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紅塔紅土瑞恒純債債券C基金凈值查詢(xún)(016321)

今天最新凈值 1.0586 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0586
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0763億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：紅塔紅土
  • 基金經(jīng)理：趙耀
近一季紅塔紅土瑞恒純債債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,紅塔紅土瑞恒純債債券C(016321)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2025-05-21 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0586 1.0586 1.0586 1.0586 0.0000 0.00%
2025-05-20 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2025-05-19 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0584 1.0584 1.0581 1.0581 0.0003 0.03%
2025-05-16 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0581 1.0581 1.0584 1.0584 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-05-14 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2025-05-13 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0583 1.0583 1.0579 1.0579 0.0004 0.04%
2025-05-12 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0579 1.0579 1.0582 1.0582 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0582 1.0582 1.0577 1.0577 0.0005 0.05%
2025-05-08 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0577 1.0577 1.0569 1.0569 0.0008 0.08%
2025-05-07 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2025-05-06 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0567 1.0567 1.0564 1.0564 0.0003 0.03%
2025-04-30 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0564 1.0564 1.0561 1.0561 0.0003 0.03%
2025-04-29 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0561 1.0561 1.0566 1.0566 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2025-04-25 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-04-24 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-04-23 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0564 1.0564 1.0567 1.0567 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0567 1.0567 1.0565 1.0565 0.0002 0.02%
2025-04-21 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0565 1.0565 1.0566 1.0566 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2025-04-17 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2025-04-16 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2025-04-15 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0564 1.0564 1.0565 1.0565 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2025-04-11 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-04-10 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-04-09 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-04-08 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0564 1.0564 1.0571 1.0571 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0571 1.0571 1.0549 1.0549 0.0022 0.21%
2025-04-03 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0549 1.0549 1.0527 1.0527 0.0022 0.21%
2025-04-02 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0527 1.0527 1.0517 1.0517 0.0010 0.10%
2025-04-01 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0517 1.0517 1.0515 1.0515 0.0002 0.02%
2025-03-31 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0515 1.0515 1.0510 1.0510 0.0005 0.05%
2025-03-28 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-03-27 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-03-26 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0510 1.0510 1.0504 1.0504 0.0006 0.06%
2025-03-25 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2025-03-24 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0502 1.0502 1.0498 1.0498 0.0004 0.04%
2025-03-21 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2025-03-20 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0497 1.0497 1.0484 1.0484 0.0013 0.12%
2025-03-19 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2025-03-18 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0481 1.0481 1.0477 1.0477 0.0004 0.04%
2025-03-17 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0477 1.0477 1.0491 1.0491 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0491 1.0491 1.0485 1.0485 0.0006 0.06%
2025-03-13 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0485 1.0485 1.0481 1.0481 0.0004 0.04%
2025-03-12 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0481 1.0481 1.0469 1.0469 0.0012 0.11%
2025-03-11 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0469 1.0469 1.0487 1.0487 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0487 1.0487 1.0492 1.0492 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0492 1.0492 1.0511 1.0511 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0511 1.0511 1.0520 1.0520 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2025-03-04 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0519 1.0519 1.0520 1.0520 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0520 1.0520 1.0511 1.0511 0.0009 0.09%
2025-02-28 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0511 1.0511 1.0506 1.0506 0.0005 0.05%
2025-02-27 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0506 1.0506 1.0514 1.0514 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0514 1.0514 1.0510 1.0510 0.0004 0.04%
2025-02-25 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0510 1.0510 1.0508 1.0508 0.0002 0.02%
2025-02-24 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0508 1.0508 1.0523 1.0523 -0.0015 -0.14%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%