.1318 1.4316 1.1293 1.4291 0.0025 0.22%
2025-03-31 002794 天弘永利債券E 1.1293 1.4291 1.1317 1.4315 -0.0024 -0.21%
2025-03-28 002794 天弘永利債券E 1.1317 1.4315 1.1328 1.4326 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 002794 天弘永利債券E 1.1328 1.4326 1.1316 1.4314 0.0012 0.11%
2025-03-26 002794 天弘永利債券E 1.1316 1.4314 1.1315 1.4313 0.0001 0.01%
2025-03-25 002794 天弘永利債券E 1.1315 1.4313 1.1291 1.4289 0.0024 0.21%
2025-03-24 002794 天弘永利債券E 1.1291 1.4289 1.1289 1.4287 0.0002 0.02%
2025-03-21 002794 天弘永利債券E 1.1289 1.4287 1.1311 1.4309 -0.0022 -0.19%
2025-03-20 002794 天弘永利債券E 1.1311 1.4309 1.1319 1.4317 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 002794 天弘永利債券E 1.1319 1.4317 1.1325 1.4323 -0.0006 -0.05%
2025-03-18 002794 天弘永利債券E 1.1325 1.4323 1.1323 1.4321 0.0002 0.02%
2025-03-17 002794 天弘永利債券E 1.1323 1.4321 1.1322 1.4320 0.0001 0.01%
2025-03-14 002794 天弘永利債券E 1.1322 1.4320 1.1287 1.4285 0.0035 0.31%
2025-03-13 002794 天弘永利債券E 1.1287 1.4285 1.1283 1.4281 0.0004 0.04%
2025-03-12 002794 天弘永利債券E 1.1283 1.4281 1.1280 1.4278 0.0003 0.03%
2025-03-11 002794 天弘永利債券E 1.1280 1.4278 1.1286 1.4284 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 002794 天弘永利債券E 1.1286 1.4284 1.1285 1.4283 0.0001 0.01%
2025-03-07 002794 天弘永利債券E 1.1285 1.4283 1.1291 1.4289 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 002794 天弘永利債券E 1.1291 1.4289 1.1278 1.4276 0.0013 0.12%
2025-03-05 002794 天弘永利債券E 1.1278 1.4276 1.1280 1.4278 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 002794 天弘永利債券E 1.1280 1.4278 1.1268 1.4266 0.0012 0.11%
2025-03-03 002794 天弘永利債券E 1.1268 1.4266 1.1262 1.4260 0.0006 0.05%
2025-02-28 002794 天弘永利債券E 1.1262 1.4260 1.1287 1.4285 -0.0025 -0.22%
2025-02-27 002794 天弘永利債券E 1.1287 1.4285 1.1283 1.4281 0.0004 0.04%
2025-02-26 002794 天弘永利債券E 1.1283 1.4281 1.1256 1.4254 0.0027 0.24%
2025-02-25 002794 天弘永利債券E 1.1256 1.4254 1.1280 1.4278 -0.0024 -0.21%
2025-02-24 002794 天弘永利債券E 1.1280 1.4278 1.1284 1.4282 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 002794 天弘永利債券E 1.1284 1.4282 1.1282 1.4280 0.0002 0.02%
2025-02-20 002794 天弘永利債券E 1.1282 1.4280 1.1281 1.4279 0.0001 0.01%
2025-02-19 002794 天弘永利債券E 1.1281 1.4279 1.1254 1.4252 0.0027 0.24%
2025-02-18 002794 天弘永利債券E 1.1254 1.4252 1.1292 1.4290 -0.0038 -0.34%
2025-02-17 002794 天弘永利債券E 1.1292 1.4290 1.1308 1.4306 -0.0016 -0.14%
2025-02-14 002794 天弘永利債券E 1.1308 1.4306 1.1306 1.4304 0.0002 0.02%
2025-02-13 002794 天弘永利債券E 1.1306 1.4304 1.1305 1.4303 0.0001 0.01%
2025-02-12 002794 天弘永利債券E 1.1305 1.4303 1.1298 1.4296 0.0007 0.06%
2025-02-11 002794 天弘永利債券E 1.1298 1.4296 1.1314 1.4312 -0.0016 -0.14%
2025-02-10 002794 天弘永利債券E 1.1314 1.4312 1.1307 1.4305 0.0007 0.06%
2025-02-07 002794 天弘永利債券E 1.1307 1.4305 1.1275 1.4273 0.0032 0.28%
2025-02-06 002794 天弘永利債券E 1.1275 1.4273 1.1244 1.4242 0.0031 0.28%
2025-02-05 002794 天弘永利債券E 1.1244 1.4242 1.1260 1.4258 -0.0016 -0.14%
2025-01-27 002794 天弘永利債券E 1.1260 1.4258 1.1260 1.4258 0.0000 0.00%
2025-01-22 002794 天弘永利債券E 1.1240 1.4238 1.1247 1.4245 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 002794 天弘永利債券E 1.1402 1.4233 1.1342 1.4173 0.0060 0.53%
2025-01-13 002794 天弘永利債券E 1.1342 1.4173 1.1357 1.4188 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 002794 天弘永利債券E 1.1357 1.4188 1.1385 1.4216 -0.0028 -0.25%
2025-01-09 002794 天弘永利債券E 1.1385 1.4216 1.1391 1.4222 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 002794 天弘永利債券E 1.1391 1.4222 1.1398 1.4229 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 002794 天弘永利債券E 1.1398 1.4229 1.1392 1.4223 0.0006 0.05%
2025-01-06 002794 天弘永利債券E 1.1392 1.4223 1.1402 1.4233 -0.0010 -0.09%
2025-01-03 002794 天弘永利債券E 1.1402 1.4233 1.1413 1.4244 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 002794 天弘永利債券E 1.1413 1.4244 1.1453 1.4284 -0.0040 -0.35%
2024-12-31 002794 天弘永利債券E 1.1453 1.4284 1.1468 1.4299 -0.0015 -0.13%
2024-12-26 002794 天弘永利債券E 1.1442 1.4273 1.1435 1.4266 0.0007 0.06%
2024-12-25 002794 天弘永利債券E 1.1435 1.4266 1.1453 1.4284 -0.0018 -0.16%
2024-12-24 002794 天弘永利債券E 1.1453 1.4284 1.1429 1.4260 0.0024 0.21%
2024-12-23 002794 天弘永利債券E 1.1429 1.4260 1.1443 1.4274 -0.0014 -0.12%
2024-12-20 002794 天弘永利債券E 1.1443 1.4274 1.1426 1.4257 0.0017 0.15%
2024-12-19 002794 天弘永利債券E 1.1426 1.4257 1.1439 1.4270 -0.0013 -0.11%
2024-12-18 002794 天弘永利債券E 1.1439 1.4270 1.1436 1.4267 0.0003 0.03%
2024-12-17 002794 天弘永利債券E 1.1436 1.4267 1.1456 1.4287 -0.0020 -0.17%
2024-12-16 002794 天弘永利債券E 1.1456 1.4287 1.1489 1.4320 -0.0033 -0.29%
2024-12-13 002794 天弘永利債券E 1.1489 1.4320 1.1520 1.4351 -0.0031 -0.27%
2024-12-12 002794 天弘永利債券E 1.1520 1.4351 1.1484 1.4315 0.0036 0.31%
2024-12-11 002794 天弘永利債券E 1.1484 1.4315 1.1460 1.4291 0.0024 0.21%
2024-12-10 002794 天弘永利債券E 1.1460 1.4291 1.1416 1.4247 0.0044 0.39%
2024-12-09 002794 天弘永利債券E 1.1416 1.4247 1.1423 1.4254 -0.0007 -0.06%
2024-12-06 002794 天弘永利債券E 1.1423 1.4254 1.1383 1.4214 0.0040 0.35%
2024-12-05 002794 天弘永利債券E 1.1383 1.4214 1.1370 1.4201 0.0013 0.11%
2024-12-04 002794 天弘永利債券E 1.1370 1.4201 1.1393 1.4224 -0.0023 -0.20%
2024-12-03 002794 天弘永利債券E 1.1393 1.4224 1.1391 1.4222 0.0002 0.02%
2024-12-02 002794 天弘永利債券E 1.1391 1.4222 1.1357 1.4188 0.0034 0.30%
2024-11-29 002794 天弘永利債券E 1.1357 1.4188 1.1327 1.4158 0.0030 0.26%
2024-11-28 002794 天弘永利債券E 1.1327 1.4158 1.1331 1.4162 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 002794 天弘永利債券E 1.1331 1.4162 1.1295 1.4126 0.0036 0.32%
2024-11-26 002794 天弘永利債券E 1.1295 1.4126 1.1301 1.4132 -0.0006 -0.05%
2024-11-25 002794 天弘永利債券E 1.1301 1.4132 1.1301 1.4132 0.0000 0.00%
2024-11-22 002794 天弘永利債券E 1.1301 1.4132 1.1356 1.4187 -0.0055 -0.48%
2024-11-21 002794 天弘永利債券E 1.1356 1.4187 1.1350 1.4181 0.0006 0.05%
2024-11-20 002794 天弘永利債券E 1.1350 1.4181 1.1334 1.4165 0.0016 0.14%
2024-11-19 002794 天弘永利債券E 1.1334 1.4165 1.1300 1.4131 0.0034 0.30%
2024-11-18 002794 天弘永利債券E 1.1300 1.4131 1.1332 1.4163 -0.0032 -0.28%
2024-11-15 002794 天弘永利債券E 1.1332 1.4163 1.1352 1.4183 -0.0020 -0.18%
2024-11-14 002794 天弘永利債券E 1.1352 1.4183 1.1396 1.4227 -0.0044 -0.39%
2024-11-13 002794 天弘永利債券E 1.1396 1.4227 1.1399 1.4230 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 002794 天弘永利債券E 1.1399 1.4230 1.1421 1.4250 -0.0020 -0.18%
2024-11-11 002794 天弘永利債券E 1.1421 1.4250 1.1392 1.4221 0.0029 0.25%
2024-11-08 002794 天弘永利債券E 1.1392 1.4221 1.1401 1.4230 -0.0009 -0.08%
2024-11-07 002794 天弘永利債券E 1.1401 1.4230 1.1338 1.4167 0.0063 0.56%
2024-11-06 002794 天弘永利債券E 1.1338 1.4167 1.1341 1.4170 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 002794 天弘永利債券E 1.1341 1.4170 1.1283 1.4112 0.0058 0.51%
2024-11-04 002794 天弘永利債券E 1.1283 1.4112 1.1242 1.4071 0.0041 0.36%
2024-11-01 002794 天弘永利債券E 1.1242 1.4071 1.1232 1.4061 0.0010 0.09%
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2024-10-28 002794 天弘永利債券E 1.1254 1.4083 1.1241 1.4070 0.0013 0.12%
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2024-05-28 002794 天弘永利債券E 1.1120 1.3949 1.1140 1.3969 -0.0020 -0.18%
2024-05-27 002794 天弘永利債券E 1.1140 1.3969 1.1118 1.3947 0.0022 0.20%
2024-05-24 002794 天弘永利債券E 1.1118 1.3947 1.1131 1.3960 -0.0013 -0.12%
2024-05-23 002794 天弘永利債券E 1.1131 1.3960 1.1147 1.3976 -0.0016 -0.14%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%