前海開(kāi)源恒澤混合A(前海開(kāi)源恒澤A)基金凈值查詢(xún)(002690)
今天最新凈值
1.1528
0.0044 0.3800%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1551
0.0003 0.0241%
- 累計(jì)凈值：1.3028
- 成立日期：2016-07-15
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.3093億
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：前海開(kāi)源基金
- 基金經(jīng)理：劉靜 陸琦 吳彥 劉詣博 劉詣博 葉嘉
近一月前海開(kāi)源恒澤混合A|前海開(kāi)源恒澤A基金凈值查詢(xún)
近一月,前海開(kāi)源恒澤混合A(002690)基金累計(jì)收益率1.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1548 |
1.3048 |
1.1528 |
1.3028 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1528 |
1.3028 |
1.1484 |
1.2984 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1484 |
1.2984 |
1.1496 |
1.2996 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1496 |
1.2996 |
1.1512 |
1.3012 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1512 |
1.3012 |
1.1535 |
1.3035 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1535 |
1.3035 |
1.1481 |
1.2981 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1481 |
1.2981 |
1.1470 |
1.2970 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1470 |
1.2970 |
1.1454 |
1.2954 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1454 |
1.2954 |
1.1437 |
1.2937 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-08 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1437 |
1.2937 |
1.1392 |
1.2892 |
0.0045 |
0.40% |
|
|
| 2025-05-07 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1392 |
1.2892 |
1.1381 |
1.2881 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1381 |
1.2881 |
1.1357 |
1.2857 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1357 |
1.2857 |
1.1352 |
1.2852 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1352 |
1.2852 |
1.1347 |
1.2847 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1347 |
1.2847 |
1.1354 |
1.2854 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1354 |
1.2854 |
1.1361 |
1.2861 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1361 |
1.2861 |
1.1361 |
1.2861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1361 |
1.2861 |
1.1353 |
1.2853 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
002690 |
前海開(kāi)源恒澤混合A |
1.1353 |
1.2853 |
1.1329 |
1.2829 |
0.0024 |
0.21% |
