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天弘價值精選混合發(fā)起A(天弘價值精選)基金凈值查詢(002639)

今天最新凈值 1.5648 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.5649 0.0001 0.0095%
  • 累計凈值：1.5648
  • 成立日期：2016-06-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6805億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡彧 趙鼎龍 張寓 彭瑋
近一年天弘價值精選混合發(fā)起A|天弘價值精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘價值精選混合發(fā)起A(002639)基金累計收益率3.14%
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2025-05-19 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5642 1.5642 1.5637 1.5637 0.0005 0.03%
2025-05-16 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5637 1.5637 1.5640 1.5640 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5640 1.5640 1.5651 1.5651 -0.0011 -0.07%
2025-05-14 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5651 1.5651 1.5643 1.5643 0.0008 0.05%
2025-05-13 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5643 1.5643 1.5636 1.5636 0.0007 0.04%
2025-05-12 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5636 1.5636 1.5646 1.5646 -0.0010 -0.06%
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2025-05-08 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5644 1.5644 1.5638 1.5638 0.0006 0.04%
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2025-05-06 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5637 1.5637 1.5625 1.5625 0.0012 0.08%
2025-04-30 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5625 1.5625 1.5626 1.5626 -0.0001 -0.01%
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2025-04-23 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5619 1.5619 1.5627 1.5627 -0.0008 -0.05%
2025-04-22 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5627 1.5627 1.5623 1.5623 0.0004 0.03%
2025-04-21 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5623 1.5623 1.5623 1.5623 0.0000 0.00%
2025-04-18 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5623 1.5623 1.5624 1.5624 -0.0001 -0.01%
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2025-04-11 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5615 1.5615 1.5615 1.5615 0.0000 0.00%
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2024-12-17 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5571 1.5571 1.5575 1.5575 -0.0004 -0.03%
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2024-12-06 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5517 1.5517 1.5506 1.5506 0.0011 0.07%
2024-12-05 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5506 1.5506 1.5506 1.5506 0.0000 0.00%
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2024-12-02 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5500 1.5500 1.5471 1.5471 0.0029 0.19%
2024-11-29 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5471 1.5471 1.5458 1.5458 0.0013 0.08%
2024-11-28 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5458 1.5458 1.5465 1.5465 -0.0007 -0.05%
2024-11-27 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5465 1.5465 1.5453 1.5453 0.0012 0.08%
2024-11-26 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5453 1.5453 1.5451 1.5451 0.0002 0.01%
2024-11-25 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5451 1.5451 1.5452 1.5452 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5452 1.5452 1.5474 1.5474 -0.0022 -0.14%
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2024-11-12 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5491 1.5491 1.5489 1.5489 0.0002 0.01%
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2024-10-30 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5426 1.5426 1.5428 1.5428 -0.0002 -0.01%
2024-10-29 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5428 1.5428 1.5434 1.5434 -0.0006 -0.04%
2024-10-28 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5434 1.5434 1.5427 1.5427 0.0007 0.05%
2024-10-25 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5427 1.5427 1.5422 1.5422 0.0005 0.03%
2024-10-24 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5422 1.5422 1.5433 1.5433 -0.0011 -0.07%
2024-10-23 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5433 1.5433 1.5434 1.5434 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5434 1.5434 1.5431 1.5431 0.0003 0.02%
2024-10-21 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5431 1.5431 1.5425 1.5425 0.0006 0.04%
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2024-10-11 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5398 1.5398 1.5417 1.5417 -0.0019 -0.12%
2024-10-10 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5417 1.5417 1.5401 1.5401 0.0016 0.10%
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2024-09-23 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5236 1.5236 1.5235 1.5235 0.0001 0.01%
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2024-06-24 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5159 1.5159 1.5158 1.5158 0.0001 0.01%
2024-06-21 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5158 1.5158 1.5160 1.5160 -0.0002 -0.01%
2024-06-20 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5160 1.5160 1.5159 1.5159 0.0001 0.01%
2024-06-19 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5159 1.5159 1.5163 1.5163 -0.0004 -0.03%
2024-06-18 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5163 1.5163 1.5161 1.5161 0.0002 0.01%
2024-06-17 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5161 1.5161 1.5163 1.5163 -0.0002 -0.01%
2024-06-14 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5163 1.5163 1.5165 1.5165 -0.0002 -0.01%
2024-06-13 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5165 1.5165 1.5167 1.5167 -0.0002 -0.01%
2024-06-12 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5167 1.5167 1.5167 1.5167 0.0000 0.00%
2024-06-11 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5167 1.5167 1.5169 1.5169 -0.0002 -0.01%
2024-06-07 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5169 1.5169 1.5170 1.5170 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5170 1.5170 1.5169 1.5169 0.0001 0.01%
2024-06-05 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5169 1.5169 1.5174 1.5174 -0.0005 -0.03%
2024-06-04 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5174 1.5174 1.5165 1.5165 0.0009 0.06%
2024-06-03 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5165 1.5165 1.5162 1.5162 0.0003 0.02%
2024-05-31 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5162 1.5162 1.5166 1.5166 -0.0004 -0.03%
2024-05-30 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5166 1.5166 1.5176 1.5176 -0.0010 -0.07%
2024-05-29 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5176 1.5176 1.5174 1.5174 0.0002 0.01%
2024-05-28 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5174 1.5174 1.5178 1.5178 -0.0004 -0.03%
2024-05-27 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5178 1.5178 1.5161 1.5161 0.0017 0.11%
2024-05-24 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5161 1.5161 1.5165 1.5165 -0.0004 -0.03%
2024-05-23 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.5165 1.5165 1.5170 1.5170 -0.0005 -0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%