天弘永利債券E(天弘債E)基金凈值查詢(002794)
今天最新凈值
1.1256
0.0009 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1219
-0.0016 -0.1399%
- 累計凈值:1.4368
- 成立日期:
- 基金類型:債券型-混合二級
- 成立份額:
- 最近份額:180.6879億
- 最近資產(chǎn):203.31億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張寓
近一周,天弘永利債券E(002794)基金累計收益率0.16%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-22 |
002794 |
天弘永利債券E |
1.1235 |
1.4347 |
1.1256 |
1.4368 |
-0.0021 |
-0.19% |
2025-05-21 |
002794 |
天弘永利債券E |
1.1256 |
1.4368 |
1.1247 |
1.4359 |
0.0009 |
0.08% |
2025-05-20 |
002794 |
天弘永利債券E |
1.1247 |
1.4359 |
1.1222 |
1.4334 |
0.0025 |
0.22% |
2025-05-19 |
002794 |
天弘永利債券E |
1.1222 |
1.4334 |
1.1219 |
1.4331 |
0.0003 |
0.03% |
2025-05-16 |
002794 |
天弘永利債券E |
1.1219 |
1.4331 |
1.1224 |
1.4336 |
-0.0005 |
-0.04% |