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天弘永利債券E(天弘債E)基金凈值查詢(002794)

今天最新凈值 1.1256 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1219 -0.0016 -0.1399%
  • 累計凈值:1.4368
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-混合二級
  • 成立份額:
  • 最近份額:180.6879億
  • 最近資產(chǎn):203.31億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張寓
近一周天弘永利債券E|天弘債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘永利債券E(002794)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002794 天弘永利債券E 1.1235 1.4347 1.1256 1.4368 -0.0021 -0.19%
2025-05-21 002794 天弘永利債券E 1.1256 1.4368 1.1247 1.4359 0.0009 0.08%
2025-05-20 002794 天弘永利債券E 1.1247 1.4359 1.1222 1.4334 0.0025 0.22%
2025-05-19 002794 天弘永利債券E 1.1222 1.4334 1.1219 1.4331 0.0003 0.03%
2025-05-16 002794 天弘永利債券E 1.1219 1.4331 1.1224 1.4336 -0.0005 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%