新疆前海聯(lián)合新思路混合C(前海聯(lián)合新思路混合C)基金凈值查詢(002779)
今天最新凈值
1.7033
0.0063 0.3700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7007
-0.0036 -0.2085%
- 累計(jì)凈值：2.2033
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1997億
- 最近資產(chǎn)：2.05億
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：林材 王靜 張磊 張文
近一月新疆前海聯(lián)合新思路混合C|前海聯(lián)合新思路混合C基金凈值查詢
近一月,新疆前海聯(lián)合新思路混合C(002779)基金累計(jì)收益率3.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.7043 |
2.2043 |
1.7033 |
2.2033 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.7033 |
2.2033 |
1.6970 |
2.1970 |
0.0063 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6970 |
2.1970 |
1.6873 |
2.1873 |
0.0097 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6873 |
2.1873 |
1.6932 |
2.1932 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6932 |
2.1932 |
1.6981 |
2.1981 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6981 |
2.1981 |
1.7022 |
2.2022 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.7022 |
2.2022 |
1.6866 |
2.1866 |
0.0156 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6866 |
2.1866 |
1.6851 |
2.1851 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6851 |
2.1851 |
1.6762 |
2.1762 |
0.0089 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6762 |
2.1762 |
1.6720 |
2.1720 |
0.0042 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-08 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6720 |
2.1720 |
1.6625 |
2.1625 |
0.0095 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6625 |
2.1625 |
1.6570 |
2.1570 |
0.0055 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6570 |
2.1570 |
1.6513 |
2.1513 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6513 |
2.1513 |
1.6524 |
2.1524 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6524 |
2.1524 |
1.6552 |
2.1552 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6552 |
2.1552 |
1.6569 |
2.1569 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6569 |
2.1569 |
1.6579 |
2.1579 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6579 |
2.1579 |
1.6559 |
2.1559 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
002779 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
1.6559 |
2.1559 |
1.6520 |
2.1520 |
0.0039 |
0.24% |
