中歐豐泓滬港深混合C(中歐豐泓滬港深靈活配置混合C)基金凈值查詢(002686)
今天最新凈值
1.0980
0.0100 0.9200%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1045
-0.0091 -0.8151%
- 累計凈值：1.4470
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：37.6703億
- 最近資產(chǎn)：2.90億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：曹名長 盧博森 羅佳明 沈悅
近一月中歐豐泓滬港深混合C|中歐豐泓滬港深靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,中歐豐泓滬港深混合C(002686)基金累計收益率8.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.1136 |
1.4626 |
1.0980 |
1.4470 |
0.0156 |
1.42% |
| 2025-05-20 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.0980 |
1.4470 |
1.0880 |
1.4370 |
0.0100 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.0880 |
1.4370 |
1.0877 |
1.4367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.0877 |
1.4367 |
1.0914 |
1.4404 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.0914 |
1.4404 |
1.1018 |
1.4508 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.1018 |
1.4508 |
1.0853 |
1.4343 |
0.0165 |
1.52% |
| 2025-05-13 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.0853 |
1.4343 |
1.0988 |
1.4478 |
-0.0135 |
-1.23% |
| 2025-05-12 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.0988 |
1.4478 |
1.0757 |
1.4247 |
0.0231 |
2.15% |
| 2025-05-09 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.0757 |
1.4247 |
1.0825 |
1.4315 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-05-08 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.0825 |
1.4315 |
1.0767 |
1.4257 |
0.0058 |
0.54% |
|
|
| 2025-05-07 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.0767 |
1.4257 |
1.0789 |
1.4279 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.0789 |
1.4279 |
1.0542 |
1.4032 |
0.0247 |
2.34% |
| 2025-04-30 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.0542 |
1.4032 |
1.0508 |
1.3998 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.0508 |
1.3998 |
1.0475 |
1.3965 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.0475 |
1.3965 |
1.0526 |
1.4016 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.0526 |
1.4016 |
1.0469 |
1.3959 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.0469 |
1.3959 |
1.0499 |
1.3989 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.0499 |
1.3989 |
1.0434 |
1.3924 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-04-22 |
002686 |
中歐豐泓滬港深混合C |
1.0434 |
1.3924 |
1.0241 |
1.3731 |
0.0193 |
1.88% |
