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今天最新凈值 1.0340 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2020-11-30 份額折算 每份份額折算0.988892份
2020-08-24 份額折算 每份份額折算1.15657份
2020-05-18 份額折算 每份份額折算0.995201份
2020-02-10 份額折算 每份份額折算1.03446份
2019-10-25 份額折算 每份份額折算1.00957份
2019-07-17 份額折算 每份份額折算1.00173份
2019-04-09 份額折算 每份份額折算1.01658份
2019-01-02 份額折算 每份份額折算1.01616份
2017-12-04 份額折算 每份份額折算1.00103份
2017-08-28 份額折算 每份份額折算1.02266份
2017-05-18 份額折算 每份份額折算0.990174份
2017-02-10 份額折算 每份份額折算0.978345份
基金動(dòng)態(tài)