廣發(fā)集豐債券A基金凈值查詢(002711)
今天最新凈值
1.1741
0.0013 0.1100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1733
-0.0008 -0.0640%
- 累計凈值：1.4382
- 成立日期：2016-10-31
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：3.4050億
- 最近資產(chǎn)：3.93億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：張芊 吳迪
近一月,廣發(fā)集豐債券A(002711)基金累計收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1739 |
1.4380 |
1.1741 |
1.4382 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1741 |
1.4382 |
1.1728 |
1.4369 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1728 |
1.4369 |
1.1708 |
1.4349 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1708 |
1.4349 |
1.1711 |
1.4352 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1711 |
1.4352 |
1.1719 |
1.4360 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1719 |
1.4360 |
1.1734 |
1.4375 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1734 |
1.4375 |
1.1717 |
1.4358 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1717 |
1.4358 |
1.1718 |
1.4359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1718 |
1.4359 |
1.1705 |
1.4346 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1705 |
1.4346 |
1.1715 |
1.4356 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1715 |
1.4356 |
1.1707 |
1.4348 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1707 |
1.4348 |
1.1714 |
1.4355 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1714 |
1.4355 |
1.1698 |
1.4339 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1698 |
1.4339 |
1.1672 |
1.4313 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1672 |
1.4313 |
1.1664 |
1.4305 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1664 |
1.4305 |
1.1672 |
1.4313 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1672 |
1.4313 |
1.1669 |
1.4310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1669 |
1.4310 |
1.1674 |
1.4315 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
002711 |
廣發(fā)集豐債券A |
1.1674 |
1.4315 |
1.1682 |
1.4323 |
-0.0008 |
-0.07% |
