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天弘價值精選混合發(fā)起A(天弘價值精選)基金凈值查詢(002639)

今天最新凈值 1.5645 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5633 -0.0012 -0.0738%
  • 累計凈值：1.5645
  • 成立日期：2016-06-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6805億
  • 最近資產(chǎn)：4.07億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡彧 趙鼎龍 張寓 彭瑋
近半年天弘價值精選混合發(fā)起A|天弘價值精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘價值精選混合發(fā)起A(002639)基金累計收益率1.25%
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2025-05-20 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5647 1.5647 1.5642 1.5642 0.0005 0.03%
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2025-05-16 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5637 1.5637 1.5640 1.5640 -0.0003 -0.02%
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2025-04-23 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5619 1.5619 1.5627 1.5627 -0.0008 -0.05%
2025-04-22 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5627 1.5627 1.5623 1.5623 0.0004 0.03%
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2024-12-20 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5579 1.5579 1.5567 1.5567 0.0012 0.08%
2024-12-19 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5567 1.5567 1.5567 1.5567 0.0000 0.00%
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2024-12-17 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5571 1.5571 1.5575 1.5575 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5575 1.5575 1.5566 1.5566 0.0009 0.06%
2024-12-13 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5566 1.5566 1.5568 1.5568 -0.0002 -0.01%
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2024-12-06 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5517 1.5517 1.5506 1.5506 0.0011 0.07%
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2024-12-04 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5506 1.5506 1.5500 1.5500 0.0006 0.04%
2024-12-03 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 0.0000 0.00%
2024-12-02 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5500 1.5500 1.5471 1.5471 0.0029 0.19%
2024-11-29 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5471 1.5471 1.5458 1.5458 0.0013 0.08%
2024-11-28 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5458 1.5458 1.5465 1.5465 -0.0007 -0.05%
2024-11-27 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5465 1.5465 1.5453 1.5453 0.0012 0.08%
2024-11-26 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5453 1.5453 1.5451 1.5451 0.0002 0.01%
2024-11-25 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5451 1.5451 1.5452 1.5452 -0.0001 -0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%