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天弘價值精選混合發(fā)起A(天弘價值精選)基金凈值查詢(002639)

今天最新凈值 1.5648 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5649 0.0001 0.0095%
  • 累計凈值：1.5648
  • 成立日期：2016-06-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6805億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡彧 趙鼎龍 張寓 彭瑋
今年以來天弘價值精選混合發(fā)起A|天弘價值精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘價值精選混合發(fā)起A(002639)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5648 1.5648 1.5647 1.5647 0.0001 0.01%
2025-05-20 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5647 1.5647 1.5642 1.5642 0.0005 0.03%
2025-05-19 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5642 1.5642 1.5637 1.5637 0.0005 0.03%
2025-05-16 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5637 1.5637 1.5640 1.5640 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5640 1.5640 1.5651 1.5651 -0.0011 -0.07%
2025-05-14 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5651 1.5651 1.5643 1.5643 0.0008 0.05%
2025-05-13 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5643 1.5643 1.5636 1.5636 0.0007 0.04%
2025-05-12 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5636 1.5636 1.5646 1.5646 -0.0010 -0.06%
2025-05-09 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5646 1.5646 1.5644 1.5644 0.0002 0.01%
2025-05-08 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5644 1.5644 1.5638 1.5638 0.0006 0.04%
2025-05-07 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5638 1.5638 1.5637 1.5637 0.0001 0.01%
2025-05-06 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5637 1.5637 1.5625 1.5625 0.0012 0.08%
2025-04-30 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5625 1.5625 1.5626 1.5626 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5626 1.5626 1.5618 1.5618 0.0008 0.05%
2025-04-28 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5618 1.5618 1.5617 1.5617 0.0001 0.01%
2025-04-25 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5617 1.5617 1.5619 1.5619 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5619 1.5619 1.5619 1.5619 0.0000 0.00%
2025-04-23 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5619 1.5619 1.5627 1.5627 -0.0008 -0.05%
2025-04-22 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5627 1.5627 1.5623 1.5623 0.0004 0.03%
2025-04-21 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5623 1.5623 1.5623 1.5623 0.0000 0.00%
2025-04-18 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5623 1.5623 1.5624 1.5624 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5624 1.5624 1.5625 1.5625 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5625 1.5625 1.5618 1.5618 0.0007 0.04%
2025-04-15 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5618 1.5618 1.5621 1.5621 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5621 1.5621 1.5615 1.5615 0.0006 0.04%
2025-04-11 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5615 1.5615 1.5615 1.5615 0.0000 0.00%
2025-04-10 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5615 1.5615 1.5599 1.5599 0.0016 0.10%
2025-04-09 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5599 1.5599 1.5590 1.5590 0.0009 0.06%
2025-04-08 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5590 1.5590 1.5588 1.5588 0.0002 0.01%
2025-04-07 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5588 1.5588 1.5613 1.5613 -0.0025 -0.16%
2025-04-03 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5613 1.5613 1.5596 1.5596 0.0017 0.11%
2025-04-02 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5596 1.5596 1.5592 1.5592 0.0004 0.03%
2025-04-01 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5592 1.5592 1.5590 1.5590 0.0002 0.01%
2025-03-31 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5590 1.5590 1.5586 1.5586 0.0004 0.03%
2025-03-28 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5586 1.5586 1.5590 1.5590 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5590 1.5590 1.5582 1.5582 0.0008 0.05%
2025-03-26 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5582 1.5582 1.5582 1.5582 0.0000 0.00%
2025-03-25 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5582 1.5582 1.5579 1.5579 0.0003 0.02%
2025-03-24 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5579 1.5579 1.5568 1.5568 0.0011 0.07%
2025-03-21 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5568 1.5568 1.5582 1.5582 -0.0014 -0.09%
2025-03-20 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5582 1.5582 1.5582 1.5582 0.0000 0.00%
2025-03-19 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5582 1.5582 1.5578 1.5578 0.0004 0.03%
2025-03-18 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5578 1.5578 1.5566 1.5566 0.0012 0.08%
2025-03-17 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5566 1.5566 1.5578 1.5578 -0.0012 -0.08%
2025-03-14 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5578 1.5578 1.5549 1.5549 0.0029 0.19%
2025-03-13 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5549 1.5549 1.5548 1.5548 0.0001 0.01%
2025-03-12 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5548 1.5548 1.5542 1.5542 0.0006 0.04%
2025-03-11 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5542 1.5542 1.5550 1.5550 -0.0008 -0.05%
2025-03-10 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5550 1.5550 1.5560 1.5560 -0.0010 -0.06%
2025-03-07 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5560 1.5560 1.5576 1.5576 -0.0016 -0.10%
2025-03-06 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5576 1.5576 1.5570 1.5570 0.0006 0.04%
2025-03-05 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5570 1.5570 1.5562 1.5562 0.0008 0.05%
2025-03-04 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5562 1.5562 1.5560 1.5560 0.0002 0.01%
2025-03-03 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5560 1.5560 1.5547 1.5547 0.0013 0.08%
2025-02-28 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5547 1.5547 1.5558 1.5558 -0.0011 -0.07%
2025-02-27 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5558 1.5558 1.5557 1.5557 0.0001 0.01%
2025-02-26 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5557 1.5557 1.5551 1.5551 0.0006 0.04%
2025-02-25 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5551 1.5551 1.5559 1.5559 -0.0008 -0.05%
2025-02-24 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5559 1.5559 1.5570 1.5570 -0.0011 -0.07%
2025-02-21 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5570 1.5570 1.5571 1.5571 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5571 1.5571 1.5579 1.5579 -0.0008 -0.05%
2025-02-19 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5579 1.5579 1.5570 1.5570 0.0009 0.06%
2025-02-18 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5570 1.5570 1.5583 1.5583 -0.0013 -0.08%
2025-02-17 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5583 1.5583 1.5601 1.5601 -0.0018 -0.12%
2025-02-14 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5601 1.5601 1.5601 1.5601 0.0000 0.00%
2025-02-13 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5601 1.5601 1.5606 1.5606 -0.0005 -0.03%
2025-02-12 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5606 1.5606 1.5606 1.5606 0.0000 0.00%
2025-02-11 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5606 1.5606 1.5613 1.5613 -0.0007 -0.04%
2025-02-10 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5613 1.5613 1.5618 1.5618 -0.0005 -0.03%
2025-02-07 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5618 1.5618 1.5607 1.5607 0.0011 0.07%
2025-02-06 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5607 1.5607 1.5599 1.5599 0.0008 0.05%
2025-02-05 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5599 1.5599 1.5600 1.5600 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5600 1.5600 1.5590 1.5590 0.0010 0.06%
2025-01-22 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5589 1.5589 1.5594 1.5594 -0.0005 -0.03%
2025-01-14 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5596 1.5596 1.5580 1.5580 0.0016 0.10%
2025-01-13 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5580 1.5580 1.5590 1.5590 -0.0010 -0.06%
2025-01-10 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5590 1.5590 1.5599 1.5599 -0.0009 -0.06%
2025-01-09 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5599 1.5599 1.5611 1.5611 -0.0012 -0.08%
2025-01-08 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5611 1.5611 1.5611 1.5611 0.0000 0.00%
2025-01-07 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5611 1.5611 1.5613 1.5613 -0.0002 -0.01%
2025-01-06 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5613 1.5613 1.5613 1.5613 0.0000 0.00%
2025-01-03 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5613 1.5613 1.5612 1.5612 0.0001 0.01%
2025-01-02 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5612 1.5612 1.5608 1.5608 0.0004 0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%