新疆前海聯(lián)合新思路混合C(前海聯(lián)合新思路混合C)基金凈值查詢(002779)
今天最新凈值
1.7033
0.0063 0.3700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7068
0.0035 0.2063%
- 累計凈值：2.2033
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1997億
- 最近資產(chǎn)：2.05億
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：林材 王靜 張磊 張文
近一季新疆前海聯(lián)合新思路混合C|前海聯(lián)合新思路混合C基金凈值查詢
近一季,新疆前海聯(lián)合新思路混合C(002779)基金累計收益率2.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.7043 |
2.2043 |
1.7033 |
2.2033 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.7033 |
2.2033 |
1.6970 |
2.1970 |
0.0063 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6970 |
2.1970 |
1.6873 |
2.1873 |
0.0097 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6873 |
2.1873 |
1.6932 |
2.1932 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6932 |
2.1932 |
1.6981 |
2.1981 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6981 |
2.1981 |
1.7022 |
2.2022 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.7022 |
2.2022 |
1.6866 |
2.1866 |
0.0156 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6866 |
2.1866 |
1.6851 |
2.1851 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6851 |
2.1851 |
1.6762 |
2.1762 |
0.0089 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6762 |
2.1762 |
1.6720 |
2.1720 |
0.0042 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-08 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6720 |
2.1720 |
1.6625 |
2.1625 |
0.0095 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6625 |
2.1625 |
1.6570 |
2.1570 |
0.0055 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6570 |
2.1570 |
1.6513 |
2.1513 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6513 |
2.1513 |
1.6524 |
2.1524 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6524 |
2.1524 |
1.6552 |
2.1552 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6552 |
2.1552 |
1.6569 |
2.1569 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6569 |
2.1569 |
1.6579 |
2.1579 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6579 |
2.1579 |
1.6559 |
2.1559 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6559 |
2.1559 |
1.6520 |
2.1520 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6520 |
2.1520 |
1.6486 |
2.1486 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6486 |
2.1486 |
1.6519 |
2.1519 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-04-18 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6519 |
2.1519 |
1.6494 |
2.1494 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6494 |
2.1494 |
1.6499 |
2.1499 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6499 |
2.1499 |
1.6486 |
2.1486 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-04-15 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6486 |
2.1486 |
1.6444 |
2.1444 |
0.0042 |
0.26% |
|
|
| 2025-04-14 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6444 |
2.1444 |
1.6454 |
2.1454 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-11 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6454 |
2.1454 |
1.6415 |
2.1415 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6415 |
2.1415 |
1.6281 |
2.1281 |
0.0134 |
0.82% |
| 2025-04-09 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6281 |
2.1281 |
1.6242 |
2.1242 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-04-08 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6242 |
2.1242 |
1.6026 |
2.1026 |
0.0216 |
1.35% |
| 2025-04-07 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6026 |
2.1026 |
1.6718 |
2.1718 |
-0.0692 |
-4.14% |
| 2025-04-03 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6718 |
2.1718 |
1.6710 |
2.1710 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6710 |
2.1710 |
1.6731 |
2.1731 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-04-01 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6731 |
2.1731 |
1.6757 |
2.1757 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-03-31 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6757 |
2.1757 |
1.6822 |
2.1822 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6822 |
2.1822 |
1.6864 |
2.1864 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6864 |
2.1864 |
1.6767 |
2.1767 |
0.0097 |
0.58% |
| 2025-03-26 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6767 |
2.1767 |
1.6804 |
2.1804 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6804 |
2.1804 |
1.6797 |
2.1797 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6797 |
2.1797 |
1.6734 |
2.1734 |
0.0063 |
0.38% |
| 2025-03-21 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6734 |
2.1734 |
1.6930 |
2.1930 |
-0.0196 |
-1.16% |
| 2025-03-20 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6930 |
2.1930 |
1.7060 |
2.2060 |
-0.0130 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.7060 |
2.2060 |
1.7004 |
2.2004 |
0.0056 |
0.33% |
| 2025-03-18 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.7004 |
2.2004 |
1.7002 |
2.2002 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.7002 |
2.2002 |
1.7042 |
2.2042 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.7042 |
2.2042 |
1.6642 |
2.1642 |
0.0400 |
2.40% |
| 2025-03-13 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6642 |
2.1642 |
1.6648 |
2.1648 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6648 |
2.1648 |
1.6659 |
2.1659 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6659 |
2.1659 |
1.6601 |
2.1601 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-03-10 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6601 |
2.1601 |
1.6645 |
2.1645 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-03-07 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6645 |
2.1645 |
1.6651 |
2.1651 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6651 |
2.1651 |
1.6522 |
2.1522 |
0.0129 |
0.78% |
| 2025-03-05 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6522 |
2.1522 |
1.6463 |
2.1463 |
0.0059 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6463 |
2.1463 |
1.6528 |
2.1528 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2025-03-03 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6528 |
2.1528 |
1.6558 |
2.1558 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-02-28 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6558 |
2.1558 |
1.6683 |
2.1683 |
-0.0125 |
-0.75% |
| 2025-02-27 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6683 |
2.1683 |
1.6566 |
2.1566 |
0.0117 |
0.71% |
| 2025-02-26 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6566 |
2.1566 |
1.6481 |
2.1481 |
0.0085 |
0.52% |
| 2025-02-25 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6481 |
2.1481 |
1.6617 |
2.1617 |
-0.0136 |
-0.82% |
| 2025-02-24 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6617 |
2.1617 |
1.6668 |
2.1668 |
-0.0051 |
-0.31% |
