天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A(天弘價(jià)值精選)基金凈值查詢(002639)
今天最新凈值
1.5648
0.0001 0.0100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5649
0.0001 0.0095%
- 累計(jì)凈值：1.5648
- 成立日期：2016-06-16
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6805億
- 最近資產(chǎn)：1.05億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：胡彧 趙鼎龍 張?jiān)?/a> 彭瑋
近一月天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A|天弘價(jià)值精選基金凈值查詢
近一月,天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A(002639)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
002639 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
1.5648 |
1.5648 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
002639 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
1.5647 |
1.5647 |
1.5642 |
1.5642 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
002639 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
1.5642 |
1.5642 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
002639 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
1.5637 |
1.5637 |
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1.5640 |
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| 2025-05-15 |
002639 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
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1.5640 |
1.5651 |
1.5651 |
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| 2025-05-14 |
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天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
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1.5651 |
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1.5643 |
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| 2025-05-13 |
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天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
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1.5643 |
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1.5636 |
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| 2025-05-12 |
002639 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
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1.5636 |
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| 2025-05-09 |
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天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
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1.5644 |
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| 2025-05-08 |
002639 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
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1.5644 |
1.5638 |
1.5638 |
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0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
002639 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
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1.5638 |
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1.5637 |
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| 2025-05-06 |
002639 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
1.5637 |
1.5637 |
1.5625 |
1.5625 |
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0.08% |
| 2025-04-30 |
002639 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
1.5625 |
1.5625 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
002639 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
1.5626 |
1.5626 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
002639 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
1.5618 |
1.5618 |
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1.5617 |
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| 2025-04-25 |
002639 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
1.5617 |
1.5617 |
1.5619 |
1.5619 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
002639 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
1.5619 |
1.5619 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
002639 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
1.5619 |
1.5619 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0008 |
-0.05% |
