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紅塔紅土30天持有期債券A基金凈值查詢(021761)

今天最新凈值 1.0201 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0201
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.90億元
  • 基金公司：紅塔紅土
  • 基金經(jīng)理：陳紀(jì)靖
近一季紅塔紅土30天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,紅塔紅土30天持有期債券A(021761)基金累計(jì)收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0204 1.0204 1.0201 1.0201 0.0003 0.03%
2025-05-21 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2025-05-20 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2025-05-19 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-05-16 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-05-15 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2025-05-14 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0196 1.0196 1.0193 1.0193 0.0003 0.03%
2025-05-13 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0193 1.0193 1.0190 1.0190 0.0003 0.03%
2025-05-12 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.03%
2025-05-09 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2025-05-08 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0183 1.0183 1.0178 1.0178 0.0005 0.05%
2025-05-07 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2025-05-06 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0177 1.0177 1.0171 1.0171 0.0006 0.06%
2025-04-30 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2025-04-29 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2025-04-28 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2025-04-25 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2025-04-23 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2025-04-22 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-04-21 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2025-04-18 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-04-16 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-04-15 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-04-14 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-04-11 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0162 1.0162 1.0157 1.0157 0.0005 0.05%
2025-04-10 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0157 1.0157 1.0159 1.0159 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-04-08 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-04-07 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0159 1.0159 1.0147 1.0147 0.0012 0.12%
2025-04-03 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0147 1.0147 1.0140 1.0140 0.0007 0.07%
2025-04-02 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2025-04-01 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2025-03-31 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2025-03-28 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0136 1.0136 1.0131 1.0131 0.0005 0.05%
2025-03-27 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2025-03-26 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0129 1.0129 1.0124 1.0124 0.0005 0.05%
2025-03-25 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2025-03-24 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2025-03-21 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0118 1.0118 1.0112 1.0112 0.0006 0.06%
2025-03-20 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0112 1.0112 1.0108 1.0108 0.0004 0.04%
2025-03-19 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2025-03-18 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2025-03-17 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2025-03-14 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0102 1.0102 1.0098 1.0098 0.0004 0.04%
2025-03-13 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2025-03-12 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-03-11 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0094 1.0094 1.0096 1.0096 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0098 1.0098 1.0101 1.0101 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2025-03-05 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2025-03-04 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0100 1.0100 1.0097 1.0097 0.0003 0.03%
2025-03-03 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2025-02-28 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0095 1.0095 1.0096 1.0096 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0096 1.0096 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2025-02-25 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0096 1.0096 1.0099 1.0099 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0099 1.0099 1.0103 1.0103 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%