紅塔紅土長益定開債C(紅塔紅土長益C)基金凈值查詢(002689)
今天最新凈值
1.0337
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0332
-0.0005 -0.0478%
- 累計凈值：1.3380
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.1486億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：紅塔紅土
- 基金經(jīng)理：梁鈞 楊興風 羅薇 陳紀靖
近一月紅塔紅土長益定開債C|紅塔紅土長益C基金凈值查詢
近一月,紅塔紅土長益定開債C(002689)基金累計收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002689 |
紅塔紅土長益定開債C |
1.0340 |
1.3384 |
1.0337 |
1.3380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
002689 |
紅塔紅土長益定開債C |
1.0337 |
1.3380 |
1.0334 |
1.3376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
002689 |
紅塔紅土長益定開債C |
1.0334 |
1.3376 |
1.0330 |
1.3371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
002689 |
紅塔紅土長益定開債C |
1.0330 |
1.3371 |
1.0327 |
1.3367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
002689 |
紅塔紅土長益定開債C |
1.0327 |
1.3367 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
002689 |
紅塔紅土長益定開債C |
1.0328 |
1.3368 |
1.0326 |
1.3366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
002689 |
紅塔紅土長益定開債C |
1.0326 |
1.3366 |
1.0324 |
1.3363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
002689 |
紅塔紅土長益定開債C |
1.0324 |
1.3363 |
1.0322 |
1.3361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
002689 |
紅塔紅土長益定開債C |
1.0322 |
1.3361 |
1.0320 |
1.3358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
002689 |
紅塔紅土長益定開債C |
1.0320 |
1.3358 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
002689 |
紅塔紅土長益定開債C |
1.0314 |
1.3351 |
1.0309 |
1.3344 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
002689 |
紅塔紅土長益定開債C |
1.0309 |
1.3344 |
1.0302 |
1.3335 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
002689 |
紅塔紅土長益定開債C |
1.0302 |
1.3335 |
1.0298 |
1.3330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
002689 |
紅塔紅土長益定開債C |
1.0298 |
1.3330 |
1.0292 |
1.3323 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
002689 |
紅塔紅土長益定開債C |
1.0292 |
1.3323 |
1.0290 |
1.3320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
002689 |
紅塔紅土長益定開債C |
1.0290 |
1.3320 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
002689 |
紅塔紅土長益定開債C |
1.0291 |
1.3321 |
1.0293 |
1.3324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
002689 |
紅塔紅土長益定開債C |
1.0293 |
1.3324 |
1.0295 |
1.3326 |
-0.0002 |
-0.02% |
