安信新回報(bào)混合A(安信新回報(bào)A)基金凈值查詢(002770)
今天最新凈值
2.3943
-0.0338 -1.3900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3674
-0.0269 -1.1251%
- 累計(jì)凈值：2.4443
- 成立日期：2016-05-09
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1893億
- 最近資產(chǎn)：1.34億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：陳鵬 譚玨娜
近一月安信新回報(bào)混合A|安信新回報(bào)A基金凈值查詢
近一月,安信新回報(bào)混合A(002770)基金累計(jì)收益率2.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.3888 |
2.4388 |
2.3943 |
2.4443 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.3943 |
2.4443 |
2.4281 |
2.4781 |
-0.0338 |
-1.39% |
| 2025-05-21 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.4281 |
2.4781 |
2.4039 |
2.4539 |
0.0242 |
1.01% |
| 2025-05-20 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.4039 |
2.4539 |
2.3216 |
2.3716 |
0.0823 |
3.54% |
| 2025-05-19 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.3216 |
2.3716 |
2.3117 |
2.3617 |
0.0099 |
0.43% |
| 2025-05-16 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.3117 |
2.3617 |
2.2867 |
2.3367 |
0.0250 |
1.09% |
| 2025-05-15 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.2867 |
2.3367 |
2.3184 |
2.3684 |
-0.0317 |
-1.37% |
| 2025-05-14 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.3184 |
2.3684 |
2.3110 |
2.3610 |
0.0074 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.3110 |
2.3610 |
2.3132 |
2.3632 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.3132 |
2.3632 |
2.3285 |
2.3785 |
-0.0153 |
-0.66% |
|
|
| 2025-05-09 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.3285 |
2.3785 |
2.3378 |
2.3878 |
-0.0093 |
-0.40% |
| 2025-05-08 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.3378 |
2.3878 |
2.3697 |
2.4197 |
-0.0319 |
-1.35% |
| 2025-05-07 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.3697 |
2.4197 |
2.3942 |
2.4442 |
-0.0245 |
-1.02% |
| 2025-05-06 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.3942 |
2.4442 |
2.3843 |
2.4343 |
0.0099 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.3843 |
2.4343 |
2.3707 |
2.4207 |
0.0136 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.3707 |
2.4207 |
2.3357 |
2.3857 |
0.0350 |
1.50% |
| 2025-04-28 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.3357 |
2.3857 |
2.3292 |
2.3792 |
0.0065 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.3292 |
2.3792 |
2.3337 |
2.3837 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
2.3337 |
2.3837 |
2.3088 |
2.3588 |
0.0249 |
1.08% |
