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天弘永利債券E(天弘債E)基金凈值查詢(002794)

今天最新凈值 1.1256 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1219 -0.0016 -0.1399%
  • 累計(jì)凈值：1.4368
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：180.6879億
  • 最近資產(chǎn)：203.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張?jiān)?/a>
近一月,天弘永利債券E(002794)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002794 天弘永利債券E 1.1235 1.4347 1.1256 1.4368 -0.0021 -0.19%
2025-05-21 002794 天弘永利債券E 1.1256 1.4368 1.1247 1.4359 0.0009 0.08%
2025-05-20 002794 天弘永利債券E 1.1247 1.4359 1.1222 1.4334 0.0025 0.22%
2025-05-19 002794 天弘永利債券E 1.1222 1.4334 1.1219 1.4331 0.0003 0.03%
2025-05-16 002794 天弘永利債券E 1.1219 1.4331 1.1224 1.4336 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 002794 天弘永利債券E 1.1224 1.4336 1.1238 1.4350 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 002794 天弘永利債券E 1.1238 1.4350 1.1236 1.4348 0.0002 0.02%
2025-05-13 002794 天弘永利債券E 1.1236 1.4348 1.1241 1.4353 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 002794 天弘永利債券E 1.1241 1.4353 1.1221 1.4333 0.0020 0.18%
2025-05-09 002794 天弘永利債券E 1.1221 1.4333 1.1228 1.4340 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 002794 天弘永利債券E 1.1228 1.4340 1.1213 1.4325 0.0015 0.13%
2025-05-07 002794 天弘永利債券E 1.1213 1.4325 1.1205 1.4317 0.0008 0.07%
2025-05-06 002794 天弘永利債券E 1.1205 1.4317 1.1169 1.4281 0.0036 0.32%
2025-04-30 002794 天弘永利債券E 1.1169 1.4281 1.1154 1.4266 0.0015 0.13%
2025-04-29 002794 天弘永利債券E 1.1154 1.4266 1.1143 1.4255 0.0011 0.10%
2025-04-28 002794 天弘永利債券E 1.1143 1.4255 1.1164 1.4276 -0.0021 -0.19%
2025-04-25 002794 天弘永利債券E 1.1164 1.4276 1.1167 1.4279 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 002794 天弘永利債券E 1.1167 1.4279 1.1171 1.4283 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 002794 天弘永利債券E 1.1171 1.4283 1.1176 1.4288 -0.0005 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%