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天弘永利債券E(天弘債E)(002794)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1235 -0.0021 -0.1900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4347
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：180.6879億
  • 最近資產(chǎn)：6.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張?jiān)?/a>
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-18 2025-04-18 2025-04-21 每份派現(xiàn)金0.0114元
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派現(xiàn)金0.0167元
2024-11-12 2024-11-12 2024-11-13 每份派現(xiàn)金0.0002元
2024-01-22 2024-01-22 2024-01-23 每份派現(xiàn)金0.0013元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-30 每份派現(xiàn)金0.0010元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 每份派現(xiàn)金0.0016元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 每份派現(xiàn)金0.0128元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 每份派現(xiàn)金0.0234元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0134元
2021-03-12 2021-03-12 2021-03-15 每份派現(xiàn)金0.0171元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 每份派現(xiàn)金0.0186元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 每份派現(xiàn)金0.0284元
2020-05-29 2020-05-29 2020-06-01 每份派現(xiàn)金0.0221元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-16 每份派現(xiàn)金0.0359元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0165元
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-17 每份派現(xiàn)金0.0186元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-19 每份派現(xiàn)金0.0088元
2019-03-14 2019-03-14 2019-03-15 每份派現(xiàn)金0.0036元
基金動(dòng)態(tài)